浙江卫星石化股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2019 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕558 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票
260,190,806 股，发行价为每股人民币 11.53 元，共计募集资金 2,999,999,993.18 元，坐
扣承销和保荐费用 28,620,000.00 元后的募集资金为 2,971,379,993.18 元，已由主承销商
国信证券股份有限公司于 2017 年 7 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行
费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,371,267.31 元后，公司本次募集资金净额为 2,968,008,725.87 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕272 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 2,911,306,990.52 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 64,242,493.74 元；2019 年度项目投入耗用募集资金219,295,081.50 元，收回现金管理到期本金 700,000,000.00 元，已永久补充流动资金的节余募集资金为 826,669,044.57 元（含收到的银行存款利息扣除银行手续费净额73,534,261.70 元），2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为12,943,110.39 元；累计已使用募集资金 2,957,271,116.59 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 77,185,604.13 元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 87,923,213.41 元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等有关法律、法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江卫星石化股份有限公司募集资金管 理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在
银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2017 年 7 月 25 日分别与
中国工商银行股份有限公司嘉兴分行、中信银行股份有限公司嘉兴分行、招商银行股份有限 公司嘉兴分行、兴业银行股份有限公司嘉兴分行、中国建设银行股份有限公司嘉兴分行、中 国银行股份有限公司嘉兴分行、中国民生银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方 监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本 不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户名称 募集资金余额
中信银行股份有限公 8110801013801210213 浙江卫星石化股份 7,996,102.71
司嘉兴分行 有限公司
中国民生银行股份有 602545559 浙江卫星能源有限 79,927,110.70
限公司嘉兴分行 公司
合 计 87,923,213.41
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他说明
1. 根据 2018 年 7 月 3 日公司第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过闲置募集资金人民币100,000 万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司需及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行。在上述授权金额及期限内，公司实际用于补充流动资金的募集资
金金额为 65,000 万元，其中 40,000 万元经公司第三届董事会第十八次会议、2018 年度股
东大会同意已转为永久补充流动资金，不再归还至募集资金专户，剩余部分募集资金已于
2019 年 6 月 24 日归还至募集资金专户。
2. 根据 2017 年 7 月 26 日公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关于公司使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司可使用不超过 100,000 万元（含本数）闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限为不超过自公司董
事会审议通过之日起 12 个月。2017 年 10 月 26 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过
了《关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围和期限的议案》，将闲置募集资金进行现金管理的投资范围由“购买银行保本型理财产品”调整为“购买银行、证券公司或信托公司等金融机构保本型理财产品”，将期限由“自公司董事会审议通过之日起 12 个月”调整为“自公司股东大会审议通过之日起 24 个月”。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集金投资项目建设和募集资金正常使用，也未改变募集资金的用途。截至
2019 年 12 月 31 日，本公司已收回现金管理到期本金 70,000 万元，使用闲置募集资金进行
现金管理未到期金额 0 万元。
3. 根据 2019 年 3 月 11 日公司第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用节余
募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将截至 2019 年 3 月 6 日的节余募集资金及
利息合计 82,533.50 万元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准），
同时将待支付合同款等合计 32,631.47 万元保留在募集资金账户，并按合同约定支付。已暂时补充流动资金的40,000万元转为永久补充流动资金，不再归还至募集资金专户。截至2019
年 12 月 31 日，本公司已将节余募集资金 35,313.48 万元及利息扣除银行手续费净额
7,353.42 万元，前期暂时补充流动资金 40,000 万元，合计 82,666.90 万元永久补充流动资
金。
4.根据 2019 年 6 月 25 日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过闲置募集资金人民币25,000 万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司需及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行。在上述授权金额及期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的募集
资金金额为 20,000 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计归还募集资金人民币 10,000
万元，剩余 10,000 万元将在上述经董事会会议审议通过的审批期限内归还。
5. 根据 2017 年 7 月 26 日公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关于公司使用银
行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换相关事项的议案》，公司及全资子公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款项，并以募集资金等额置换。截至 2019 年 12月 31 日，公司用募集资金等额置换银行承兑汇票支付募集资金投资项目的累计投入金额为
72,811.34 万元，其中投入卫星能源年产 45 万吨丙烯及 30 万吨聚丙烯二期项目的金额为
71,819.38 万元,投入卫星石化年产 12 万吨高吸水性树脂（SAP）扩建项目的金额为 991.96万元。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
浙江卫星石化股份有限公司
二〇二〇年四月八日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：浙江卫星石化股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 296,800.87 本年度投入募集资金总额 -2,757.01
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 288,373.69
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
承诺投资项目 是否 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度
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