证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2021-018
广东德联集团股份有限公司
关于募集资金投资项目结项并将节余资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年4月28日，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德联集团”）召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》。公司结合实际经营情况，同意对子公司上海德联车护网络发展有限公司（以下简称“德联车护”）的“汽车售后维修保养业务综合平台建设项目”进行结项，同时将该项目节余的募集资金3,041.67万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于德联车护的日常经营所需。
本次节余募集资金金额占该募投项目募集资金净额的 11.94%，根据《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，本次事项尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]71号文核准，公司2015年2月非公开发行（A股）57,164,634股人民币普通股，发行价格为每股16.40元，募集资金总额为93,750万元，扣除发行费用4,105.72万元后，实际募集资金净额为
89,644.28万元。上述募集资金到位情况已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并于2015年2月27日出具了广会验字[2015]G14045230026号《验资报告》。公司已对募集资金采取了银行专户存储制度。
二、募集资金项目投资情况说明
1、原募投项目计划
根据公司2013年度股东大会通过的关于募集资金投资项目的决议，本次发行股票募集资金扣除发行费用后，将全部用于公司汽车售后市场2S店连锁经营建设项目。该项目实施主体为德联集团，投资总额为89,644.28万元，计划在公司佛山、长春、上海、成都四个贴厂基地周边辐射的12个重点城市建设110家连锁经营的汽车售后市场2S店。
2、变更募投项目的情况
（1）2015 年 10 月 8 日公司第三届董事会第三次会议和 2015 年 10 月 30 日
公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金实施主体及增加建设内容暨对子公司增资的议案》，公司对部分募集资金实施主体及增加建设内容作如下变更并对变更后实施主体增资：一是变更部分募集资金投资项目实施主体，由德联集团部分变更为德联车护和长春德联汽车维修服务有限公司；二是增加募集资金投资项目建设内容，在原计划建设 110 家连锁经营的汽车售后市场 2S 店基础上，增加建设汽车售后市场渠道和网络营销平台，打造包括直营、加盟及网络销售为一体的汽车售后维修保养业务综合平台。（详见 2015 年 10 月12 日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更部分募集资金实施主体及增加建设内容暨对子公司增资的公告》[2015-052]）
（2）2017 年 4 月 26 日公司第三届董事会第九次会议和 2017 年 5 月 19 日
公司 2016 年度股东大会分别审议通过了《关于调整部分募投项目实施方式、规模及变更部分募集资金用途的议案》，同意公司调整部分募投项目实施方式、规模，并将募投项目调整规模后缩减的募集资金 21,480.79 万元全部用于偿还银行
借款。（详见 2017 年 4 月 28 日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整部分募投项目实施方式、规模及变更部分募集资金用途的公告》[2017-020]）
（3）2020 年 4 月 27 日公司第四届董事会第十三次会议和 2020 年 5 月 20
日公司 2019 年度股东大会分别审议通过了《关于调整部分募投项目实施方式、规模及变更部分募集资金用途的议案》，同意公司调整部分募投项目实施方式、
规模，公司未来不再从事募投项目的建设，募投项目的实施主体以德联车护为主，同时公司向德联车护再次增资人民币3,000万元用于加盟及网络销售的汽车售后维修保养业务综合平台建设，并缩减募投项目规模 53,439.77 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）全部用于偿还银行借款和永久补充流动资金。
（详见 2020 年 4 月 29 日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于调整部分募投项目实施方式、规模及变更部分募集资金用途的公告》[2020-016]）
三、公司募集资金存放和使用情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
截至 2021 年 4 月 26 日，德联集团非公开发行募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
公司名称 开户银行 银行账号 金额
广东德联集团股份 上海浦东发展银行股份
12510158000000096 0
有限公司 有限公司佛山分行
广东德联集团股份 兴业银行股份有限公司
392070100101888866 0
有限公司 佛山季华支行
广东德联集团股份 中国民生银行份有限公
693478321 0
有限公司 司佛山分行大沥支行
上海德联车护网络 上海浦东发展银行嘉定
98870154800000553 0
发展有限公司 支行
上海德联车护网络 中国民生银行股份有限
630228875 3,043.95
发展有限公司 公司上海分行
长春德联汽车维修 上海浦东发展银行股份
61010154800005249 0
服务有限公司 有限公司长春分行
合计 3,043.95
四、公司募集资金结余情况及原因
截至 2021 年 4 月 26 日，公司汽车售后市场 2S 店连锁经营建设项目原承诺
募集资金投资金额为 89,644.28 万元，调整后的投资金额为 25,500 万元，累计投资金额为 20,677.40 万元，项目结余资金为 3,043.95 万元（含利息收入及手续费支出）。
公司自实施募投项目建设至今，汽车后市场的终端门店竞争依然十分激烈，门店购置费及租金、人员工资等成本要素快速上涨。为适应目前市场竞争格局，公司陆续采取了增加建设汽车售后市场渠道和网络营销平台、变更了部分募投项目的实施方式、缩减项目投资规模等方式，保证了募投项目的顺利实施。此外，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目进展和控制实施风险的前提下，加强了平台建设、渠道建设等成本费用控制，形成了资金节余。
五、公司募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的计划
鉴于公司汽车售后市场 2S 店连锁经营建设项目已达到结项条件，为满足公
司发展需要，提高募集资金使用效率，降低财务费用，结合公司实际经营情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟对该募投项目进行结项，同时将该项目节余的募集资金3,043.95 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于德联车护的日常经营所需。
上述节余募集资金转出后，相关募集资金专户将不再使用，公司将陆续办理销户手续，募集资金专户注销后，公司与相关方签署的《募集资金四方监管协议》随之终止。
六、募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充公司流动资金的影响
此次募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充公司流动资金是公司结合募投项目实施情况及公司实际生产经营情况作出的调整，有利于提高募集资金
使用效率，降低公司的财务费用，提升公司的经营效益，符合公司和全体股东的利益。
七、独立董事、监事会、保荐机构意见
1、独立董事意见
本次对募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充公司流动资金是基于公司实际经营情况作出的调整，符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。因此，我们同意上述议案，并同意提交公司2020年度股东大会审议。
2、监事会意见
公司本次募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充公司流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效益；不存在损害中小投资者利益的情况。
3、保荐机构核查意见
本次募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
保荐机构对公司本次募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金内容无异议。
八、备查文件
1、《广东德联集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
2、《广东德联集团股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》；
3、《广东德联集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；
4、《国信证券关于德联集团募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的核查意见》
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日
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