公元股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023 年半年度
编制单位：公元股份有限公司 单位：人民币万元
上市公 2023 年 1-6
非经营性资金 占用方与上 司核算 2023 年期初占用 月占用累计 2023 年 1-6 月占 2023 年 1-6 月 2023 年 6 月末 占用形成原
占用 资金占用方名称 市公司的关 的会计 资金余额 发生金额 用资金的利息 偿还累计发生 占用资金余额 因 占用性质
联关系 科目 （不含利 （如有） 金额
息）
控股股东、实际
控制人及其附属 非经营性占用
企业
非经营性占用
小 计 - - - -
前控股股东、实 非经营性占用
际控制人及其附
属企业 非经营性占用
小 计 - - - -
其他关联方及其 非经营性占用
附属企业 非经营性占用
小 计 - - - -
总 计 - - - -
上市公 2023 年 1-6
其它关联资金往 往来方与上 司核算 2023 年期初往来 月往来累计 2023 年 1-6 月往 2023 年 1-6 月 2023 年 6 月末 往来形成原 往来性质（经营
来 资金往来方名称 市公司的关 的会计 资金余额 发生金额 来资金的利息 偿还累计发生 往来资金余额 因 性往来、 非经
联关系 科目 （不含利 （如有） 金额 营性往来 ）
息）
台州吉谷胶业股份 关联自然人 应收账 1.07 销售 经营性往来
控股股东、实际 有限公司 控股的公司 款 1.07
控制人及其附属 临海市吉仕胶粘剂 关联自然人 应收账 20.93 5.95 销售 经营性往来
企业 有限公司 控股的公司 款 26.88
临海市吉仕胶粘剂 关联自然人 预付账 1,141.57 1,141.57 采购 经营性往来
有限公司 控股的公司 款
ERA MIDDLE EAST 全资子公司 其他应 35.40 35.40 内部资金周 非经营性往来
FZE 收款 转
安徽永正密封件有 全资子公司 其他应 1,200.00 700.00 500.00 内部资金周 非经营性往来
限公司 收款 转
公元管道（江苏） 全资子公司 其他应 10,300.00 14,300.00 内部资金周 非经营性往来
有限公司 收款 4,000.00 转
台州公元工程服务 全资子公司 其他应 0.04 内部资金周 非经营性往来
有限公司 收款 0.04 转
ERA MIDDLE EAST 全资子公司 其他应 6.85 6.85 内部资金周 非经营性往来
FZE 收款 转
上市公司的子公 安徽永正密封件有 全资子公司 其他应 18.45
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