002672 深市 东江环保

股票代码：002672                股票简称：东江环保            公告编号：2024-20
              东江环保股份有限公司

        关于使用自有资金进行委托理财的公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

  1、投资种类：东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟选择资信状况、财务状况良好、合格专业的理财机构进行委托理财业务，投资品种为短期（不超过十二个月）、稳健型低风险银行理财产品等。

  2、投资额度及期限：投资额度为不超过人民币 3 亿元，额度在董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在额度有效期内，资金可循环滚动使用，但在任何一个时点的投资金额（含以委托理财投资收益进行再投资的相关金额）不得超出前述投资额度。

  3、特别风险提示：金融市场受市场风险、流动性风险等影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    一、委托理财情况概述

  1、投资目的

  进一步提高闲置自有资金使用效率，增加资金收益。

  2、投资金额

  公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行委托理财。在额度有效期内，资金可循环滚动使用，但在任何一个时点的投资金额（含以委托理财投资收益进行再投资的相关金额）不得超出前述投资额度。

  3、投资品种

  公司将选择资信状况、财务状况良好、合格专业的理财机构进行委托理财业务，并认真、谨慎选择委托理财产品。投资品种为短期（不超过十二个月）、稳健型低风险银行理财产品等，主要为结构性存款、大额存单等。


  4、投资期限

  不超过十二个月。

  5、资金来源

  闲置自有资金，不涉及募集资金。

    二、审议程序

  公司于 2024 年 3 月 26 日、2024 年 3 月 27 日召开第七届董事会审计与风险
管理委员会第十八次会议及第七届董事会第四十一次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易。

    三、投资风险及风险控制措施

  1、投资风险

  金融市场受市场风险、流动性风险等风险因素的影响较大，投资收益具有不确定性，不排除会受到市场波动的影响。

  2、风险控制措施

  （1）在保证公司正常生产经营的前提下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。

  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化，严格筛选投资对象，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。

  （3）公司将及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，及时采取措施，控制投资风险。

    四、委托理财对公司的影响

  在确保正常经营和资金安全的前提下，公司通过适度开展低风险的委托理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益。

    五、董事会审计与风险管理委员会意见

  公司董事会审计与风险管理委员会认真审查了相关材料，认为：公司开展自有资金委托理财业务是在保障日常生产经营资金需求，且不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下进行的，投资品种为短期、稳健型低风险银行理财产品等，
风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司开展本次自有资金委托理财业务。

    六、备查文件

  1、第七届董事会审计与风险管理委员会第十八次会议决议。

  2、第七届董事会第四十一次会议。

  特此公告。

                                          东江环保股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 28 日