证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2022-019
赞宇科技集团股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2021 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准赞宇科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3420 号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用定价发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）
股票 4,784.10 万股，发行价为每股人民币 8.57 元，共计募集资金 40,999.74
万元，坐扣承销和保荐费用 188.68 万元后的募集资金为 40,811.06 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2021年1月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 142.44 万元后，公司本次募集资金净额为 40,668.62 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕19 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 40,668.62
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
本期发生额 项目投入 C1 40,687.71
项 目 序号 金 额
利息收入净额 C2 19.09
项目投入 D1=B1+C1 40,687.71
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 19.09
应结余募集资金 E=A-D1+D2
实际结余募集资金 F
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕 13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《赞 宇科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据 《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并 连同保荐机构国金证券股份有限公司于2021年1月25日分别与中国工商银行股份 有限公司杭州解放路支行、中国银行股份有限公司杭州市开元支行签订了《募集 资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履 行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份有限 1202020729920541801 已注销
公司杭州解放路支行
中国银行股份有限公司 361079062964 已注销
杭州市开元支行
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
合 计
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目用于补充流动资金，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附表 1：募集资金使用情况对照表
特此公告！
赞宇科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 19 日
附件
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：赞宇科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 40,668.62 本年度投入募集资金总额 40,687.71
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 40,687.71
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 是否已变更 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 项目（含部 承诺投资总额 投资总额 投入金额[注] 累计投入金额 投资进度（%） 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生
分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
补充流动资金 否 40,668.62 40,668.62 40,687.71 40,687.71 100.05 不适用 不适用 不适用 否
合 计 － 40,668.62 40,668.62 40,687.71 40,687.71 － － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金进行现金管理情况 无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
查看PDF原文
