北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于募集资金2019 年度使用情况的专项报告
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
(本专项 报告除特别注 明外,均以人 民币元列示)
证券代码:002662 股票简称:京威股份 公告编号:2020-025
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 募集资金金额及到位时间
公司 2017 年发行的公司债券发行规模为 5 亿元,每张面值为人民币 100 元,共 500
万张,发行价格为 100 元/张。本期债券采用实名制记账方式发行。本期债券发行共募集资金人民币50,000 万元,扣除承销费用(含税)人民币 600 万元后的余额为人民币 49,400万元。
截至 2017 年 4 月19 日止,承销商国信证券股份有限公司已将募集资金人民币50,000
万元扣除承销费用(含税)人民币 600 万元后的余额人民币49,400 万元(大写:人民币肆亿玖仟肆佰万元整)全额存入公司在中国农业银行股份有限公司北京大兴支行开立的11110801040199455 银行账户中。
(二) 募集资金本年度使用金额及年末余额
单位:人民币元
项目 金额
募集资金净额 494,000,000.00
减:累计使用募集资金金额 494,147,453.04
其中:本年度以募集资金补充流动资金
等于:尚未使用的募集资金金额 -147,453.04
加:累计收到利息收入扣减手续费净额 147,453.04
其中:本年度金额 0.00
等于:募集资金账户余额 0.00
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《京威股份募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》),该《管理办法》已经公司第一届董事会第四次会议审议通过,对募集资金实行专户存储,对募集资金的存储、所有募集资金项目资金的支出,先由资金使用部门提出资金使用计划,报财务负责人审核,并由董事长签字后,方可予以付款;凡超过董事长授权范围的,必须报董事会审批。
(二)募集资金专户存储情况
根据《募集资金三方监管协议》,本公司对募集资金实行专户存储。
本公司 2017 年发行公司债券募集资金已使用完毕,募集资金专户中国农业银行股份
有限公司北京大兴支行 11110801040199455 银行账户余额为 0.00 元,此账户于2019 年7
月 2 日注销。
(三)三方监管情况
为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,本公司已与保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称国信证券)、募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司北京大兴支行签署了《募集资金三方监管协议》,具体如下:
2017 年4 月25 日,本公司会同债券受托管理人国信证券与中国农业银行股份有限公
司北京大兴支行签署了《募集资金与偿债保障金专项账户监管协议》。
三方监管协议明确了各方的权利和义务,其内容与深交所范本不存在重大差异。三方监管协议的履行不存在问题。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于募集资金 2019 年度使用情况的专项报告
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
(本专项 报告除特别注 明外, 均以人民币元 列示)
三、本年度募集资金实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
募集资金 总额 49,400.00 本年度投 入募集资金 总额 0.00
报告期内 变更用途的 募集资金总额 0.00
累计变更 用途的募集 资金总额 0.00 已累计投 入募集资金 总额 49,414.75
累计变更 用途的募集 资金总额比例 0.00
承 诺投资项目和 超募资 是 否已变更项目 募 集资金承诺投 调整后投 资总 本年度投 截至期末累计 截 至期末投资 项目达到 预 本年度实 是否达 项 目可行性
金投向 ( 含部分变更) 资 总额 额(1) 入 金额 投入金额(2) 进 度(% )( 3 ) 定可使用 状 现的效益 到预计 是 否发生重
=(2)/(1) 态日期 效益 大变化
承诺投资 项目
1 . 补充流 动资金 否 49,400.00 49,400.00 0.00 49,414.75 100.03 否
承诺投资 项目小计 49,400.00 49,400.00 0.00 49,414.75 100.03
合计 49,400.00 49,400.00 0.00 49,414.75 100.03
未达到计 划进度或预 计收益的情况 和原因(分具体项目 ) 无
项目可行 性发生重大 变化的情况说 明 无
超募资金 的金额、用 途及使用进展 情况 无
募集资金 投资项目实 施地点变更情 况 无
募集资金 投资项目实 施方式调整情 况 无
募集资金 投资项目先 期投入及置换 情况 无
用闲置募 集资金暂时 补充流动资金 情况 无
项目实施 出现募集资 金结余的金额 及原因 无
尚未使用 的募集资金 用途及去向 无
募集资金 使用及披露 中存在的问题 或其他情况 无
(二)募集资金投资项目的资金使用情况
2017 年公司发行的公司债券募集资金用于补充公司流动资金,截止2019 年 12 月 31
日实际已使用资金 494,147,456.04 元,募集资金已使用完毕。2019 年4 月19 日,17 京
威债兑付完成。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,不存在募集资金管理违规的情形。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
2020 年 04 月 29 日