证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2020-078
广东奥马电器股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行
字[2007]500 号）的规定，广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至
2020 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
2015 年 11 月 23 日公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行
股票条件的议案》，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3082 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司向西藏融通众金投资有限公司、前海开源定增 22 号资产管理计划、西藏金梅花投资有限公司、刘展成、平潭融金核心壹号投资合伙企业（有限合伙）、平潭融金核心叁号投资合伙企业（有限合伙）、桐庐岩华投资管理合伙企业（有限合伙）和深圳东源基石资本管理中心（有限合伙）等 8 名发行对象非公开发行 61,603,652 股新股，每股
面值 1 元，每股发行价人民币 30.91 元。截至 2017 年 1 月 24 日止，本公司共募集资金
1,904,168,999.98 元，扣除发行费用 14,070,000.00 元，募集资金净额 1,890,098,999.98 元。
截至2017年1月24日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师事务所以“大华验字[2017]000056号”验资报告验证确认。
（二）前次募集资金专户存储情况
截止 2020 年 9 月 30 日，募集资金专户无余额，已完成销户。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金投资项目包括基于商业通用的数据管理信息系统项目、智能 POS 项目，项目
总投资为 190,416.90 万元，募集资金承诺投资总额 190,416.90 万元，累计实际投入 34,153.86 万
元，2018 年度补充流动资金 55,887.98 万元（包含募集资金产生的利息收入扣除手续费支出
7,939.14 万元），2019 年度补充流动资金 107,659.37 万元（包含募集资金产生的利息收入扣除手续费支出 752.18 万元）。
项目名称 项目总投资 募集资金承诺投资总额 累计实际投入
基于商业通用的数据管理信息系统项目 150,416.90 150,416.90 17,962.39
智能 POS 项目 40,000.00 40,000.00 16,191.47
补充流动资金 163,547.35
合计 190,416.90 190,416.90 197,701.21
具体募集资金投资项目投入情况可参见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司于2018年12月24日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于终止2015年非公开发行募投项目并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议
案》，该议案已于2019年1月10日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，同意公司终止2015年非公开发行募投项目“基于商业通用的数据管理信息系统项目”及“智能POS项目”，并将上述募集资金投资项目之剩余募集资金及利息收入合计163,547.35万元永久补充流动资金。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
具体募集资金投资项目实际投资与承诺投资差异说明可参见附表2《前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额存在差异的说明》。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
募集资金到位前，公司以自筹资金实施了募集资金投资项目的部分投资，共以自筹资金
5,841.94万元预先投入募集资金投资项目，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华核字[2017]001112号专项鉴证报告。
根据2017年3月14日公司第三届董事会第四十八次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,841.94万元。
（五）临时闲置募集资金使用情况
公司第三届董事会第四十八次会议于2017年3月14日审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品或进行定期存款》的议案，同意公司全资子公司钱包金服（北京）科技有限公司（以下简称“钱包金服”）、钱包智能（平潭）科技有限公司（以下简称“钱包智能”）使用闲置自有资金合计不超过人民币 17 亿元投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或进行定期存款，在上述额度范围内，资金可循环使用。授权期限自公司 2016 年年度股东大会审议通过之日起至2017 年年度股东大会召开之日止，该事项已于2017年4月5日公司2016年度股东大会审议通过。
公司第四届董事会第七次会议于2018年4月19日审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品或进行定期存款》的议案，同意公司全资子公司钱包金服、钱包智能使用闲置自有资金合计不超过人民币 16 亿元投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或进行定期存款，在
上述额度范围内，资金可循环使用。授权期限自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起至2018 年年度股东大会召开之日止，该事项已于2018年5月10日公司2017年度股东大会审议通过。
公司使用募集资金购买的理财产品及结构性存款明细如下：
金额单位：人民币万元
购买理财产品或结构性存款
公司名称 银行名称 截止2020年9 截止 2019 年 截止 2018 年 截止 2017 年
月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
钱包金服 广东华兴银行股份有限公司深
圳分行 25,000.00
钱包金服 厦门国际银行股份有限公司珠
海分行 22,812.00 40,630.00
钱包金服 长沙银行股份有限公司广州分
行营业部 75,300.00
钱包金服 盛京银行北京分行营业部 73,000.00
钱包智能 广东华兴银行股份有限公司深
圳分行 20,000.00
合计 95,812.00 160,930.00
（六）尚未使用募集资金情况
截至2020年9月30日，本公司前次募集资金全部使用完毕，无尚未使用募集资金情况。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表3。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
本公司前次募集资金未用于认购股份。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附表：1 前次募集资金使用情况对照表
2 前次募集资金项目的实 际投资总额与承诺投资总额存在差异的说明
3 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
广东奥马电器股份有限公司
2020 年 10 月 21 日
附表：1 前次募集资金使用情况对照表
截至2020年9月30日
单位（人民币）万元
已累计使用募集资金总额：197,701.21
募集资金总额：189,009.90 各年度使用募集资金总额 197,701.21
2017 年 25,417.44
变更用途的募集资金总额：163,547.35 2018 年 64,624.40
变更用途的募集资金总额比例：86.53%
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