证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2022—032
鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”或“鞍重股份”） 于2022 年2月 22日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金2,944.67万元（含利息）用于永久性补充流动资金（以下简称“本次永久补流”），主要用于公司日常经营活动。
明细如下：
序号 内容 金额（万元） 备注
公司超募资金账
户共剩余 2944.67
1 本次拟补流超募资金 2944.67 万元（以划转当日
账户实际余额为
准）。
合计 2944.67
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现就相关事宜公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】313 号《关于核准鞍山重型矿
山机器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2012 年 3 月 21
日向社会公开发行人民币普通股（A 股）1700 万股，每股发行价为 25.00 元，应募集资金总额为人民币 425,000,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用44,136,307.00 元后，实际募集资金净额为人民币 380,863,693.00 元，其中超
募资金为 155,863,693.00 元。该募集资金净额已于 2012 年 3 月 26 日到位。上
述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司（现已更名为“容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）会验字【2012】1100 号《验资报告》验
证。
截 至 2021 年 12 月 31 日 止 ， 超 募 资 金 存 储 情 况 如 下 ：
单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 截止日余额 存款种类
招商银行鞍山分行 412900004610855 0.67 活期
招商银行鞍山分行 41290000468000221 2,944.00 七天通知存款
合计 2,944.67
二、募集资金及超募资金使用情况
（1）募集资金使用情况
截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金承诺 截至2021年12月31日项目累计
序号 募集资金项目名称
投资金额 投入金额
1 高效、节能、环保型大型
振动筛系列产品建设项 9,000.00 7,559.99
目（已结项）
2 多单元组合振动筛建设
9,500.00 1,461.86
项目（已结项）
3 振动筛研发中心与实验
4,000.00 622.33
室扩建项目（已结项）
4 工业化混凝土预制构件
生产线成套设备制造项 4,065.90 1,027.18
目（已结项）
5 永久性补充流动资金 16,323.46 16,323.46
合计 42,889.36 26,994.82
（2）超募资金使用情况
截至2021年12月31日，公司超募资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金承诺 截至2021年12月31日项目累计
序号 超募资金项目名称
投资金额 投入金额
1 提高大型振动筛结构产
品质量建设项目（已结 3,100.00 3,096.44
项）
2 设立子公司 1,000.00 1,000.00
3 归还银行贷款 2,000.00 2,000.00
4 永久性补充流动资金 9,000.00 9,000.00
合计 15,100.00 15,096.44
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 380,863,693.00 元，其
中超募资金为 155,863,693.00 元。
2012年4月17日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于部分超募资金偿还公司银行借款的议案》，同意公司部分超募资金用于偿还交通银行股份有限公司鞍山分行贷款 2000 万元；审议通过了《关于公司部分超募资金暂时性补充流动资金 2000 万的议案》，按相关规定，公司于 2012年10月9日一次性全部归还至募集资金专户；
2012年8月19日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了关于使用部分超募资金建设《提高大型振动筛结构件产品质量建设项目》，投资 2600 万元进行该项目建设；审议通过了《成立子公司的议案》，投资 1000 万元设立鞍山熠腾重工科技有限公司。
2012年10月19日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司部分超募资金暂时性补充流动资金 3000 万元的议案》，按相关规定，公司于 2013年 4 月 10 日一次性全部归还至募集资金专户。
2013年4月14日、2013年5月8日，公司分别召开第二届董事会第十三次会议、2012年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意将超募资金 4500万元人民币用于永久性补充流动资金。
2018年9月13日，第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对〈提高大型振动筛结构件产品质量建设项目〉追加投资的议案》，使用
超募资金 500 万元对《提高大型振动筛结构件产品质量建设项目》追加投资。
2021年1月11日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将结余募集资金及超募资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金项目“多单元组合振动筛建设项目”及“工业化混凝土预制构件生产线成套设备制造项目”，并将结余募集资金合计13,798.78万元及超募资金4500万元永久性补充流动资金。
三、本次使用超募资金永久性补充流动资金的情况
为了充分发挥募集资金使用效率，为公司和股东创造更大的效益，公司拟将剩余超募资金2,944.67万元（以划转当日账户实际余额为准）永久补充流动资金，主要用于公司日常经营活动。
本次永久补流以后，公司2012年首次公开发行股票募集的资金已全部使用完毕。
四、超募资金用于永久性补充流动资金符合相关规定的说明
公司本次使用超募资金永久补充流动资金事项，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，具体情况如下：
1、公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助并对外披露。
2. 十二个月内上市公司超募资金永久补流的金额累计不超过超募资金总额的30%，本次永久补流金额2,944.67万未超过超募资金总额15,586.37万元的30%。
五、相关审议程序
1. 董事会意见
公司于2022年2月22日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。根据公司发展战略，结合市场环境的实际情况，为了充分发挥募集资金使用效率，为公司和股东创造更大的效益，同意使用超募资金2,944.67万元（以划转当日账户实际余额为准）永久补充流动资金，主要用于公司日常经营活动。并授权公司管理层办理注销该项目募集资金专项银行账户等相关事宜。董事会同意将该事项提交公司股东大会审议。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司本次超募资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，促进公司后续的生产经营和战略发展，有利于提高公司盈利能力，符合公司的发展需要和股东利益最大化的原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。本次事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定。我们对该议案予以认可，此事项需提交公司股东大会审议。
3、监事会意见
监事会认为：公司本次超募资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，促进公司后续的生产经营和战略发展，有利于提高公司盈利能力，符合公司的发展需要和股东利益最大化的原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。
本次超募资金永久性补充流动资金事项履行了必要审议程序，符合相关规范性文件的规定。因此公司监事会同意该项议案。
4、保荐机构核查意见
1、鞍重股份本次使用超募资金永久性补充流动资金事项符合相关募集资金管理和使用等规范性文件的规定，同时应履行必要的法律程序。已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，尚需提交公司股东大会表决通过。
2、鞍重股份本次使用超募资金永久性补充流动资金事项不影响其它募集资金投资项目的正常实施，也不存在损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对本次公司使用超募资金 2,944.67 万元（以划转当日账户
实际余额为准）永久
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