证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2023-027
债券代码：127077 债券简称：华宏转债
江苏华宏科技股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1121 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 51,500.00 万元，每张面值为 100.00 元，发行数量为 515.00 万张。
公司本次发行募集资金总额为 515,000,000.00 元，扣除保荐承销费用
8,688,679.28 元（不含税）及持续督导费用 56,603.77 元（不含税）后，余额
506,254,716.95 元于 2022 年 12 月 8 日汇入公司开设的募集资金专户。上述到
位资金扣除律师费用、会计师费用、资信评级费用、信息披露费用、登记费用及发行手续费用合计 2,292,169.80 元（不含税），加上持续督导费用 56,603.77元（不含税），实际募集资金净额为 504,019,150.92 元（以下简称“募集资金”）。募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公W[2022]B149 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余
截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金人民币448,265,361.88元。
2022 年度使用募集资金 448,265,361.88 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募
集资金应有余额为人民币 55,807,775.12 元。具体使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
公司募集资金账户净额 504,019,150.92
减：置换募投项目先期投入金额 298,265,361.88
其中：收购万弘高新 100%股权 255,100,000.00
大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目 43,165,361.88
减：2022 年度募集资金投资项目使用金额 150,000,000.00
其中：补充流动资金 150,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 53,986.08
募集资金应有余额 55,807,775.12
截至 2022 年 12 月 31 日银行专户存放的募集资金余额 356,365,306.80
募集资金应有余额与期末银行专户存放的募集资金余额的差异[注] 300,557,531.68
注：募集资金应有余额 55,807,775.12 元与公司截至 2022 年 12 月 31 日在银行专户存放募集
资金余额 356,365,306.80 元，差异 300,557,531.68 元，其中：299,001,446.77 元系公司置换募
投项目先期投入的金额 298,265,361.88 和先期支付的发行费用金额 736,084.89 元，公司 12
月末因故未进行募投项目置换划转，后于 2023 年 1 月 4 日完成置换；其余 1,556,084.91 元
系尚未支付的发行费用。
二、募集资金存放和管理情况
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏华宏科技股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。
根据《募集资金管理办法》，公司在银行开设了募集资金专项账户，对募集
资金实行专户存储。2022 年 12 月 22 日，公司分别与中国农业银行股份有限公
司江阴分行、浙商银行股份有限公司无锡分行及申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。该协议条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行情况不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 募集资金专户用途
中国农业银行股
份有限公司江阴 10641601040037558 260,022,862.22 收购万弘高新 100%股权
周庄支行
浙商银行江阴支 大型智能化再生金属原料
行银行 3020000110120100080086 96,342,444.58 处理装备扩能及补充流动
资金
合计 356,365,306.80
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）截止 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况对照表详见本报
告附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）本公司募集资金投资项目未发生异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了 2022 年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
附件：《募集资金使用情况对照表》
江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 28 日
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 51,500.00
本年度投入募集资金总额 44,826.54
募集资金净额 50,401.92
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 44,826.54
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资 是 否 已 截至期末 截 至 期 末 投 项目达到预 本 年 度 项目可行
项目和超 变 更 项 募 集 资 金 承 调整后投资 本年度投入 累计投入 入 进 度 定可使用状 实 现 的 是否达到预 性是否发
募资金投 目（含部 诺投资总额 总额(1) 金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 计效益 生重大变
向 分变更） 化
收购万弘
高 新 否 26,000.00 26,000.00 25,510.00 25,510.00 98.12% 2021 年 5 月 4,145.78 不适用 否
100% 股
权
大型智能
化再生金
属原料处 否 10,500.00 10,500.00 4,316.54 4,316.54 41.11% 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
理装备扩
能项目
补充流动 否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
资金
合计 51,500.00 51,500.00 44,826.54 44,826.54 87.04%
2023 年 4 月 26 日公司召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过
了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将公开发行可转换公司债券募集资金投
未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因(分 资项目中的“大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目”在实施主体、实施方式
查看PDF原文
