证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2022-021
卫星化学股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
1、2017年非公开发行A股募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕558号文核准，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票260,190,806股，发行价为每股人民币11.53元，共计募集资金2,999,999,993.18元，坐扣承销和保荐费用28,620,000.00元后的募集资金为2,971,379,993.18元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年7月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,371,267.31元后，公司本次募集资金净额为2,968,008,725.87元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕272号）。
2、2020年非公开发行A股募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1437号文核准，公司由联合主承销商国信证券股份有限公司和中信证券股份有限公司采用非公开发行方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票159,829,515股，发行价为每股人民 币18.77 元，共计募集资金 2,999,999,996.55 元，坐扣承销和保荐费用21,200,000.00元（不含税金额20,000,000.00元）后的募集资金为2,978,799,996.55元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2020年10月26日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、证券登记费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）3,556,442.94元后，公司本次募集资金净额为2,976,443,553.61元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕457号）。
(二)募集资金使用和结余情况
1、2017年非公开发行A股募集资金使用情况
本公司以前年度已使用募集资金3,022,172,231.50元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为78,648,818.47元；2021年度项目投入耗用募集资金30,254,591.29元，收回暂时补充流动资金100,000,000.00元，已永久补充流动资金的募集资金专户资金余额及利息收入合计为94,942,265.81元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为711,544.26元；累计已使用募集资金3,047,369,088.60元（包含永久性补充流动资金921,611,310.38元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为79,360,362.73元。
本公司于2021年6月29日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七会议，审议并通过《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2017年非公开发行A股募集资金投资项目已建设完成，尚未支付的尾款或质保金支付时间周期较长，为降低公司的财务费用，为公司和股东创造更大的利益，公司同意将募集资金投资项目结项并将截至2021年6月16日的结余募集资金9,435.79万元（包括尚未支付完毕的设备和基建工程项目合同余款及质保金8,911.61万元以及自2019年结余募集资金永久补充流动资金起至2021年6月16日止募集资金项目账户产生的累计利息收入金额524.18万元）永久性补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。截至2021年12月31日，企业已将对应的募集资金专户中的结余募集资金9,494.23万元用于永久补充流动资金。
2、2020年非公开发行A股募集资金使用情况
2020年度,公司使用非公开发行A股方式募集资金净额2,976,443,553.61元，2020年11月21日，公司第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第三十三次会议审议并通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》，同意使用2020年度募集资金2,976,443,553.61元及利息（利息金额以实际到账为准）置换预先投入的自筹资金。
截至2020年12月31日，公司已经按照规定将募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，募集资金专户不再使用，且已完成注销手续。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《卫星化学股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
1、2017年非公开发行A股募集资金
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年7月25日分别与中国工商银行股份有限公司嘉兴分行、中信银行股份有限公司嘉兴分行、招商银行股份有限公司嘉兴分行、兴业银行股份有限公司嘉兴分行、中国建设银行股份有限公司嘉兴分行、中国银行股份有限公司嘉兴分行、中国民生银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、2020年非公开发行A股募集资金
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2020年11月20日分别与招商银行股份有限公司嘉兴分行、中国工商银行股份有限公司嘉兴分行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、兴业银行股份有限公司嘉兴分行、中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行、中国银行股份有限公司嘉兴市分行、中信银行股份有限公司嘉兴秀洲支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，本公司有18个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户名称 募集资金余额 备注
开户银行 银行账号 账户名称 募集资金余额 备注
2017 年非公开发行 A 股募集资金
中国工商银行股份有限 浙江卫星石化股份有限公司 已销户
公司嘉兴分行 1204060029000016012 0.00
中信银行股份有限公司 浙江卫星石化股份有限公司 已销户
嘉兴分行 8110801013801210213 0.00
招商银行股份有限公司 浙江卫星石化股份有限公司 已销户
嘉兴分行 573900389110999 0.00
兴业银行股份有限公司 浙江卫星石化股份有限公司 已销户
嘉兴分行 358500100100571008 0.00
中国建设银行股份有限 浙江卫星石化股份有限公司 已销户
公司嘉兴分行 33050163804709157157 0.00
中国银行股份有限公司 浙江卫星石化股份有限公司 已销户
嘉兴分行 403973072776 0.00
中国民生银行股份有限 浙江卫星石化股份有限公司 已销户
公司嘉兴分行 602227771 0.00
中国建设银行股份有限 浙江卫星能源有限公司 已销户
公司嘉兴分行 33050163804709197197 0.00
中国工商银行股份有限 浙江卫星能源有限公司 已销户
公司嘉兴分行 1204060029000016136 0.00
中国银行股份有限公司 浙江卫星能源有限公司 已销户
嘉兴分行 354573073273 0.00
中国民生银行股份有限 浙江卫星能源有限公司 已销户
公司嘉兴分行 602545559 0.00
小 计 0.00
2020 年非公开发行 A 股募集资金
中信银行秀洲支行 8110801
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