证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2020-029
加加食品集团股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放和使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《募集资金管理办法》的要求，审计部按公司董事长签署的（加加食品）审字【2020】第 09 号《审计通知书》，对公司 2019 年度募集资金存放和使用情况进行了全面检查和审计，本着对全体股东负责的态度，特出具本专项报告。
一、募集资金数额情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1979 号文核准，公司于 2011 年 12 月采用
网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次向中国境内社会公众公开发行了人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价 30.00 元，募集资金总金额为 120,000.00 万元，扣除各项发行费用共计 8,490.1558 万元之后的募集资金净额
为 111,509.8442 万元。该募集资金于 2011 年 12 月 29 日全部存入公司募集资金专户，并
于 2011 年 12 月 30 日经天健会计师事务所有限公司予以验证并出具《验资报告》（天健验
【2011】2-37 号）。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理制度
2011 年 1 月 25 日，公司第一届董事会 2012 年第二次会议通过制定了《加加食品集
团股份有限公司募集资金管理办法》。
2012 年 10 月 24 日，公司为提高募集资金使用及募投项目建设效率，调整募集资金
使用支付审批流程，经公司第一届董事会 2012 年第八次会议通过修订《加加食品集团股份有限公司募集资金管理办法》。
2013 年 3 月 15 日，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》的规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金管理办法》进行修订，并经公司第一届董事会 2013 年第二次会议通过。
2013 年 8 月 14 日，公司为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，
公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》的规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金管理办法》进行修订，并经公司第一届董事会 2013 年第六次会议通过。
公司募集资金实行专户存储制度，公司根据《第一届董事会 2012 年第一次会议决议》
于 2012 年 1 月 29 日，由公司、东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）与中国民
生银行股份有限公司长沙高桥支行（以下简称“民生银行长沙支行”）、广东南粤银行股份有限公司深圳分行（以下简称“南粤银行深圳分行”）、中国银行股份有限公司宁乡县支行（以下简称“中国银行宁乡支行”）分别签署了《募集资金三方监管协议》；同日，公司、盘中餐粮油食品（长沙）有限公司、东兴证券与民生银行长沙支行签署了《募集资金四方监管协议》，将全部募集资金纳入了联合监管机制。
公司因经营需要，根据国家有关法律法规、深圳证券交易所《中小企业板上市公司
规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的规定，于 2013 年 3 月 15 日召开第一届董
事会 2013 年第二次会议审议通过了《关于<变更部分超额募集资金专项账户>的议案》，决定将存放于南粤银行深圳分行的超额募集资金本息共计 310,715,563.79 元全部取出，作
如下安排：将 96,230,000.00 元按公司于 2012 年 12 月 24 日召开的第一届董事会 2012 年
第十一次会议决定用于归还公司收购阆中市王中王食品有限公司股权而先行垫付的流动资金；将 200,000,000.00 元存入公司在兴业银行股份有限公司长沙分行（以下简称“兴业银行长沙分行”）开设的专户（账号：368100100100512130）；将 14,485,563.79 元存入公司原已开设在中国银行宁乡支行的专户（账号：585958290715），各专户均由公司与上述相关金融机构及东兴证券相应签署《募集资金三方监管协议》。
公司于 2017 年 7 月 28 日召开第三届董事会 2017 年第八次会议审议通过了《关于<
变更部分超额募集资金专项账户>的议案》，决定将存放于兴业银行股份有限公司长沙分行超额募集资金全部取出，根据经营需要存放到已开设在湖南三湘银行股份有限公司的存
管专户（账号：00700102010000000522），2017 年 8 月 21 日公司与三湘银行及保荐机构
