证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2021-021
烟台东诚药业集团股份有限公司关于
2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司
信息披露公告格式第 21 号---上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告
格式》的规定，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
将 2020 年年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）发行股份购买资产并募集配套资金情况（2016 年）
1、实际募集配套资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向
辛德芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（“证监许可【2016】2017
号”）核准，同意公司非公开发行不超过 31,483,015 股新股募集本次发行股份购
买资产的配套资金。公司向符合相关规定条件的投资者非公开发行人民币普通股
（A 股）21,714,285 股，发行价格为人民币 17.50 元/股，募集资金总额为人民
币 379,999,987.50 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币
362,675,751.55 元。上述资金到位情况已由中天运会计师事务所（特殊普通合
伙）中天运[2016]验字第 90108 号《验资报告》审验确认。公司已将上述募集资
金存放于募集资金专项账户。
2、2016 年度发行股份募集配套资金使用金额及当前余额
公司募集资金总额 379,999,987.50 元,扣除募集资金承诺投资项目使用
197,711,928.51 元，用于补充流动资金 187,013,647.55 元，加上募集资金利息
收入净额 4,725，588.56 元，截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 0 元。
2016 年度募集配套资金使用情况及当前余额情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 379,999,987.50
减：1、募集资金承诺投资项目 197,711,928.51
2、补充流动资金 187,013,647.55
加：累计募集资金利息净额 4,725,588.56
尚未使用的募集资金余额 0
（二）发行股份购买资产并募集配套资金情况（2018 年）
1、实际募集配套资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向由守谊发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（“证监许可【2018】558 号”）核准，同意公司非公开发行募集配套资金不超过 28,244 万元。公司向符合相关规定条件的投资者非公开发行人民币普通股（A 股）26,715,685 股，发行价格为人民币 8.16 元/股，募集资金总额为人民币 217,999,989.60 元，扣除相关发行费用 21,658,771.76 元后，募集资金净额为人民币 196,341,217.84 元。上述资金到位情况已由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2018]验字第90063号《验资报告》审验确认。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户。
2、2018 年度发行股份募集配套资金使用金额及当前余额
公司实际募集资金总额人民币 217,999,989.60 元,扣除募集资金承诺投资项目使用 136,852,400.04 元，暂时补充流动资金 80,000,000.00 元，销户补充
流动资金 326,577.01 元，加上募集资金利息收入 2,108,118.38 元，截至 2020
年 12 月 31 日募集资金专户余额为 2,929,130.93 元。
2018 年度发行股份募集配套资金使用情况及当前余额情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 217,999,989.60
减：1、募集资金承诺投资项目 136,852,400.04
2、暂时补充流动资金 80,000,000.00
3、永久补充流动资金 326,577.01
加：累计募集资金利息净额 2,108,118.38
尚未使用的募集资金余额 2,929,130.93
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，本公司制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。
（一）发行股份购买资产并募集配套资金存放情况（2016 年）
1、发行股份购买资产并募集配套资金存放情况（2016 年）
截至 2020 年 12 月 31 日，发行股份募集配套资金（2016 年度）已使用完毕，
募集资金专户已于 2020 年 8 月 12 日销户。 2、三方监管协议情况
2017 年 3 月 13 日，公司、上海益泰医药科技有限公司与中国工商银行股份
有限公司上海市普陀支行、民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
以上签署的监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）发行股份购买资产并募集配套资金存放情况（2018 年）
1、发行股份购买资产并募集配套资金存放情况（2018 年）
截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金具
体存放情况如下：
单位：人民币元
余额
开户银行 银行账号 账户管
募集资金 利息收入净额 理费 合计
中行南京中 528772512418 1,322,155.76 1,606,975.17 - 2,929,130.93
南大厦支行
合计： - 1,322,155.76 1,606,975.17 - 2,929,130.93
2、三方监管协议情况
2018 年 10 月 17 日，公司、民生证券股份有限公司与中国银行股份有限公
司烟台分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2018 年 12 月 18 日，公司、南京江原安迪科正电子研究发展有限公司与中
国银行股份有限公司南京城中支行、民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
以上签署的监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、2020 年年度募集资金的实际使用情况
（一）发行股份购买资产并募集配套资金（2016年）
1、募集资金投资项目资金使用情况
单位：人民币万元
募 集 资 金 投 募集资金 调整后投 本报告期投入 截至期末累计 截至期末投
承诺投资 资总额 备注
资项目 总额 金额 投入金额 资进度（%）
支付本次交 13,790.00 13,790.00 - 100.00%
易现金对价 13,790.00
益泰医药铼
【188-Re】临 2,000.00 2,000.00 2.87 2048.94 100.00%
床研究项目
支付本次交
易相关的中 2,500.00 2,500.00 1,932.25 100.00% ※1
介机构费用 -
和其他税费
中泰生物生
产线建设及 7,000.00 - - - - ※2
改造
补充中泰生
物的流动资 2,000.00 2,000.00 - 2,000.00 100.00%
金
补充上市公
司的流动资 10,710.00 10,710.00 - 10,710.00 100.00%
金
项目小计 38,000.00 31,000.00 2.87 30481.19 -
※1、2017年11月10日,经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，同意公司将部分募集资金专户节余募集资金及利息和超额募集资金专户利息永久补充流动资金金额为1,866.95万元（截至2017年11月8日，本次拟永久补充流动资金的金额为1,866.95万元，最终补充流动资金的利息金额以资金转出当日银行结息为准）用于永久补充流动资金。2017年11月29日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了该事项。截至2017年12月31日，公司已将用于“支付本次交易相关的中介机构费用和其他税费”项目的剩余募集资金本金5,677
查看PDF原文
