证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2020-044
债券代码：128057 债券简称：博彦转债
博彦科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目实施方式变更、延期及部分募集资金投资
项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 4 日召开第四届
董事会第七次临时会议和第四届监事会第五次临时会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施方式变更、延期及部分募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的议案》，同意调整“深圳交付中心扩建项目”实施方式并将建设完成期限延长至 2022 年 3 月；同意终止“数据治理及金融大数据解决方案技术升级建设项目”（以下简称“数据治理项目”）“园区运营、IT 运维、舆情、数据标注与审核大数据解决方案技术升级建设项目”（以下简称“园区运营项目”）和“前沿技术研发项目”，并将剩余募集资金 44,341.34 万元及理财收益和利息收入（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。
根据《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。本次部分募集资金投资项目实施方式变更、延期及部分募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金事项不存在重大风险，且不构成关联交易。现将相关事项公告如下：
一、可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准博彦科技股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2018]1846 号）的核准，公司于 2019 年 3 月 5 日
公开发行了 5,758,152 张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 57,581.52 万元。扣除与发行有关的费用人民币 11,487,264.15 元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币 564,327,935.85 元。前述款项已由中泰
证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于 2019 年 3 月 11 日汇入公司募集资
金专户账户。募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并于 2019 年 3 月 11 日出具了《验资报告》（中汇会验[2019]0311 号）。上述募集
资金已经全部存放于公司募集资金专户。
二、募集资金的使用情况
公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《募集资金管理
制度》使用募集资金，截至 2020 年 7 月 31 日，公司累计已使用募集资金 8,430.14
万元，募集资金余额为 49,527.82 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产 品收益等）。
（一）募集资金投资项目投入情况
截至 2020 年 7 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 投资项目 募集资金承诺 实际使用募集 募集资金项目余额
投资金额 资金金额 （不含利息收入）
1 数据治理项目 25,484.07 5,784.62 19,699.45
2 园区运营项目 9,622.91 1,472.54 8,150.37
3 深圳交付中心扩建项目 4,096.80 435.49 3,661.31
4 前沿技术研发项目 17,229.01 737.49 16,491.52
合计 56,432.79 8,430.14 48,002.65
（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
2020 年 3 月 20 日，经公司第四届董事会第三次临时会议及第四届监事会第
二次临时会议审议通过，同意使用不超过 4 亿元募集资金暂时补充流动资金，补 流期限不超过 12 个月。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发
表同意意见。截至 2020 年 7 月 31 日，公司已使用募集资金 2 亿元用于暂时补充
流动资金。
（三）以闲置募集资金投资相关理财产品的情况
截至 2020 年 7 月 31 日，公司尚未赎回保本型结构性存款余额 0 元，具体使
用暂时闲置的募集资金购买结构性存款等理财产品及赎回情况如下：
单位：元
序号 签约银行 产品名称 金额 起息日 到期日 赎回情况
中国建设银行股份 2019年5 2019年6
1 有限公司北京中关 结构性存款 40,000,000 月24日 月24日 已赎回
村分行
中国建设银行股份 2019年5 2019年8
2 有限公司北京中关 结构性存款 150,000,000 月24日 月23日 已赎回
村分行
序号 签约银行 产品名称 金额 起息日 到期日 赎回情况
3 招商银行股份有限 招商银行结构性 40,000,000 2019年5 2019年6 已赎回
公司北京上地支行 存款 月24日 月28日
4 招商银行股份有限 招商银行结构性 80,000,000 2019年5 2019年8 已赎回
公司北京上地支行 存款 月24日 月23日
北京银行股份有限 北京银行对公客 2019年5 2019年6
5 公司中关村分行 户人民币结构性 55,000,000 月24日 月27日 已赎回
存款
北京银行股份有限 北京银行对公客 2019年5 2019年8
6 公司中关村分行 户人民币结构性 100,000,000 月24日 月22日 已赎回
存款
招商银行股份有限 招商银行挂钩黄 2019年9 2019年
7 公司北京上地支行 金三层区间一个 66,000,000 月11日 10月11 已赎回
月结构性存款 日
招商银行股份有限 招商银行挂钩黄 2019年9 2019年
8 公司北京上地支行 金三层区间三个 140,000,000 月11日 12月11 已赎回
月结构性存款 日
招商银行股份有限 招商银行挂钩黄 2019年9 2019年
9 公司北京上地支行 金三层区间三个 70,000,000 月12日 12月12 已赎回
月结构性存款 日
北京银行股份有限 北京银行对公客 2019年9 2019年
10 公司中关村分行 户人民币结构性 23,000,000 月18日 10月23 已赎回
存款 日
北京银行股份有限 北京银行对公客 2019年9 2019年
11 公司中关村分行 户人民币结构性 140,000,000 月11日 12月10 已赎回
存款 日
中国建设银行股份 2019年11 2020年2
12 有限公司北京中关 结构性存款 36,400,000 月15日 月14日 已赎回
村分行
招商银行股份有限 招商银行挂钩黄 2019年11 2020年2
13 公司北京上地支行 金三层区间三个 45,000,000 月12日 月12日 已赎回
月结构性存款
北京银行股份有限 北京银行对公客 2019年11 2020年2
14 公司中关村分行 户人民币结构性 23,000,000 月20日 月19日 已赎回
存款
中国建设银行股份 2019年12 2020年3
15 有限公司北京中关 结构性存款 135,000,000 月27日 月27日 已赎回
村分行
招商银行股份有限 招商银行挂钩黄 2019年12 2020年3
16 公司北京上地支行 金三层区间三个 60,000,000 月26日 月31日 已赎回
月结构性存款
17 招商银行股份有限 招商银行挂钩黄 6,000,000 2019年12 2020年1 已赎回
序号 签约银行 产品名称 金额 起息日 到期日 赎回情况
公司北京上地支行 金看涨三层区间 月25日 月31日
一个月结构
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