克明面业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本
公司截至 2020 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2992 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方 式，向包括中信证券股份有限公司在内的9名认购对象发行股份26,666,666股，
发行价格为每股 45.00 元，共计募集资金 1,199,999,970.00 元，坐扣承销费用
19,600,000.00 元后的募集资金为 1,180,399,970.00 元，已由主承销商华泰联
合证券有限责任公司于 2015 年 12 月 31 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣
除前期已预付的承销费 2,000,000.00 元以及上网发行费、招股说明书印刷费、 申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 894,591.53 元后，募集资金净额为 1,177,505,378.47 元。上述募集资金到位情 况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天 健验〔2016〕2-1 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2020 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 募集资金余额 备注
中国工商银行股份有限 1912027029200164075 207,505,378.47 2,806,621.47
公司南县支行
中国工商银行股份有限 1912027029200163723 230,453.21
公司南县支行
中国建设银行股份有限 43050167720800000013 220,000,000 已销户
公司南县支行
中国建设银行股份有限 43050167720800000012 200,000,000 已销户
公司南县支行
北京银行股份有限公司 200000311869000091030 200,000,000 已销户
长沙分行 65
中国银行股份有限公司 582067606032 115,000,000 已销户
南县支行
中国建设银行股份有限 41050174710800000052 已销户
公司驻马店分行
中国建设银行股份有限 41050163750800000086 已销户
公司延津支行
中国工商银行股份有限 1912027029200163971 100,000,000 已销户
公司南县支行
中国民生银行股份有限 696461499 135,000,000 已销户
公司长沙人民路支行
中国建设银行股份有限 43050167720800000384 38.75
公司南县支行
中原银行股份有限公司 411722010120042301 5,915,038.26
遂平支行
合 计 1,177,505,378.47 8,952,151.69
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
(一) 延津年产 10 万吨营养挂面生产线项目、遂平年产 7.5 万吨挂面生产线
项目的节余资金永久补充流动资金
1. 延津年产 10 万吨营养挂面生产线项目总投资为 20,698.68 万元，其中使
用首次公开发行股票募集资金 6,555.75 万元，使用 2015 年非公开发行股票募集
资金 13,500.00 万元，该项目已于 2016 年 6 月 30 日达到预定可使用状态。截止
2017年 3月 31 日，该项目累计使用资金 14,589.38 万元，节余募集资金 5,917.27
万元。
2. 遂平年产 7.5 万吨挂面生产线项目总投资为 17,043.37 万元，其中使用
首次公开发行股票募集资金 6,595.01 万元，使用 2015 年非公开发行股票募集资
金 13,500.00 万元。该项目已于 2015 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。截止
2017年 3月 31 日，该项目累计使用资金 13,175.66 万元，节余募集资金 3,675.67
万元。
3. 公司将延津年产 10 万吨营养挂面生产线项目、遂平年产 7.5 万吨挂面生
产线项目节余的募集资金（含利息收入）用于永久补充流动资金。该事项经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议及 2017 年第四次临时股东大会审议通过。
(二) 延津年产 10 万吨高档挂面生产线项目、面粉自动输送及智能烤房研发
改造项目变更为遂平日处理小麦 3,000.00 吨面粉生产线项目
1. 延津年产 10 万吨高档挂面生产线项目主要是为了扩大公司高端产品产
能，后因挂面行业集中度提升加快、竞争格局发生变化等原因，公司调整部分战略方向，使用自有资金投建遂平年产 42.45 万吨面条类产品加工厂项目及遂平日处理小麦 3,000.00 吨面粉生产线项目，用于扩建中低端产能。为有效减少公司财务成本，公司决定将延津年产 10 万吨高档挂面生产线项目中使用的募集资金变更为遂平日处理小麦 3,000.00 吨面粉生产线项目。
2. 面粉自动输送及智能烤房研发改造项目主要是在现有设备基础上进行改造升级，全面提升面粉输送速度，改进原辅料自动添加分配输送装置，提高生产效率。前期公司投入 2,074.34 万元对南县、延津、遂平部分生产线进行更新改造，而随着公司战略调整及乌鲁木齐生产基地年产 6.3 万吨挂面生产线项目的投产，对现有旧的生产线进行改造升级的投入已无必要。
3. 鉴于上述因素，公司决定终止延津年产 10 万吨高档挂面生产线项目和面
粉自动输送及智能烤房研发改造项目，并将上述两个项目中剩余募集资金及理财收益和利息收入用于遂平日处理小麦 3,000.00 吨面粉生产线项目。该事项经公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过。
(三) 中止成都年产 10 万吨挂面生产线项目并将募集资金变更为永久性补
充流动资金
由于公司投建的遂平年产 42.45 万吨面条类产品加工厂项目及遂平日处理小麦3,000.00吨面粉生产线项目的综合成本明显低于成都新建年产10万吨挂面生产线项目，因此，公司决定使用自有资金优先投建遂平年产 42.45 万吨面条类产品加工厂项目，中止成都年产 10 万吨挂面生产线项目，并将该募集资金永久补充流动资金。此次剩余募集资金及理财收益和利息收入永久补充流动资金后将主要用于公司日常经营活动及归还银行贷款，提升募集资金的使用效率、降低财
务费用、提高资金使用效益。该事项经公司第五届董事会第六次会议、第五届监
事会第五次会议、2019 年第四次临时股东大会审议通过。
(四) 终止营销网络及品牌建设项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金
营销网络及品牌建设项目是配合公司扩大产能而确定的，但该项目不直接产
生经济效益，且该项目建设投入是长期渐进性的，公司前期出于谨慎性考虑对该
项目的投入进度较为缓慢，募集资金长期处于闲置状态，用于低收益的保本理财，
从长远看不符合全体股东的利益。公司终止营销网络优化项目并将剩余募集资金
永久性补充流动资金后，可以对资金进行更加灵活的使用，能够大大提升资金使
用效率，为公司创造更大的效益。
2020 年 9 月 18 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于终止
部分募投项目并将该募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司本次终止营销
网络及品牌建设项目，并将剩余的募集资金（含利息收入和理财收益）全部用于
永久补充流动资金，用于公司日常经营活动及归还贷款，该议案于 2020 年 10
月 9 日经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
单位：人民币万元
募集后承诺 实际投资 实际投资金额与
承诺投资项目 投资金额 金额 募集后承诺投资 原因
金额的差额
延津年产 20 万吨小麦粉项 20,000.00 20,639.07 639.07 理财收益、利息收入
目
营销网络及品牌建设项目 20,750.54 13,772.83 -6,977.71 项目变更至永久补充流动资金
遂平日处理小麦 3000 吨面 33,051.72 32,713.84 -337.88 实际已完工，存在少量结余
粉生产线项目
合 计 53,802.26 53,802.26 -6,676.52
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募投项目面粉自动输送及智能烤房研发改造项目、营销网络及品牌建设项目无法单独核算效益。
1. 面粉自动输送及智能烤房研发改造项目是对挂面生产的内部环节进行研发改造，该项目不产生直接经济效益，但对于提升产品质量、促进市场拓展、节约成本、间接提高收入具有十分重要的作用。该项目已累计投
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