跨境通宝电子商务股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关法律、法规和规范性文件，本公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、非公开发行股票募集资金金额和资金到帐时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]816号《关于核准跨境通宝电子商务股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）向特定投资者发行人民币普通股（A）股140,301,161股，发行价格为每股14.81元，本次发行募集资金总额为人民币2,077,860,194.41元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币2,042,867,562.37元。上述资金已于2016年8月25日全部到位,并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年8月26日出具了中喜验字[2016]第0358号《验资报告》。本公司对募集资金已采取了专户存储管理。
2、非公开发行股票募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
非公开发行股票募集资金本年度使用 51,008.04 元，截止 2019 年 12 月 31
日募集资金累计已使用 2,062,828,758.25 元，募集资金专用账户余额为
-19,961,195.88 元。募集资金实际余额为 0.00 元,差异 19,961,195.88 元系扣
除手续费的利息收入。
2019年12月31日募集资金专户使用情况及余额如下:
单位：人民币元
2019年1月1日募集资金净额： 51,196.11
加：募集资金专户的利息收入 155.50
减：手续费 343.57
减：本年度投入募投项目的募集资金 51,008.04
2019年12月31日募集资金专户余额 0.00
二、募集资金管理情况
1、非公开发行股票募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定制定了《募集资金管理和使用制度》，对募集资金实行专户存储管理。公司分别同保荐机构、募集专户银行签订《募集资金三方监管协议》；深圳市环球易购电子商务有限公司（以下简称“环球易购”）分别同公司、保荐机构、募集专户银行签订《募集资金四方监管协议》；环球易购分别同公司、深圳市君美瑞信息科技有限公司、货通天下（深圳）信息科技有限公司、募集专户银行及保荐机构共同签订《募集资金六方监管协议》；广东环球易购（肇庆）跨境电子商务有限公司会同公司、环球易购、保荐机构及募集专户银行签订了《募集资金五方监管协议》；环球易购会同公司、保荐机构、募集专户银行签订了《募集资金三方监管协议》。具体如下：
2016年8月25日，公司会同保荐机构广发证券股份有限公司同晋城银行股份有限公司太原分行签订了《募集资金三方监管协议》。
2016年8月25日，公司会同保荐机构广发证券股份有限公司同中国光大银行股份有限公司太原小店支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2016年8月25日，公司会同保荐机构广发证券股份有限公司同中国建设银行股份有限公司山西省分行签订了《募集资金三方监管协议》。
2016年8月25日，公司会同保荐机构广发证券股份有限公司同中国民生银行股份有限公司太原千峰南路支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2016年8月30日，环球易购会同公司、保荐机构广发证券股份有限公司同招商银行股份有限公司深圳南油支行签订了《募集资金四方监管协议》。
2016年8月31日，环球易购会同公司、保荐机构广发证券股份有限公司同中国工商银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金四方监管协议》。
2016年9月23日，环球易购会同公司、保荐机构广发证券股份有限公司，深圳市君美瑞信息科技有限公司、货通天下（深圳）信息科技有限公司同招商银行股份有限公司深圳南油支行签订了《募集资金六方监管协议》。
2016年9月23日，环球易购会同公司、保荐机构广发证券股份有限公司同平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。
2016年9月23日，环球易购会同公司、保荐机构广发证券股份有限公司同交通银行股份有限公司深圳海德支行签订了《募集资金四方监管协议》。
2016年9月23日，环球易购会同公司、保荐机构广发证券股份有限公司同中国光大银行股份有限公司太原小店支行签订了《募集资金四方监管协议》。
2016年11月28日，环球易购会同公司、保荐机构广发证券股份有限公司同平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。
2016年11月28日，环球易购会同公司、保荐机构广发证券股份有限公司同交通银行股份有限公司深圳海德支行签订了《募集资金四方监管协议》。
2017年9月12日，广东环球易购（肇庆）跨境电子商务有限公司会同公司、环球易购、保荐机构广发证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金五方监管协议》。
2018年4月19日,环球易购会同公司、保荐机构广发证券股份有限公司、招行银行股份有限公司深圳南油支行签订了《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、非公开发行股票募集资金专户存储情况
截止2019年12月31日非公开发行股票募集资金已按规定用途使用完毕，节余资金及扣除手续费后的利息收入已永久补充流动资金。募集专户余额为O，募集资金专户已经注销。
三、2019年年度募集资金的实际使用情况
单位:人民币元
募集资金净额 2,042,867,562.37 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 51,008.04
累计变更用途的募集资金总额 1,055,059,100.00 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 51.65% 2,062,828,758.25
募集资金承诺 项
目
是否 是 可
已变 否 行
更项 截至期末 达 性
承诺投资项目和超募资金投 目 调整后投资总额 截至期末累计投 投资进度 本年度实现的效 到 是
向 (含 投资总额 (1) 本年度投入金额 入金额(2) (%)(3)＝ 结余资金 益 预 否
部分 (2)/(1) 计 发
变 效 生
更) 益 重
大
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