证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-025
烟台东诚药业集团股份有限公司关于
2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、
深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月
修订）》（深证上〔2023〕1143 号）等有关规定，烟台东诚药业集团股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2023 年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告。
一、 募集资金基本情况
（一）发行股份购买资产并募集配套资金情况（2018 年）
1、实际募集配套资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向
由守谊发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（“证监许可【2018】558 号”）
核准，同意公司非公开发行募集配套资金不超过 28,244 万元。公司向符合相关
规定条件的投资者非公开发行人民币普通股（A 股）26,715,685 股，发行价格为
人民币 8.16 元/股，募集资金总额为人民币 217,999,989.60 元，扣除相关发行
费用 21,658,771.76 元后，募集资金净额为人民币 196,341,217.84 元。上述资
金到位情况已由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2018]验字第90063
号《验资报告》审验确认。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户。
2、2018 年度发行股份募集配套资金使用金额及当前余额
公司实际募集资金总额人民币 217,999,989.60 元,扣除募集资金承诺投资
项目使用 221,377,508.49 元，销户补充流动资金 326,577.01 元，加上募集资金
利息收入 3,711,668.32 元，截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额为
7,572.42 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2018 年度发行股份募集配套资金使用及余
额情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 217,999,989.60
减：1、募集资金承诺投资项目 221,377,508.49
2、永久补充流动资金 326,577.01
加：累计募集资金利息净额 3,711,668.32
尚未使用的募集资金余额 7,572.42
（二）2021 年度非公开发行 A 股股票
1、实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（“证监许可【2022】959 号”）核准，同意公司非公开发行不超过 30,918,700 股新股。公司本次共计非公开发行人民币普通股（A 股）22,381,379 股，发行价格为人民币 11.17 元/股，募集资金总额为人民币250,000,003.43 元，扣除本次发行费用人民币 8,236,208.85 元（不含税），实
际募集资金净额为人民币 241,763,794.58 元。募集资金已于 2022 年 9 月 16 日
划至公司募集资金专户，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“中天运[2022]验字第 90050 号”《增资验资报告》。
2、2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用金额及当前余额
公 司 实 际 募 集 资 金总 额人民币 250,000,003.43 元 ,扣除发行费用
8,236,208.85 元，扣除募集资金承诺投资项目使用 241,763,794.58 元，加上募
集资金利息净收入 418,829.33 元，销户补充流动资金 418,829.33 元，截至 2023
年 12 月 31 日募集资金专户余额为 0 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使
用金额及余额情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 250,000,003.43
减：发行费用 8,236,208.85
募集资金承诺投资项目 241,763,794.58
加：累计募集资金利息净额 418,829.33
减：销户补充流动资金 418,829.33
募集资金专户余额 0
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关规 定，本公司制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。
（一）募集资金存放情况
1、发行股份购买资产并募集配套资金存放情况（2018 年）
截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金具
体存放情况如下：
单位：人民币元
余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入净额 账户管理费 合计
中行南京中 528772512418 0 7,572.42 0 7,572.42
南大厦支行
合计： - 0 7,572.42 0 7,572.42
2、2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金存放情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金具体
存放情况如下：
单位：人民币元
余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入净额 账户管理费 合计
招行烟台开 535902012510866 0 0 0.00 0
发区支行
合计： - 0 0 0.00 0
（二）三方监管协议情况
2018 年 10 月 17 日，公司、民生证券股份有限公司与中国银行股份有限公
司烟台分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2018 年 12 月 18 日，公司、南京江原安迪科正电子研究发展有限公司与中
国银行股份有限公司南京城中支行、民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2022 年 9 月 30 日，公司与招商银行股份有限公司烟台分行、民生证券股份
有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
以上签署的监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、2023 年年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况（2018年发行股份购买资产并募集配套资金）
单位：人民币万元
募集资金投 募集资金 调整后投 本报告期投 截至期末累 截至期末投
资项目 承诺投资 资总额 入金额 计投入金额 资进度 备注
总额 （%）
核药房建设 16,244.00 19,300.00 1,729.29 19,620.24 101.66%
项目
购置厂房办 8,000.00 - - - -
公楼
支付本次交
易相关的中 4,000.00 2,500.00 - 2,517.46 100.70%
介机构费用
和其他税费
项目小计 28,244.00 21,800.00 1,729.29 22,137.70 -
2、募集资金投资项目资金使用情况（2021年度非公开发行A股股票募集资金）
单位：人民币万元
募集资金投 募集资金 调整后投 本报告期投 截至期末累 截至期末投
资项目 承诺投资 资总额 入金额 计投入金额 资进度 备注
总额
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