关于 2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）根据中国证券监督管理委员会《关于核准金安国纪科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2011]1744 号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股 7,000 万股，每股发行价格为 11.20 元，募集资金总额为 78,400 万元，扣除各项发行费用 4,093.40 万元后，实际募集资金净额为74,306.60 万元。其中：增加注册资本人民币 7,000.00 万元，增加资本公积人民币 67,306.60 万元。以上募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司（现
更名为“上会会计师事务所（特殊普通合伙）”）于 2011 年 11 月 21 日出具的
“上会师报字(2011)第 1912 号”《验资报告》确认。根据本公司《招股说明书》，本公司计划对具体项目使用募集资金共计 37,543.00 万元。本次超募集资金为 36,763.60 万元。
（二）公司以前年度已累计使用募集资金 78,330.36 万元，累计利息收
入 4,766.09 万元，累计支付银行手续费 12.82 万元。本报告期内，公司实际使用募集资金本金 23.93 万元，使用募集资金利息 707.58 万元；实际利息收
入 2.01 万元，实际支付银行手续费 0.006 万元。截止 2020 年 6 月 30 日，公
司募集资金已经使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，2011 年 10 月25 日公司第二届董事会第四次会议制订了《募集资金使用管理办法》，2011年 11 月 15 日公司第二届股东大会第三次会议审议通过了该制度，规范公司募集资金的管理和运用。在使用募集资金时，公司按照《募集资金使用管理办法》的相关规定，严格履行了申请和审批手续。
（二）募集资金三方监管协议的签订情况
公司募集资金实行专户存储制度，2011 年 12 月 21 日公司及华泰联合证
券有限责任公司分别与交通银行股份有限公司松江支行、兴业银行股份有限
公司松江支行签订《募集资金三方监管协议》。2011 年 12 月 21 日，公司控
股子公司金安国纪科技（珠海）有限公司及华泰联合证券有限责任公司与交通银行股份有限公司珠海分行签订《募集资金三方监管协议》。
2012 年 12 月 12 日，公司全资子公司安徽金瑞电子玻纤有限公司及华泰
联合证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司宁国支行签订《募集资金三方监管协议》。
2013 年 9 月 2 日，公司全资子公司金安国纪科技（杭州）有限公司及华
泰联合证券有限责任公司与上海浦东发展银行杭州分行临安支行签订《募集资金三方监管协议》。
（三）募集资金专户注销情况
2018 年 12 月，鉴于珠海项目及宁国项目已全面建设完成，为进一步加
强募集资金账户管理，公司将募投项目已实施完毕及不再使用的募集资金专用账户进行销户，并将账户中节余的募集资金利息转入至公司未销户的募集资金专户中，同时公司与开户银行、华泰联合证券有限责任公司签订的关于上述账户的募集资金各方监管协议也相应终止。
2020 年 3 月，鉴于公司募集资金已使用完毕，为便于账户管理，公司对
所有募集资金专户进行销户。募集资金专户注销后，公司及子公司与银行、华泰联合证券有限责任公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
公司募集资金专户注销情况如下：
单位：元
开户银行 账号 账户类型 募集资金余额 销户时间
交通银行 珠海 分行
444000093018170034732 募集资金专户 0 2018 年 12 月 29 日
西区支行
建设银行宁国支行 34001756408053012460 募集资金专户 0 2018 年 12 月 27 日
交通银行上海松江 310069066018010051135 募集资金专户 0 2020 年 3 月 23 日
支行
兴业银行上海松江 216310100100153678 募集资金专户 0 2020 年 3 月 23 日
支行
浦发银行杭州分行 95080154500004511 募集资金专户 0 2020 年 3 月 23 日
临安支行
合计 0
（四）募集资金收支情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的资金收支情况如下：
项目收支表
单位：万元
项目 募投项目 调整后 累计使用 本期 累计支付 累计利息 募集资金
