茂硕电源科技股份有限公司
董事会关于 2019 年度募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕
电源”或“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际
使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行 A 股
茂硕电源科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会（证监许可[2012]186 号文）核
准，由主承销商民生证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）24,280,000 股，发行价格为每股 18.50 元。本次发行募集资金总额 44,918.00 万元，减除发行费用人民币 3,499.45 万元后，公司募集资金净额为人民币
41,418.55 万元。上述资金到位情况经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2012 年 3 月 12
出具的深鹏所验字[2012]0051 号验资报告验证确认。
根据公司的招股说明书，公司将运用本次募集资金投资“惠州茂硕能源科技有限公司电源驱动生产项目”、“惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目”、“惠州茂硕能源科技有限公司信息化系统建设项目”三个项目，计划使用募集资金 27,317.00 万元；扣除上述募投项目资金需求总额外，公司此次超额募集资金净额部分为 14,101.55 万元。
（二）发行股票购买资产（湖南方正达）项目
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]233 号文件《关于核准茂硕电源科技股份有
限公司向方笑求等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准：公司向方笑求发行 935万股股份、向蓝顺明发行 935 万股份购买相关资产；公司非公开发行不超过 623.33 万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
本公司非公开发行股份 623.33 万股，由自然人宗佩民、曹国熊各认购 311.665 万股，每
股面值人民币 1 元，每股价格人民币 8.64 元，总价值人民币 5,385.5712 万元，扣除发生的
券商承销佣金 438 万元，实际净筹得募集资金人民币 4,947.5712 万元。经瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2015 年 3 月 18 日出具的瑞华验字[2015] 48060005 号验资报告验证，
上述募集资金 4,497.5712 万元（扣除支付西南证券股份有限公司财务顾问费 450 万元）已
于 2015 年 3 月 17 日汇入本公司华夏银行深圳高新支行的账户 10860000000309257 内。
（三）2019 年度募集资金使用和结余情况。
单位：人民币元
项目 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度
募集资金专户年初余额 414,185,470.00 271,133,139.95 67,251,299.09 34,506,725.93 33,146,420.42 18,173,158.50 12,549,520.11 8,948,953.25
1.募集资金账户资金的减少项 145,352,377.33 209,853,728.16 595,946,403.88 170,392,871.55 35,406,035.27 5,729,000.00 3,647,220.00 8,967,325.59
（1）对募集资金项目的投入 75,352,377.33 39,853,728.16 114,816,803.88 74,566,336.16 15,406,035.27 5,729,000.00 3,647,220.00 642,130.56
其中：置换先期投入的自筹资金 4,154,966.06 - - 4,984,208.00 -
（2）购买理财产品* - 150,000,000.00 398,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00
（3）永久性补充流动资金 20,000,000.00 20,000,000.00 41,129,600.00 15,826,535.39 8,325,195.03
（4）归还银行贷款 50,000,000.00 - - - -
（5）非募投项目支出 - - - - -
（6）结构性定存 - - 42,000,000.00 50,000,000.00 -
2.募集资金账户资金的净增加项 2,300,047.28 5,971,887.30 563,201,830.72 169,032,566.04 20,432,773.35 105,361.61 46,653.14 18,372.34
（1）本年度新增募集资金 - - - 44,975,712.00 -
（2）收到的利息 2,302,480.02 5,975,763.08 15,207,738.82 2,060,286.55 434,720.76 106,930.97 48,297.71 19,287.26
（3）手续费支出 -2,432.74 -3,875.78 -5,908.10 -3,432.51 -1,947.41 -1,569.36 -1,644.57 -914.92
（4）理财产品到期收回 - - 548,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00
（5）结构性定存收回 - - - 92,000,000.00
尚未使用的募集资金余额 271,133,139.95 67,251,299.09 34,506,725.93 33,146,420.42 18,173,158.50 12,549,520.11 8,948,953.25 0
2019年度实际使用募集资金为人民币8,967,325.59元，收到的银行利息扣除银行手续费等的净额为人民币18,372.34元。截至2019年12
月31日，募集资金余额为人民币0元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制定《茂硕电源科技股份有限公司募集资金管理制度》，该制度规定： 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所审验并出具验资报告；公司募集资金应当存放于商业银行开立并由公司董事会决定的专项账户（以下简称“专户”）集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其它用途。同一投资项目所需资金应当在同一专户存储，募集资金专户数量（包括上市公司的子公司或上市公司控制的其他企业设置的专户）不得超过募集资金投资项目的个
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