北京凯文德信教育科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和相关格式指引的规定，北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报
告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京凯文德信教育科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]963 号）核准，公司向包含控股股东在内的九名投资者非公开发行人民币普通股（A 股）99,713,397 股，发行价格为 4.73 元/股，募集资金总额为人民币 471,644,367.81 元，扣除与发行有关的费用人民币10,637,403.35 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 461,006,964.46 元。上述募
集资金已于 2020 年 6 月 23 日到位，资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）容诚验字[2020]230Z0098 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）以前年度已使用资金情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用募集资金金额为 0.00 元，扣除公司支付的其
他发行费用 0.00 元，账户利息净收入 2,315,216.87 元，2020 年度收到的理财收益
780,621.92 元，合计 3,095,838.79 元。使用闲置资金购买理财产品净额 230,000,000.00元，募集资金账户余额为 236,740,206.60 元，具体如下表：
单位：人民币元
事项 金额
1、募集资金初始存放金额 463,644,367.81
2、减：支付的其他发行费用（含税）
3、募集资金专户资金的增加项
（1）累计利息收入扣除手续费净额 2,315,216.87
其中：以前年度利息收入扣除手续费净额 2,315,216.87
本年度利息收入扣除手续费净额
（2）累计收到理财收益 780,621.92
其中：以前年度收到理财收益 780,621.92
本年度收到理财收益
小计： 3,095,838.79
4、募集资金专户资金的减少项
（1）募集项目累计支出
其中：以前年度募投项目支出
本年度募投项目支出
（2）使用闲置募集资金购买理财产品净额 230,000,000.00
小计： 230,000,000.00
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 236,740,206.60
注释 1：根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0098 号《验
资报告》，实际募集资金净额为人民币 461,006,964.46 元，截至 2020 年 6 月 23 日募
集资金初始存放金额 463,644,367.81 元，两者存在差异，差异原因为与发行有关的费用人民币 2,637,403.35 元（与发行有关的总费用为 10,637,403.35 元）由企业支付，未从募集资金中置换。
（三）2021 年度使用金额及当前余额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用募集资金金额为 0.00 元，账户利息净收入
5,395,625.00 元，2021 年度收到的理财收益 8,612,136.98 元，收回使用闲置资金购买理财产品净额 228,000,000.00 元，终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金转出资金 478,747,968.58 元，募集资金账户余额为 0.00 元。具体如下表：
单位：人民币元
事项 2021 年
1、募集资金年初存放金额 236,740,206.60
2、减：支付的其他发行费用（含税）
3、募集资金专户资金的增加项
（1）本期累计利息收入扣除手续费净额 5,395,625.00
其中：本年度利息收入扣除手续费净额 5,395,625.00
（2）本期累计收到理财收益 8,612,136.98
其中：本年度收到理财收益 8,612,136.98
（3）收回使用闲置募集资金购买理财产品净额 228,000,000.00
小计： 242,007,761.98
4、募集资金专户资金的减少项
（1）募集项目累计支出
其中：以前年度募投项目支出
本年度募投项目支出
（2）使用闲置募集资金购买理财产品净额 0.00
（3）终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金转出资金 478,747,968.58
小计： 478,747,968.58
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00
公司于 2021 年 10 月 18 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十
次会议审议并通过《关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》。根据当下外部市场环境和公司募集资金投资项目“青少年高品质素质教育平台项目”的建设情况，公司决定将上述募投项目进行终止并将剩余募集资金永久补充流动资
金。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户金额为 0.00 元，募集资金专户已于 2021
年 12 月销户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020 年 7 月 9 日，公司与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行、中信证
券华南股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行开设募集资金专项账户（账号：20000025627700034536263）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2020 年 7 月 9 日，公司与中国民生银行股份有限公司北京分行、中信证券华南
股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），在中国民生银行股份有限公司北京和平里支行开设募集资金专项账户（账号：632062393）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司原聘请中信证券华南股份有限公司担任公司非公开发行股票项目的保荐机构及持续督导机构，因华南公司已被中信证券股份有限公司收购，于 2020 年成为中信证券的全资子公司，华南公司将逐渐终止保荐业务。原保荐机构华南公司未完成
的对公司非公开发行股票持续督导工作由中信证券承接。公司于 2020 年 10 月 26 日
和保荐机构中信证券、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行、中国民生银行股份有限公司北京分行重新签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2020 年 7 月 9 日签署的原《募集资金三方监管协议》自动失效。
2021 年 4 月，因公司业务发展需要聘请西部证券担任持续督导保荐机构。公司
于 2021 年 4 月 6 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于变更持续督导
保荐机构和保荐代表人的议案》。西部证券委托陈绍林先生、高峰先生担任此次持续督导项目的保荐代表人。鉴于保荐机构发生变更，公司与保荐机构西部证券分别与中国民生银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行重新签订了《募集资金三方监管协议》，对公司募集资金进行监管。截至 2021 年 12月 31 日，本公司已注销存放募集资金的所有监管账户，同时《募集资金三方监管协议》予以终止。
（二）募集资金专户存储情况
1. 2021 年非公开发行股票募集资金专户存储情况
公司于 2021 年 10 月 18 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十
次会议审议并通过《关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》。根据当下外部市场环境和公司募集资金投资项目“青少年高品质素质教育平台项目”的建设情况，公司决定将上述募投项目进行终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司已将募集资金专户余额全部转入公司自有资金
账户并办理完成了 2 个募集资金专户的注销手续。
单位：人民币元
开户银行 银行账户 募集资金余额 备 注
北京银行股份有限公
司中关村科技园区支 20000025627700034536263 0.00 已销户
行
中国民生银行股份有
限公司北京和平里支 632062393 0.00 已销户
行
合计 - 0.00 -
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