东兴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司按照《募集资金管理办法》相关规定使用募集资金，严格履行了审批手续。
2、募集资金存放情况
公司的募集资金净额 111,509.8442 万元，募投项目计划总投资额为 62,790.54 万元，
其中用于“年产 20 万吨优质酱油项目”投资额 47,874.42 万元、用于“年产 1 万吨优质茶
籽油项目”投资额 14,916.12 万元，其余 48,719.30 万元为超额募集资金。公司将募集资金存放于公司及子公司专户中，其中与民生银行长沙支行签定了对公“流动利 C”现金管理服务协议，有利于募集资金分段增值。另外将闲置未用的超募资金以半年期、一年期、七天通知存款定期存单、结构性存款方式存放，增加利息收入。公司募集资金不存在存单抵押、
质押及其他所有权、使用权受到限制的情况。
南粤银行深圳分行超募资金专户（账号：910001201900008965）、超募资金定期存款
专户（账号：910000205900000295）已于 2013 年 3 月 18 日注销。兴业银行长沙分行超募
资金定期存款专户（账号：368100100200579739）已于 2013 年 9 月 27 日到期结息并注销。
兴业银行长沙分行超募资金定期存款专户（账号：368100100200579610）已于 2014 年 4月 17 日到期结息并注销。兴业银行长沙分行超募资金七天通知存款专户（账号：
368100100200742342）已于 2014 年 6 月 26 日到期结息并注销。兴业银行长沙分行超募资
金结构性存款账户（账号：368100100200847550）于 2014 年 10 月 8 日到期结息并注销。
兴业银行长沙分行超募资金开放性结构存款账户（账号：368100100200846755）已于 2014年 11 月 27 日到期结息并注销。兴业银行长沙分行超募资金结构性存款账户（账号：
368100100200847672）于 2014 年 12 月 1 日到期结息并注销。兴业银行长沙分行超募资金
开放性结构存款账户（账号：368100100200846512）已于 2014 年 12 月 17 日到期结息并
注销。兴业银行长沙分行超募资金开放性结构存款账户（账号：368100100200911271）已
于 2015 年 01 月 12 日到期结息并注销。民生银行长沙高桥支行开放性结构存款账户（账
号：702173465）已于 2015 年 03 月 11 日到期结息并注销。民生银行长沙高桥支行开放性
结构存款账户（账号：702532074）已于 2015 年 04 月 24 日到期结息并注销。民生银行长
沙高桥支行开放性结构存款账户（账号：702173883）已于 2015 年 06 月 10 日到期结息并
注销。民生银行长沙高桥支行开放性结构存款账户（账号：702532339）已于 2015 年 09
月 17 日到期结息并注销。民生银行长沙高桥支行《2016 年对公大额存单第 12 期（1 年）》
金额6800万元已于2017年06月29日到期结息并注销。三湘银行定期结构性存款账户（账
号：00700102010000000787）已于 2018 年 2 月 11 日结息并注销。
公司于 2018 年 4 月 26 日召开第三届董事会 2018 年第四次会议审议通过了《关于首
次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司董事会同意公司将关于首次公开发行募投项目结项，并使用节余募集资金及后期利息收入合计
10,546.37 万元，永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。公司节余募集资金已全部永久补充流动资金，募集资金余额为 0 元。
公司于 2019 年 4 月 3 日披露《关于募集资金专用账户销户的公告》（2019-014），公
司已办理完毕下述银行募集资金专户的销户手续，并将该事项通知保荐机构东兴证券股份有限公司和保荐代表人。募集资金专户注销后，公司、子公司与保荐机构东兴证券股份有限公司及募集资金专户存储银行签署的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》相应终止。公司首次公开发行募集资金账户注销情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 销户前余额 截至本公告日 销户时间
余额
中国民生银行 310501421000 2019年3 月28
募集 股份有限公司 0937 1,329,587.70 0 日销户
资金 长沙高桥支行
专户 中国民生银行 310501421000 2019年3 月28
股份有限公司 0945 5,213.06 0 日销户
长沙高桥支行
中国银行股份 2019年2 月26
有限公司宁乡 585958290715 179,816.15 0 日销户
超募 县支行
资金 兴业银行股份 368100100100 2019年3 月18
专户 有限公司长沙 512130 29,988.99 0 日销户
分行
湖南三湘银行 007001020100 132,356.79 0 2019年3 月18
股份有限公司 00000522 日销
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