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博彦科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

公告日期:2020-04-30

博彦科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002649                证券简称:博彦科技            公告编号:2020-024

债券代码:128057                债券简称:博彦转债

                博彦科技股份有限公司

    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

  博彦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司自董事会审议通过本事项之日起十二个月内,在不影响募集资金投资项目和募集资金正常使用的前提下,使用最高不超过3亿元募集资金进行现金管理,购买的产品包括但不限于流动性好、安全性高、保障本金安全的短期银行理财产品、结构性存款等低风险产品。在上述额度内和期限内,资金可以滚动使用。

  本事项经公司第四届董事会第四次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本事项无需提交股东大会审议,经董事会审议通过后即可实施。

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准博彦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1846号)的核准,博彦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月5日公开发行了5,758,152张可转换公司债券,发行价格为每张100元,募集资金总额为人民币57,581.52万元。扣除与发行有关的费用人民币11,487,264.15元(不含税金额),实际募集资金净额为人民币564,327,935.85 元。前述款项已由中泰证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)于2019年3月11日汇入公司募集资金专户账户。募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2019年3月11日出具了《验资报告》(中汇会验[2019]0311 号)。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户。


    二、募集资金使用情况

  (一)募集资金使用和结余情况

  截至 2020 年 3 月 31日,公司实际使用募集资金合计为 71,518,177.79 元,募

集资金余额为 505,623,666.74 元(包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益
等)。

  (二)使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  公司于2020年3月20日召开第四届董事会第三次临时会议和第四届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

  (三)前次使用部分募集资金进行现金管理的情况

  公司于2019年4月24日召开第三届董事会第二十四次临时会议和第三届监事会第二十次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司自董事会审议通过本事项之日起十二个月内,在不影响募集资金投资项目和募集资金正常使用的前提下,使用最高不超过5亿元募集资金进行现金管理。

  公司在上述授权期限内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下 :

序      签约银行          产品名称      产品类  金额(元)    起息日  到期日  预期年化  赎回    实际收益
号                                            型                                        收益率    情况    (元)

    中国建设银行股份                      保本浮                2019年5  2019年6    1.54%-    已赎

 1  有限公司北京中关      结构性存款      动收益  40,000,000.00  月24日  月24日    3.4%      回    106,028.49
        村分行                              型

    中国建设银行股份                      保本浮                2019年5  2019年8    1.54%-    已赎

 2  有限公司北京中关      结构性存款      动收益  150,000,000.00  月24日  月23日    3.5%      回  1,308,904.11
        村分行                              型

    招商银行股份有限                      保本浮                2019年5  2019年6    1.15%-    已赎

 3  公司北京上地支行  招商银行结构性存款  动收益  40,000,000.00  月24日  月28日    3.4%      回    130,410.96
                                              型

    招商银行股份有限                      保本浮                2019年5  2019年8    1.35%-    已赎

 4  公司北京上地支行  招商银行结构性存款  动收益  80,000,000.00  月24日  月23日    3.65%    回    728,000.00
                                              型

 5  北京银行股份有限  北京银行对公客户人  保本浮  55,000,000.00  2019年5  2019年6  2.0%-3.1%  已赎  158,821.92
    公司中关村分行    民币结构性存款    动收益                月24日  月27日                回

 6  北京银行股份有限  北京银行对公客户人  保本浮  100,000,000.00  2019年5  2019年8    2.0%-    已赎  850,684.93
    公司中关村分行    民币结构性存款    动收益                月24日  月22日    3.45%    回

    招商银行股份有限  招商银行挂钩黄金三  保本浮                2019年9  2019年10  1.15%-    已赎

 7  公司北京上地支行  层区间一个月结构性  动收益  66,000,000.00  月11日  月11日    3.65%    回    187,150.68
                              存款          型

    招商银行股份有限  招商银行挂钩黄金三  保本浮                2019年9  2019年12  1.35%-    已赎

 8  公司北京上地支行  层区间三个月结构性  动收益  140,000,000.00  月11日  月11日    3.90%    回  1,291,452.05
                              存款          型

    招商银行股份有限  招商银行挂钩黄金三  保本浮                2019年9  2019年12  1.35%-    已赎

 9  公司北京上地支行  层区间三个月结构性  动收益  70,000,000.00  月12日  月12日    3.90%    回    645,726.03
                              存款          型

    北京银行股份有限  北京银行对公客户人  保本浮                2019年9  2019年10    2.0%-    已赎

10  公司中关村分行    民币结构性存款    动收益  23,000,000.00  月18日  月23日    2.95%    回    65,061.64
                                              型


序      签约银行          产品名称      产品类  金额(元)    起息日  到期日  预期年化  赎回    实际收益
号                                            型                                        收益率    情况    (元)

    北京银行股份有限  北京银行对公客户人  保本浮                2019年9  2019年12              已赎

11  公司中关村分行    民币结构性存款    动收益  140,000,000.00  月11日  月10日  2.0%-3.4%  回  1,173,698.63
                                              型

    中国建设银行股份                      保本浮                2019年11  2020年2    1.54%-    已赎

12  有限公司北京中关      结构性存款      动收益  36,400,000.00  月15日  月14日    2.9319%    回    266,071.93
        村分行                              型

    招商银行股份有限  招商银行挂钩黄金三  保本浮                2019年11  2020年2    1.35%-    已赎

13  公司北京上地支行  层区间三个月结构性  动收益  45,000,000.00  月12日  月12日    3.55%    回    379,972.60
                              存款          型

    北京银行股份有限  北京银行对公客户人  保本浮                2019年11  2020年2    2.0%-    已赎

14  公司中关村分行    民币结构性存款    动收益  23,000,000.00  月20日  月19日    3.25%    回    186,363.01
                                              型

    中国建设银行股份                      保本浮                2019年12  2020年3    1.54%-    已赎

15  有限公司北京中关      结构性存款      动收益  135,000,000.00  月27日  月27日    3.3%      回  1,100,120.40
        村分行                              型

    招商银行股份有限  招商银行挂钩黄金三  保本浮                2019年12  2020年3    1.35%-    已赎

16  公司北京上地支行  层区间三个月结构性  动收益  60,000,000.00  月26日  月31
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