上海康达化工新材料集团股份有限公司
2020 年半年度财务报告
2020 年 8 月
目 录
序号 内 容 页码
1 合并资产负债表 1
2 合并利润表 2
3 合并现金流量表 3
4 合并所有者权益变动表 4 - 5
5 母公司资产负债表 6
6 母公司利润表 7
7 母公司现金流量表 8
8 母公司所有者权益变动表 9 -10
9 财务报表附注 11 - 95
合并资产负债表
2020 年 6 月 30 日
编制单位：上海康达化工新材料集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项 目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 项 目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产： 流动负债：
货币资金 307,299,360.28 403,039,780.75 短期借款 155,000,000.00 138,500,000.00
交易性金融资产 90,000,000.00 应付票据 43,254,992.00
应收票据 应付账款 217,439,037.41 187,089,748.85
应收账款 679,934,020.55 550,499,194.72 预收款项 946,508.77 2,092,487.18
应收款项融资 309,414,671.88 285,614,043.43 合同负债 419,354.73
预付款项 10,731,112.50 6,800,587.86 应付职工薪酬 18,681,121.34 41,767,456.46
其他应收款 5,822,277.63 4,976,626.16 应交税费 31,563,296.85 37,941,671.73
其中：应收利息 其他应付款 2,478,774.03 3,070,381.45
存货 209,344,719.12 154,559,240.66 其中：应付利息 23,280.82
一年内到期的非 一年内到期的非流
流动资产 动负债
其他流动资产 10,543,799.24 8,725,195.09 其他流动负债 19,208.48
流动资产合计 1,533,089,961.20 1,504,214,668.67 流动负债合计 469,802,293.61 410,461,745.67
非流动资产： 非流动负债：
债权投资 长期应付款 180,090.63
可供出售金融资 长期应付职工薪酬 1,860,041.35 1,860,041.35
产
其他债权投资 预计负债
持有至到期投资 递延收益 2,922,901.65 3,214,754.88
长期应收款 递延所得税负债 532,967.45 692,877.42
长期股权投资 119,063,083.68 63,082,060.57 非流动负债合计 5,315,910.45 5,947,764.28
其他权益工具投 39,374,419.23 37,507,719.23 负债合计 475,118,204.06 416,409,509.95
资
其他非流动金融 所有者权益：
资产
投资性房地产 7,423,876.21 7,716,099.80 股本 252,492,921.00 252,492,921.00
固定资产 532,093,009.83 484,827,503.86 其他权益工具
在建工程 19,810,316.53 10,510,133.81 其中：优先股
无形资产 82,231,395.95 81,641,873.66 永续债
开发支出 资本公积 1,314,419,400.59 1,310,056,747.75
商誉 328,226,998.45 328,226,998.45 减：库存股 12,809,198.00
长期待摊费用 3,515,223.79 1,138,771.24 其他综合收益 7,444,891.89
递延所得税资产 11,875,136.12 11,056,298.43 专项储备 2,240,717.49 1,768,390.48
其他非流动资产 23,561,456.74 20,196,045.86 盈余公积 62,152,834.15 62,152,834.15
非流动资产合计 1,167,174,916.53 1,045,903,504.91 未分配利润 587,623,461.80 508,393,859.98
归属于母公司所有 2,213,565,028.92 2,134,864,753.36
者权益合计
少数股东权益 11,581,644.75 -1,156,089.73
所有者权益合计 2,225,146,673.67 2,133,708,663.63
资产总计 2,700,264,877.73 2,550,118,173.58 负债和所有者权益 2,700,264,877.73 2,550,118,173.58
总计
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并利润表
2020 年 1-6 月份
编制单位：上海康达化工新材料集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项 目 2020 年 1-6 月份 2019 年 1-6 月份
一、营业总收入 695,031,039.55 430,501,745.54
其中：营业收入 695,031,039.55 430,501,745.54
二、营业总成本 574,764,245.28 369,588,889.07
其中：营业成本 447,761,196.18 271,642,495.38
税金及附加 2,298,620.34 1,388,321.77
销售费用 38,217,497.92 33,448,541.3
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