002661 深市 克明食品

              陈克明食品股份有限公司

 关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告
  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将本公司募集资金 2024 年半年度存放与使用情况作专项说明如下：

    一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金额和资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意陈克明食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1224 号），公司向特定对象实际发行人民币普通股（A 股）股票 10,760,500 股（以下简称“本次发行”），每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 9.03 元，实际募集资金总额为97,167,315.00 元，应减除发行费用人民币 2,877,358.51 元(不含税)后，募集
资金净额为 94,289,956.49 元。本次发行募集资金已于 2024 年 4 月 23 日到账，
已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2024〕2-10 号）。

  (二)募集资金使用和结余情况

  截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：

                                                                单位：人民币元

                项目                                累计发生额

募集资金总额                                                      97,167,315.00

发行费用（不含税）                                                  2,877,358.51

募集资金净额                                                      94,289,956.49

加：募集资金产生的利息收入                                            13,600.61

减：偿还银行有息负债                                              94,289,956.49

减：补充流动资金                                                      13,600.61

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额                                          0.00


    (一)募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理 制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保 荐机构财信证券股份有限公司于2024年4月25日与长沙农村商业银行股份有限公 司黄兴路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三 方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用 募集资金时已经严格遵照履行。(二)募集资金专户存储情况

    公司设有 1 个募集资金专户存放本次发行募集资金，募集资金存放情况如下：
                                                                单位：人民币元

        开户银行                  银行账号            募集资金余额          存储形式

长沙农村商业银行股份有限                                                      已销户

公司黄兴路支行                82010100004037207              0

    截至 2024 年 6 月 30 日，公司本次向特定对象发行股票募集资金已按照募集
 资金使用计划使用完毕，全部用于偿还银行有息负债及补充流动资金，相关募集 资金专项账户已注销，余额为 0 元。

    三、本报告期募集资金的实际使用情况

    (一)募集资金使用情况对照表

    募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

    (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

    本报告期内公司本次发行募集资金使用无异常的情况。

    (三)  募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不适用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：
1.募集资金使用情况对照表

                                          陈克明食品股份有限公司
                                                          董事会
                                                2024 年 8 月 28 日

      附件 1

                                        募集资金使用情况对照表

                                                                2024 半年度

          编制单位：陈克明食品股份有限公司                                                                                      单位：人民币万元

募集资金总额                                                                    9,429.00  本年度投入募集资金总额                                                      9,430.36

报告期内变更用途的募集资金总额                                                        -

累计变更用途的募集资金总额                                                            -  已累计投入募集资金总额                                                      9,430.36
累计变更用途的募集资金总额比例                                                        -

                        是否已变更项目    募集资金    调整后投资总额      本年度        截至期末      截至期末      项目达到预定      本年度    是否达到  项目可行性
    承诺投资项目      （含部分变更）    投资总额                        投入金额      累计投入金额    投资进度(%)  可使用状态日期  实现的效益  预计效益    是否发生
                                                            (1)                                            (3)＝(2)/(1)                                              重大变化
                                                                                              (2)

偿还银行有息负债            否                                                                                            不适用        不适用      不适用        否

及补充流动资金                              9,429.00          9,429.00        9,430.36        9,430.36    100.01%

承诺投资项目小计                            9,429.00          9,429.00        9,430.36        9,430.36    100.01%        不适用        不适用      不适用        否

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)                                                          不适用

          项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                    不适用

        超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                    不适用

          募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                    不适用

          募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                    不适用

        募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                    不适用


  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                    不适用

    用闲置募集资金进行现金管理情况                                                                      不适用

                                                报告期内，公司用于“偿还银行有息负债及补充流动资金”的承诺投资总额为 9,429.00 万