广东德联集团股份有限公司董事会
关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
根据广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第二次临时股东大会决
议和修改后章程的规定，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]71 号”《关于核准广东德联集团股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定投资者非公开
发行 57,164,634 股人民币普通股【A 股】股票，每股面值 1 元，每股发行价格 16.40 元，
共募集资金总额为人民币 937,499,997.60 元，扣除发行费用人民币 41,057,164.53 元后，
实际募集资金净额为人民币 896,442,833.07 元。该募集资金已于 2015 年 2 月 27 日全部
到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2015]G14045230026 号”验资报告。
（二）截至2020年6月30日募集资金使用及结余情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下：
货币单位：人民币元
项 目 2020 年以前 2020 年 1-6 月 金额
募集资金净额 896,442,833.07 896,442,833.07
减：直接投入募集资金项目 206,774,015.61 206,774,015.61
减：募投项目调整规模后缩减 214,807,900.00 70,000,000.00 284,807,900.00
的募集资金偿还银行借款
加：使用闲置募集资金购买理 74,187,754.24 2,248,284.71 76,436,038.95
财产品取得的收益
加：募集资金利息收入扣除银 15,349,059.12 2,162,249.59 17,511,308.71
行手续费支出后的净额
募集资金实际结余金额 564,397,730.82 498,808,265.12
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》
以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，公司制定了《广东德联集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理
制度》。《管理制度》于 2012 年 4 月 27 日经第一届董事会第二十四次会议审议通过，并
经第二届董事会第二次会议决议、第二届董事会第五次会议决议和第二届董事会第十五次会议决议审议修订。《管理制度》对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细的规定。
公司及公司子公司对募集资金实行专户存储，经公司董事会批准共开设了 6 个募集
资金专户，并及时签署三方或四方（存储于子公司）或五方（存储于子公司的子公司）监管协议，具体如下：公司于 2015 年 3 月分别与上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行、兴业银行股份有限公司佛山分行、中国民生银行份有限公司广州分行及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签订《募集资金三方监管协议》；公司和子公司上海德联车护网络发展有限公司于 2015 年 1月与上海浦东发展银行嘉定支行及国信证券签订了《募集资金四方监管协议》；公司和子公司上海德联车护网络发展有限公司、子公司长春德联汽车维修服务有限公司于 2015 年 12 月与上海浦东发展银行股份有限公司长春分行及国信证券签订了《募集资金五方监管协议》；公司和子公司上海德联车护网
络发展有限公司于 2018 年 10 月 10 日与中国民生银行股份有限公司上海分行以及国信证
券签订了《募集资金四方监管协议》。监管协议与公司《管理制度》规定无重大差异，三方或四方或五方监管协议的履行不存在问题。
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司募集资金账户余额合计 398,808,265.12 元，存放于
公司及子公司的下列银行账户中：
公司名称 开户银行 银行账号 金额 备注
广东德联集团股 上海浦东发展银行股份
份有限公司 有限公司佛山分行 12510158000000096 99,248,995.66 注 3
广东德联集团股 兴业银行股份有限公司 392070100101888866
份有限公司 佛山季华支行 190,030,324.08 注 4
广东德联集团股 中国民生银行份有限公 693478321 61,168,715.71
份有限公司 司佛山分行大沥支行 注 5
上海德联车护网 上海浦东发展银行嘉定 98870154800000553 -
络发展有限公司 支行
公司名称 开户银行 银行账号 金额 备注
上海德联车护网 中国民生银行股份有限 630228875 48,354,932.66
络发展有限公司 公司上海分行
长春德联汽车维 上海浦东发展银行股份 61010154800005249 5,297.01
修服务有限公司 有限公司长春分行
合 计 398,808,265.12
注 1：2018 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 22,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还
至募集资金专项账户；2019 年 3 月 25 日，公司归还 22,000 万元补流募集资金。2019 年
4 月 1 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 30,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专项账户。
公司已于 2020 年 3 月 27 日归还至募集资金专项账户。
注 2：2020 年 3 月 20 日，公司第四届董事会第十二次会议通过了《关于使用闲置募
集资金购买理财产品的议案》，公司及子公司拟使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金适时购买安全性高、低风险、稳健型的理财产品，使用期限不超过一年，资金可以
滚动使用。截至 2020 年 6 月 30 日，公司用闲置募集资金购买保本型银行结构性存款余
额 10,000.00 万元。
注 3：为了提高资金存款收益，公司在上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行另行
开设了从属于募集资金账户的定期存款账户，该等账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。上表中上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行的存储余额包括定期存款账户余额 0.00 元，活期存款账户余额 99,248,995.66 元。
注 4：为了提高资金存款收益，公司在兴业银行股份有限公司佛山季华支行另行开设
了从属于募集资金账户的定期存款账户，该等账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。上表中兴业银行股份有限公司佛山季华支行的存储余额包括定期存款账户余额 190,024,771.93 元，活期存
款账户余额 5,552.15 元。
注 5：为了提高资金存款收益，公司在中国民生银行份有限公司佛山分行大沥支行另
行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户，该等账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。上表中中国民生银行份有限公司佛山分行大沥支行的存储余额包括定期存款账户余额 0.00 元，活期存款账户余额 61,168,715.71 元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
详见附表 1《募集资金使用情况对照表》
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经 2017 年 4 月 26 日召开的公司第三届董事会第九次会议和 2017 年 5 月 19 召开的
公司 2016 年度股东大会审议批准，对募投项目的实施方式进行变更：一是将上海、杭州、广州和东莞地区汽车售后市场 2S 店的门店取得方式由购置变更为租赁，在扣除建设期预计租金费用 6,783.41 万元后，可减少店铺购置费用共计 21,480.79 万元；二是将募投项目调整规模后缩减的募集资金 21,480.79 万元（含存款利息及理财收益 4,574.88 万元）全部偿还银行借款。募投项目调整规模后缩减的募集资金 21,480.79 万元已于 2017 年全部用于偿还银行借款。
经 2020 年 4 月 27 日召开的公司第四届董事会第十三次会议和 2020 年 5 月 20 召开
的公司 2019 年度股东大会审议批准，对募投项目的实施方式进行变更：公司将募投项目调整规模后缩减的募集资金53,439.77万元全部用于偿还银行借款和永久补充流动资金。1、公司拟偿还银行借款的募集资金金额为 30,654.02 万元，2、在偿还上述银行借款30,654.02 万元以及向上海德联车护再次增资 3,000 万元后，剩余的缩减募集资金共计
22,785.75 万元将全部用于永久补充流动资金。 截至 2020 年 6 月 30 日偿还银行借款
7,000.00 万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用和管理及披露不存在违规情况。
附表 1：募集资金使用情况对照表
广东德联集团股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十七日
附表 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：广东德联集团股份有限公司 2020年半年度 单位：人民币万元
募集资金总额 89,644.28 本半年度投入募集资金总额
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