证券代码: 002649 证券简称:博彦科技 公告编号:2020-034
债券代码: 128057 债券简称:博彦转债
博彦科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开第四届董事
会第四次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司自董事会审议通过本事项之日起十二
个月内,在不影响募集资金投资项目和募集资金正常使用的前提下,使用最高不超
过3亿元募集资金进行现金管理,购买的产品包括但不限于流动性好、安全性高、
保障本金安全的短期银行理财产品、结构性存款等低风险产品。在上述额度内和期
限内,资金可以滚动使用。具体详见《博彦科技股份有限公司关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-024)。
近日,公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理,情况如下:
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况
签约银行 产品名称 产品类型 金额(元) 起息日 到期日 预期年化收
益率
北京银行股份 北京银行
有限公司中关 对公客户 保本浮动 190,000,000 2020年6月 2020年7 1.35%-2.95%
村分行 人民币结 收益 17日 月22日
构性存款
二、关联关系说明
公司与北京银行股份有限公司中关村分行(以下简称“相关银行”)不存在关联
关系。
三、投资风险分析及风险管理措施情况
(一)投资风险
基于现金管理投资产品的自身特点,公司购买银行理财产品、结构性存款等相关产品可能面临以下风险:
1.政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响,导致产品收益的波动,在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。
2.流动性风险:若理财产品不提供到期日之前的每日赎回机制,则在产品期限内没有提前终止权。
3.信用风险:发行主体发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等,将对产品的收益产生影响。
4.相关工作人员的操作风险。
(二)针对投资风险,拟采取措施如下:
1.严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2.及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露,以最大限度地保证资金的安全。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督,并于每月末对所有理财产品投资项目进行全面检查。
四、审议决策程序
公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、保荐机构分别发表了独立意见和核查意见。
五、对公司的影响
公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不影响募集资金投资项目的实施和募集资金的正常使用。本次现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,
有利于提高闲置募集资金使用效率,并获得一定的投资收益,可进一步提升公司整体业绩水平,符合公司及股东利益。
六、公告日前12个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计19,000万(全部为本次新增),未超过公司董事会审议通过的授权额度和期限。具体情况如下:
预期 实际收
序 签约银行 产品名 产品 金额 起息日 到期 年化 赎回 益
号 称 类型 (元) 日 收益 情况 (元)
率
中国建设 保本
银行股份 结构性 浮动 2019年 2019 已赎
1 有限公司 40,000,0 5月24 年6月 1.54%- 106,028.
北京中关 存款 收益 00 日 24日 3.4% 回 49
村分行 型
中国建设 保本
银行股份 结构性 浮动 2019年 2019 已赎
2 有限公司 150,000, 5月24 年8月 1.54%- 1,308,90
北京中关 存款 收益 000.00 日 23日 3.5% 回 4.11
村分行 型
招商银行 招商银 保本 2019年 2019
股份有限 行结构 浮动 40,000,0 5月24 年6月 1.15%- 已赎 130,410.
3 公司北京 收益 00.00 3.4% 回 96
上地支行 性存款 型 日 28日
招商银行 招商银 保本 2019年 2019
股份有限 行结构 浮动 80,000,0 5月24 年8月 1.35%- 已赎 728,000.
4 公司北京 收益 00 3.65% 回 00
上地支行 性存款 型 日 23日
北京银
北京银行 行对公 保本 2019年
股份有限 客户人 55,000,0 2019 2.0%- 已赎 158,821.
5 公司中关 民币结 浮动 00 5月24 年6月 3.1% 回 92
村分行 构性存 收益 日 27日
款
预期 实际收
序 签约银行 产品名 产品 金额 起息日 到期 年化 赎回 益
号 称 类型 (元) 日 收益 情况 (元)
率
北京银
北京银行 行对公 保本 2019年 2019
6 股份有限 客户人 浮动 100,000, 5月24 年8月 2.0%- 已赎 850,684.
公司中关 民币结 收益 000 日 22日 3.45% 回 93
村分行 构性存
款
招商银
招商银行 行挂钩 保本
黄金三 2019年 2019
7 股份有限 层区间 浮动 66,000,0 9月11 年10 1.15%- 已赎 187,150.
公司北京 一个月 收益 00 日 月11 3.65% 回 68
上地支行 结构性 型 日
存款
招商银
招商银行 行挂钩 保本 2019
股份有限 黄金三 浮动 2019年 年12 已赎
8 层区间 140,000, 9月11 1.35%- 1,291,45
公司北京 三个月 收益 000 日 月11 3.90% 回 2.05
上地支行 结构性 型 日
存款
招商银
招商银行 行挂钩 保本 2019
股份有限 黄金三 浮动 2019年 年12 已赎
9 层区间 70,000,0 9月12 1.35%- 645,726.
公司北京 三个月 收益 00 日 月12 3.90% 回 03
上地支行 结构性 型 日
存款
北京银
北京银行 行对公 保本 2019年 2019
10 股份有限 客户人 浮动 23,000,0 9月18 年10 2.0%- 已赎 65,061.6
公司中关 民币结 收益 00 日 月23 2.95% 回 4
村分行 构性存 型 日
款
北京银行 北京银 保本 2019年 2019
11 股份有限 行对公 浮动 140,000, 9月11