克明面业股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2992 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式，向包括中信证券股份有限公司在内的9名认购对象发行股份26,666,666股，发行价格为每股 45.00 元，共计募集资金 1,199,999,970.00 元，坐扣承销费用19,600,000.00 元后的募集资金为 1,180,399,970.00 元，已由主承销商华泰联
合证券有限责任公司于 2015 年 12 月 31 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣
除前期已预付的承销费 2,000,000.00 元以及上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用894,591.53 元后，募集资金净额为 1,177,505,378.47 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕2-1 号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 72,828.93 万元（不含暂时性补充流动资金
19,000.00 万元），以前年度收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等
的净额为 9,961.02 万元；2020 年度实际使用募集资金 55,748.65 万元，其中用
于募投项目使用资金 26,639.21 万元,结余募集资金永久补充流动资金29,109.43 万元，2020 年度收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的
净额为 866.01 万元；累计已使用募集资金 128,577.57 万元，其中用于募投项目
使用资金 87,571.43 万元，节余募集资金永久性补充流动资金 41,006.14 万元,
累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 10,827.03 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，本次募集资金全部使用完毕，募集资金余额为人民币
0 元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《克明面业 股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》， 本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华 泰联合证券有限责任公司于2016年1月29日分别与中国工商银行南县支行、中国 银行南县支行、中国建设银行南县支行、北京银行长沙分行、中国民生银行长沙 人民路支行，2016年8月18日与中国建设银行延津支行，2016年8月22日与中国建 设银行遂平支行，2019年6月26日与中国建设银行南县支行，2019年12月9日与中 原银行驻马店分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使 用募集资金时已经严格遵照履行。具体监管账户情况如下：
序号 项目实施主体 开户银行 银行账号 专用用途 备注
1 克明面业股份 中国工商银行股份有 1912027029200164075 营销网络及品牌建 账户已
有限公司 限公司南县支行 设项目 注销
2 克明食品营销 中国工商银行股份有 1912027029200163723 营销网络及品牌建 账户已
有限公司 限公司南县支行 设项目 注销
3 成都克明面业 中国建设银行股份有 43050167720800000013 成都年产10万吨挂 账户已
有限公司 限公司南县支行 面生产线项目 注销
4 延津县克明面 中国建设银行股份有 43050167720800000012 延津年产10万吨高 账户已
业有限公司 限公司南县支行 档挂面生产线项目 注销
5 延津克明面粉 北京银行股份有限公 200000311869000091030 延津年产20万吨小 账户已
有限公司 司长沙分行 65 麦粉项目 注销
克明面业股份 中国银行股份有限公 面粉自动输送及智 账户已
6 有限公司 司南县支行 582067606032 能烤房研发改造项 注销
目
遂平克明面业 中国建设银行股份有 遂平面粉自动输送 账户已
7 有限公司 限公司驻马店分行 41050174710800000052 及智能烤房研发改 注销
造项目
延津县克明面 中国建设银行股份有 延津面粉自动输送 账户已
8 业有限公司 限公司延津支行 41050163750800000086 及智能烤房研发改 注销
造项目
9 遂平克明面业 中国工商银行股份有 1912027029200163971 遂平年产 7.5 万吨 账户已
有限公司 限公司南县支行 挂面生产线项目 注销
延津县克明面 中国民生银行股份有 延津年产10万吨营 账户已
10 业有限公司 限公司长沙人民路支 696461499 养挂面生产线项目 注销
行
遂平克明面粉 中国建设银行股份有 遂平面粉日处理小 账户已
11 有限公司 限公司南县支行 43050167720800000384 麦3000吨面粉生产 注销
线项目
遂平克明面粉 中原银行股份有限公 遂平面粉日处理小 账户已
12 有限公司 司遂平支行 411722010120042301 麦3000吨面粉生产 注销
线项目
截止至 2020 年 12 月 31 日，本次募集资金全部使用完毕，募集资金专项账
户全部已注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募投项目中“面粉自动输送及智能烤房研发改造项目”“营销网络及品牌建设项目”无法单独核算效益。“面粉自动输送及智能烤房研发改造项目”是对挂面生产的内部环节进行研发改造，该项目不产生直接经济效益，但对于提升产品质量、促进市场拓展、节约成本、间接提高收入具有十分重要的作用。截至
2020 年 12 月 31 日，该项目已累计投入募集资金 2,074.34 万元，该项目剩余募
集资金已变更至遂平日处理小麦 3,000.00 吨面粉生产线项目。“营销网络及品牌建设项目”不直接产生经济效益，但与公司现有主营业务紧密相关。该项目的实施将极大的提升公司的营销能力，有利于消化新增产能，将进一步增强公司的核心竞争力，增加营业收入，提高盈利水平，促进公司的可持续发展。截至 2020
年 12 月 31 日，该项目已累计投入募集资金 13,772.83 万元，该项目剩余募集资
金已变更至永久性补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
不适用。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
克明面业股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 20 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：克明面业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额
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