证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2021-057
成都利君实业股份有限公司
关于开展票据池业务暨向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 8 日召开了第五
届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于开展票据池业务暨向银行申请综合授信额度的议案》。公司董事会同意公司开展票据池业务并向招商银行股份有限公司成都分行申请票据池综合授信额度，金额不超过人民币捌仟万元（具体授信额度以公司与银行签订的协议为准），期限不超过叁年。公司视生产经营与业务发展需要在上述额度内循环使用，董事会授权公司法定代表人签署上述票据池综合授信额度内的有关法律文件。具体情况公告如下：
一、票据池业务情况概述
1、业务介绍
（1）业务概述：
票据池是合作银行向企业客户(含单一企业、集团公司、财务公司等)，针对企业票据、现金流动资产，提供一系列覆盖票据信息管理、风险防控、资产委托收款、额度授信及其项下资产质押动态融资等综合服务。
（2）合作银行：本次开展票据池业务的合作银行为招商银行股份有限公司成都分行。
（3）业务期限：上述票据池授信额度期限为自公司董事会审议通过后，与合作银行签订相关协议之日起不超过三年，项下业务到期日不超过授信额度到期后的六个月。
（4）实施额度：本次申请票据池综合授信额度金额不超过人民币捌仟万元（具体授信额度以公司与银行签订的协议为准），公司视生产经营与业务发展需要在上述额度内循环使用，董事会授权公司法定代表人签署上述票据池综合授信额度内的有关法律文件。
（5）担保方式：在风险可控的前提下，公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。
2、开展票据池业务的目的
随着公司业务规模的扩大，使用票据结算的客户增加，公司持有的未到期商业汇票相应增加。同时，公司与供应商合作通常也采用开具商业汇票的方式结算。
（1）通过开展票据池业务，公司可以将应收票据根据经营业务需要存入合作银行票据池进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本；
（2）公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开据不超过质押金额的商业汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，可以有效加快票据周转速度, 有利于减少公司资金占用，提高资金收益。
3、票据池业务的风险与风险控制
（1）流动性风险公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除上述影响，资金流动性风险可控。
（2）担保风险：公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，合作银行可能要求公司追加新收票据、存单、保证金等多种方式的担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
4、决策程序和组织实施
1、本事项已经公司董事会审议通过，根据《公司章程》的相关规定，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司法定代表人在额度范围内签署上述票据池综合授信额度内的所有授信有关的法律文件。
2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施控制风险。
二、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见
公司开展票据池业务并向银行申请授信，可以有效加快票据周转速度,减少公司资金占用，提高资金收益。该事项符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司开展票据池业务并向银行申请票据池综合授信额度事项。
2、监事会意见
监事会认为：公司开展票据池业务并向银行申请授信，可以有效加快票据周转速度,减少公司资金占用，提高资金收益，不会影响公司生产经营，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司开展票据池业务并向招商银行股份有限公司成都分行申请票据池综合授信额度，金额不超过人民币捌仟万元（具体授信额度以公司与银行签订的协议为准），期限不超过叁年。
三、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于对第五届董事会第三次会议审议事项发表的独立意见。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 9 日
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