证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2020-071
摩登大道时尚集团股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况专项报告（非公开发行股票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定，编制了截至 2019
年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将截至 2019 年 12 月
31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准摩登大道时尚集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】857号）核准，以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了89,921,837股人民币普通股（A股），发行价格9.47元/股，本次募集资金总额为851,559,796.39元人民币。
2016年7月19日，保荐人恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”）将上述认购款项扣除承销保荐费后的余额838,559,796.39元划至公司指定的本次募集资金专户内。
2016年7月19日，根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（广会验字【2016】G15042790183号）记录，截至2016年7月19号止，发行人实际发行89,921,837股，募集资金总额合计为851,559,796.39元，扣除承销保荐
费和公司为发行而支付的其他有关的费用（律师费、信息披露费等），合计
19,292,129.74元（含税）后，发行人实际募集资金净额为832,267,666.65元。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及余额如下：
单位：人民币元
项目 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 合计
募集资金总额 851,559,796.39 851,559,796.39
减：承销保荐费用 13,000,000.00 13,000,000.00
划入募集资金账户金额 838,559,796.39 838,559,796.39
减：其他有关发行费用（律 6,292,129.74 6,292,129.74
师费、信息披露费等）
减：累计已使用募集资金 594,862,449.84 120,027,324.30 117,377,892.51 832,267,666.65
加：利息收入 675,602.95 856,717.82 129,082.12 110.21 1,661,513.10
减：手续费支出 1,744.60 5,426.23 32,904.00 35.00 40,109.83
减：节余转出 1,465,452.63 155,950.64 1,621,403.27
募集资金账户实际结余金额 244,371,204.90 118,903,042.45 155,875.43 0 0
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证券监督管理
委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》）及公司《募集资金管理办法》
等相关规定，公司在中国工商银行股份有限公司广州萝岗支行、交通银行股份有限
公司衡阳分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司
广州新塘支行、广州银行股份有限公司石牌东支行等银行（以下简称“募集资金专
户存储银行”）开设募集资金专用账户。公司与恒泰长财分别与上述募集资金专户存储银行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。本公司严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，全资子公司卡奴迪路国际有限公司、摩登大道时尚电子商务有限公司、广州连卡福名品管理有限公司、卡奴迪路服饰股份（香港）有限公司作为募投项目使用主体，分别在中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行、中国工商银行股份有限公司广州萝岗支行开设募集资金专户。公司连同保荐人恒泰长财分别与卡奴迪路国际有限公司、摩登大道时尚电子商务有限公司、广州连卡福名品管理有限公司、卡奴迪路服饰股份（香港）有限公司分别与上述募集资金专户存储银行签署了《募集资金四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。本公司严格按协议执行，《募集资金四方监管协议》的履行不存在问题。
2017年5月16日，为加强募集资金的管理，便于募集资金的合理使用，以利于募投项目的实施，公司与全资子公司卡奴迪路服饰股份（香港）有限公司、恒泰长财及中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行四方在原《募集资金专户存储四方监管协议》基础上，一致同意对原监管协议第一条进行修改并签订了《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。本公司严格按协议执行，补充协议的履行不存在问题。
2017年8月11日及2017年8月28日，公司分别召开了第三届董事会第二十四次会议和2017年第二次临时股东大会，会议分别审议并通过了《关于调整时尚买手店O2O项目相关事项的议案》，同意公司调整时尚买手店O2O项目的实施方式及投资构成并延期，具体详见公司于2017年8月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于调整时尚买手店O2O项目相关事项的公告》（公告编号：2017-070）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，摩登大道时尚电子商务有限公司在兴业银行股份有限公司广州新塘支行(以下简称“兴业银行新塘支行”)开设募集资金专户。公司连同保荐人恒泰长财与摩登大道时尚电子商务有限公司及兴业银行新塘支行于2017年11月21日签署了《募集资金四方监管协议》。本公司严格按协议执行，《募集资金四方监管协议》的履行不存在问题。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，卡奴迪路国际有限公司作为募投项目使用主体，在澳门华人银行股份有限公司（以下简称“澳门华人银行”）开设募集资金专户。公司连同保荐人恒泰长财与卡奴迪路服饰股份（香港）有限公司、卡奴迪路国际有限公司及澳门华人银行股份有限公司于2017年12月13日签署了《募集资金五方监管协议》（以下简称“五方监管协议”）。本公司严格按协议执行，《募集资金五方监管协议》的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
金额
募集资金存放银行 募集资金账号
活期余额 定期余额 合计
中国工商银行股份有限公 3602089129200141884 0.00 0.00 0.00
司广州萝岗支行注【1】
交通银行股份有限公司衡 438899991010003019636 0.00 0.00 0.00
阳分行注【2】
上海浦东发展银行股份有 82010154700010878 0.00 0.00 0.00
限公司广州分行注【3】
兴业银行股份有限公司广 391110100100331999 0.00 0.00 0.00
州新塘支行注【4】
广州银行股份有限公司天 800219010602223 0.00 0.00 0.00
河支行注【5】
中国工商银行股份有限公
司广州经济技术开发区支 NRA3602005719200608940 0.00 0.00 0.00
行注【6】
中国工商银行股份有限公 3602089129200144590 0.00 0.00 0.00
司广州萝岗支行注【7】
中国工商银行股份有限公 3602089129200144466 0.00 0.00 0.00
司广州萝岗支行注【8】
中国工商银行股份有限公
司广州经济技术开发区支 NRA3602005709200609112 0.00 0.00 0.00
行注【9】
兴业银行股份有限公司广 391110100100374118 0.00 0
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