证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2020-018
债券代码：128033 债券简称：迪龙转债
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引等规定，北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“雪迪龙股份”或“公司”）2019 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经“证监许可[2017]2206 号”文《关于核准北京雪迪龙科技股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》的核准，并经深圳证券交易所“深证上[2018]47号”文同意，公司公开发行人民币 52,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，共 520 万张。
截至2018年1月4日，公司公开发行可转换公司债券人民币52,000.00万元，扣除承销费及相应增值税 1,058.00 万元，保荐费及相应增值税 150.00 万元后，由
主承销商民生证券股份有限公司于 2018 年 1 月 3 日分别汇入公司在南京银行股
份有限公司北京北辰支行开立的账号为 0516210000000119 的人民币账户 32,292
万 元 、 在 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 分 行 营 业 部 开 立 的 账 号 为
77010122000801323 的人民币账户 18,500 万元，扣除其他不含税发行费用 134.18万元，补充承销费及保荐费相应增值税 68.38 万元，实际募集资金净额为 50,726.20万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2018】第 ZG10002 号《验资报告》。
（二）募集资金实际使用金额及当前余额
截止 2019 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券的募集资金使用情
况如下：
项目 2018 年 2019 年
募集资金期初余额 507,261,964.15 513,414,741.93 507,261,964.15
2018 年 2019 年 合计
募集资金支出总额（—） 5,857,040.68 42,049,586.07 47,906,626.75
其中：募投项目投入 5,856,994.18 42,049,418.07 47,906,412.25
募集资金专项账户手续费支出 46.50 168.00 214.50
募集资金收入总额（+） 12,009,818.46 18,491,337.98 30,501,156.44
其中：账户利息收入 12,009,818.46 18,491,337.98 30,501,156.44
募集资金专项账户实际余额 513,414,741.93 489,856,493.84 489,856,493.84
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《管理制度》的规定，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。报告期内，公司严格执行相关证券监管法规、公司《管理制度》以及公司与开户银行、
保荐机构于 2018 年 1 月 16 日签订的《募集资金三方监管协议》，该三方监管协
议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。在使用募集资金时，公司将严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
单位：元
序号 募集资金存储银行名称 存款账号 2019.12.31 余额 备注
1 南京银行股份有限公司北京北辰支行 0516210000000119 1,506,843.90 活期存款
2 宁波银行股份有限公司北京分行营业部 77010122000801323 1,335,913.52 活期存款
3 南京银行股份有限公司北京北辰支行 0516210000000139 5,106,949.40 定期存款
4 南京银行股份有限公司北京北辰支行 0516260000000174 7,108,184.60 定期存款
5 宁波银行股份有限公司北京分行营业部 77010122000882744 23,298,602.42 定期存款
6 宁波银行股份有限公司北京分行营业部 77010122000813001 3,500,000.00 七天通知存款
7 南京银行股份有限公司北京北辰支行 0516230000000260 117,000,000.00 结构性存款
8 南京银行股份有限公司北京北辰支行 0516230000000261 175,000,000.00 结构性存款
9 宁波银行股份有限公司北京分行营业部 77010122001037081 93,000,000.00 结构性存款
10 南京银行股份有限公司北京北辰支行 0516200000000308 1,000,000.00 七天通知存款
11 南京银行股份有限公司北京北辰支行 0516200000000309 1,000,000.00 七天通知存款
12 南京银行股份有限公司北京北辰支行 0516200000000310 1,000,000.00 七天通知存款
13 宁波银行股份有限公司北京分行营业部 77010122001080691 60,000,000.00 结构性存款
合计 489,856,493.84
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表详见本报告附表
附表 1、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实现效益的情况说明
VOCs监测系统生产线建设项目已实现部分投产，2019年实现效益168.60万元；生态环境监测网络综合项目中子项目环境监测网络综合平台研发项目及环境监测数据中心建设为费用中心，不能独立产生效益；环境监测网络项目由于项目周期较长，尚在执行过程中，尚未产生效益。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
募集资金投资项目未发生实施地点、实施方式变更情况。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
未发生募投项目先期投入及置换情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）节余募集资金使用情况
无。
（七）超募资金使用情况
无超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
在公司设立的募集资金专户存储，根据募集资金投资项目实施进度使用，对于短期内没有使用计划的募集资金以定期存款、结构性存款及七天通知存款形式存储。
（九）募集资金使用的其他情况
经公司 2019 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第二十七次会议和第三届监
事会第二十六次会议及公司 2019 年 11 月 19 日召开的 2019 年第一次债券持有人
会议审议通过，公司将募投项目建设方案的部分内容进行优化调整，并将项目的
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建设完成时间延期至本次可转债募集资金到位后六年内。
具体调整内容如下：
1、生态环境监测网络综合项目
（1）募投项目商业模式优化调整
调整前：
城市环境监测网络或园区环境监测网络综合解决方案的系统性实施，可以采用 BOT、BOO 等商业模式，由公司出资建设，建成后通过为客户提供环境监测数据存储、数据分析成果等产品和服务收取费用，获得长期、持续、稳定的收入和利润，同时解决客户需要一次性大额资金投入的问题。
在环境监测网络项目建设和运营过程中，公司可采取 BOT、BOO 等模式进
行投入；客户可采用分期付款购买整套环境监测网络综合解决方案、购买长期数据或服务等方式。
调整后：
城市环境监测网络或园区环境监测网络综合解决方案的系统性实施，由公司出资建设，建成后分期收取建设费用或为客户提供环境监测数据存储、数据分析成果等产品和服务收取费用，获得长期、持续、稳定的收入和利润，同时解决客户需要一次性大额资金投入的问题。
在环境监测网络项目建设和运营过程中，客户可采用分期付款或合同约定的其他方式购买整套环境监测网络综合解决方案、购买长期数据或服务，商业模式包括但不限于 BOT、BOO 等垫资模式。
（2）募投项目投建时间调整
调整前：
公司计划在未来三年内通过垫资方式实施 4 个地市级及 6 个园区级环境监测
网络项目，预计总投资额为 46,690.28 万元。结合目前公司的市场拓展情况、已签署的意向性协议等，本次拟使用募集资金投建 2 个地市级及 2 个园区级环境监测网络项目，拟投入募集资金总额为 24,260.68 万元（含实施费和运营费）。
调整后：
公司计划在未来六年内实施若干地市级及园区级环境监测网络项目，拟先行使用募集资金投建，投入募集资金总额为 24,260.68 万元（含实施费和运营费），
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募集资金使用完毕后不足部分以自有资金投入。
（3）项目建设进度及周期变化
调整前：
生态环境监测网络综合项目将以公司为投资和实施主体，项目建设期为 36
个月。
项目
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