证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2022-023
广东德联集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
根据广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014 年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]71号”《关于核准广东德联集团股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定
投资者非公开发行 57,164,634 股人民币普通股【A 股】股票，每股面值 1 元，每股发行
价格 16.40 元，共募集资金总额为人民币 937,499,997.60 元，扣除发行费用人民币41,057,164.53 元后，实际募集资金净额为人民币 896,442,833.07 元。该募集资金已于
2015 年 2 月 27 日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出
具“广会验字[2015]G14045230026 号”验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用、结存情况如下：
货币单位：人民币元
项 目 2021 年以前 2021 年 金额
募集资金净额 896,442,833.07 896,442,833.07
减：直接投入募集资金项目 206,774,015.61 206,774,015.61
减：募投项目调整规模后缩减
的募集资金偿还银行借款和永 720,535,269.19 64,899,894.83 785,435,164.02
久补充流动资金
加：使用闲置募集资金购买理 77,316,175.93 77,316,175.93
财产品取得的收益
加：募集资金利息收入扣除银 18,330,709.35 119,461.28 18,450,170.63
项 目 2021 年以前 2021 年 金额
行手续费支出后的净额
募集资金实际结余金额 64,780,433.55 0 0
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，公司制定了《广东德联集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理
制度》。《管理制度》于 2012 年 4 月 27 日经第一届董事会第二十四次会议审议通过，并
经第二届董事会第二次会议决议、第二届董事会第五次会议决议、第二届董事会第十五次会议决议和第四届董事会第十八次会议第四次审议修订。《管理制度》对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细的规定。
公司及公司子公司对募集资金实行专户存储，经公司董事会批准共开设了 6 个募集资金专户，并及时签署三方或四方（存储于子公司）或五方（存储于子公司的子公司）监管协议，具体如下：公司于 2015 年 3 月分别与上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行、兴业银行股份有限公司佛山分行、中国民生银行份有限公司广州分行及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签订《募集资金三方监管协议》；公司和子公司上海德联车护网络发展有限公司于 2015 年 1 月与上海浦东发展银行嘉定支行及国信证券签订了《募集资金四方监管协议》；公司和子公司上海德联车护网络发展有限公司、子公司长春德联汽车维修服务有限公司于 2015 年 12 月与上海浦东发展银行股份有限公司长春分行及国信证券签订了《募集资金五方监管协议》；公司和子公司上海德联车护网
络发展有限公司于 2018 年 10 月 10 日与中国民生银行股份有限公司上海分行以及国信证
券签订了《募集资金四方监管协议》。监管协议与公司《管理制度》规定无重大差异，三方或四方或五方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金已使用完毕。公司的募集资金专户存储账
户已全部销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见附表 1《募集资金使用情况对照表》
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经 2017 年 4 月 26 日召开的公司第三届董事会第九次会议和 2017 年 5 月 19 召开的
公司 2016 年度股东大会审议批准，对募投项目的实施方式进行变更：一是将上海、杭州、广州和东莞地区汽车售后市场 2S 店的门店取得方式由购置变更为租赁，在扣除建设期预计租金费用 6,783.41 万元后，可减少店铺购置费用共计 21,480.79 万元；二是将募投项目调整规模后缩减的募集资金 21,480.79 万元（含存款利息及理财收益 4,574.88 万元）全部偿还银行借款。募投项目调整规模后缩减的募集资金 21,480.79 万元已于 2017 年全部用于偿还银行借款。
经 2020 年 4 月 27 日召开的公司第四届董事会第十三次会议和 2020 年 5 月 20 日召
开的公司 2019 年度股东大会审议批准，公司调整部分募投项目实施方式、规模，公司未来不再从事募投项目的建设，募投项目的实施主体以子公司上海德联车护网络发展有限公司（以下简称“德联车护”）为主，同时公司向德联车护再次增资人民币 3,000 万元用于加盟及网络销售的汽车售后维修保养业务综合平台建设，并缩减募投项目规模53,439.77 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。缩减募投项目规模的资金全部用于偿还银行借款和永久补充流动资金，其中 2020 年度使用 50,572.74 万元，2021年度使用 3,442.99 万元。
公司 2021 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第二十一次会议和 2021 年 5 月 24 日召
开的 2020 年度股东大会分别审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟对该募投项目进行结项，同时将该项目节余的募集资金 3,041.67 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于德联车护的日常经营所需，实际用于永久补充流动资金的募集资金 3,046.99 万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用和管理及披露不存在违规情况。
附表 1：募集资金使用情况对照表
广东德联集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月十三日
附表 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：广东德联集团股份有限公司 2021年度 单位：人民币万元
募集资金总额 89,644.28 本年度投入募集资金总额 4,822.60
报告期内变更用途的募集资金总额 3,041.67
累计变更用途的募集资金总额 68,966.88 已累计投入募集资金总额 89,644.28
累计变更用途的募集资金总额比例 76.93%
是否已变更 募集资金 截至期末 截至期末 项目达到预 是否 项目可行性
承诺投资项目和 项目（含部 承诺投资 调整后投 本年度 累计投入 投入进度（%） 定可使用状 本年度实 达到 是否发生
超募资金投向 分变更） 总额 资总额（1） 投入金额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 现的效益 预计 重大变化
效益
承诺投资项目
汽车售后市场项目 是 89,644.28 20,677.40 20,677.40 100.00% 2021 年 4 月 -335.22 否 否
偿还银行借款和补充 68,966.88 6,489.99 78,543.52 113.89% 不适用 不适 不适用
流动资金 用
承诺投资项目小计 89,644.28 89,644.28 6,489.99 99,220.92 110.68%
合 计 89,644.28 89,644.28 6,489.99 99,220.92 110.68%
公司募集资金到位的同时，汽车售后市场项目成为国内产业投资的热点，存在盲目投入大量资金和资源进行补贴式
经营的情况，导致市场竞争激烈。在这种情况下，公司放缓了汽车售后市场项目店铺建设速度，注重完善供应链、示范
未达到计划进度或预计收益的情况和原 店以及 IT 系统等方面的基础工作，导致建设
查看PDF原文
