青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
2024 年半年度财务报告
【2024 年 8 月】
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
2024 年 06 月 30 日
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 451,562,558.28 524,172,493.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 24,819,397.00 23,179,066.12
应收款项融资
预付款项 15,159,647.01 14,201,812.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,945,891.73 9,239,853.98
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,424,070,072.66 1,346,830,662.97
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,035,192.35 3,367,255.23
流动资产合计 1,929,592,759.03 1,920,991,145.17
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,828,507.47 5,497,841.52
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 71,700,566.00 67,467,916.07
固定资产 1,019,587,577.14 1,043,923,141.91
在建工程 62,690,707.83 43,537,255.84
生产性生物资产 20,761,289.90 21,414,498.12
油气资产
使用权资产 21,709,392.88 23,571,413.29
无形资产 145,996,420.83 147,977,213.00
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用 31,681,745.41 29,538,776.01
递延所得税资产 15,736,047.47 15,766,176.51
其他非流动资产 10,323,866.91 8,501,114.09
非流动资产合计 1,405,016,121.84 1,407,195,346.36
资产总计 3,334,608,880.87 3,328,186,491.53
流动负债:
短期借款 100,040,280.00 100,043,698.63
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 104,026,695.06 102,253,246.65
预收款项
合同负债 69,436,847.98 81,049,543.67
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 32,103,085.11 41,254,773.40
应交税费 17,142,567.68 28,456,768.83
其他应付款 116,777,044.12 112,320,898.83
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,773,980.38 6,208,493.52
其他流动负债 9,008,568.50 10,519,207.80
流动负债合计 452,309,068.83 482,106,631.33
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款 9,399,096.29 9,473,790.62
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 15,884,886.53 15,109,043.38
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 15,817,999.99 18,188,749.99
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 41,101,982.81 42,771,583.99
负债合计 493,411,051.64 524,878,215.32
所有者权益:
股本 482,002,974.00 482,002,974.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1,319,942,653.80 1,300,036,053.78
减:库存股 65,985,600.00 67,212,800.00
其他综合收益 -1,302,208.28 -928,781.00
专项储备
盈余公积 182,691,648.52 182,691,