资金 投资总额 使用 手续费 收入 余额
一、募投项目资 金 37,543.00 37,543.00 37,543.00 23.93 9.73 9.73 0.00
1、年产 960万张 高等级电子工 业用
系列覆铜 板、1, 200万米 半固化片项 37,543.00 19,563.63 19,563.63 0.00 3.16 3.16 0.00
目（简称“ 珠海项目”）
2、年 产 1,020 万张中高等级 覆铜板
和出售半 固化片 600万 米生产线项 - 17,979.37 17,979.37 23.93 6.57 6.57 0.00
目（简称“ 临安项目”）
二、超募 集资金 36,763.60 36,763.60 36,802.67 0.00 2.36 41.43 0.00
1、归 还贷款 7,300.00 7,300.00 7,300.00 - - - -
2、永 久补充公司流 动资金 7,215.00 7,215.00 7,215.00 - - - -
3、年 产 4,800 万米电子级玻 纤布项 15,000.00 15,000.00 15,039.07 0.00 2.36 41.43 0.00
目（简称“ 金瑞项目”）
4、年 产 1,020 万张中高等级 覆铜板
和出售半 固化片 600万 米生产线项 7,248.60 7,248.60 7,248.60 - -[注 1] -[注 1] -
目
三、募集 资金利息及手 续费[ 注 2] - - 4,716.20 707.58 0.74 4,716.94 0.00
[注 3]
其中：
1、年 产 1,020 万张中高等级 覆铜板 - - 1,979.57 588.18 - - -
和出售半 固化片 600万 米生产线项
目
2、年产 240万张 覆铜板生产线 项目 - - 2,736.63 119.40 - - -
合计 74,306.60 74,306.60 79,061.87 731.51 12.83 4,768.10 0.00
[注 1]：临安项目由自有资金和募集资金共同投入，其中超募资金 7,248.60 万元，珠海募投项目结余资
金 17,955.44 万元及募集资金存放期间累计产生利息收入 1,962. 52 万元，合计 27,166.56 万元进行投入。
由于该项目募集资金和超募资金同在一个专用账户管理使用，使用超募资金过程中产生的银行手续费 和利息收入一并计入“募投项目资金”中的“累计支付手续费”和“累计利息收入”。
[注 2]：“募集资金利息及手续费”：主要系募集资金到账后，股份公司通过对闲置的募集资金以定期存 单、通知存款、委托理财等方式进行管理所产生的收益。
[注 3]：累计利息收入 4,716.94 万元，包含临安项目中珠海募投项目转入的利息收入 1,962.52 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）招股说明书募集资金投资项目“年产 960 万张高等级电子工业用系
列覆铜板、1,200 万米半固化片项目”于 2013 年 3 月已全面完成，目前运营正
常。
（二）2012 年 3 月 14 日，第二届董事会第八次会议、第二届监事会第
五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金注册设立安徽金瑞电子玻纤有 限公司并投资建设年产 4,800 万米电子级玻纤布项目的议案》，决定使用超募
资金 15,000.00 万元人民币投资建设年产 4,800 万米电子级玻纤布项目。独立董事发表了独立意见，华泰联合证券有限责任公司发表了专项意见。该项目于 2014 年 3 月末已全面建设完成，目前运营正常。
（三）2013 年 8 月 8 日，第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于使用部分超募投入临安在建项目的议案》，同意公司使用超募资金 7,248.60万元投入临安“年产 1,020 万张中高等级覆铜板和出售半固化片 600万米生产
线项目”；2013 年 12 月 13 日和 2014 年 1 月 8 日，第二届董事会第三十三次
会议及 2014 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于终止部分募投项目，变更部分募集资金投向的议案》，同意公司终止珠海募投项目“年产 960万张高等级电子工业用系列覆铜板和 1,200 万米出售半固化片项目”中“年产600 万米出售半固化片”项目的建设，将该项目建设的结余资金 17,955.44 万元，及募集资金存放期间募投项目资金及超募资金累计产生利息收入1,962.52 万元，合计 19,917.96 万元投入全资子公司金安国纪科技（杭州）有限公司实施的“年产 1,020 万张中高等级覆铜板和出售半固化片 600万米生产线项目”。综上所
查看PDF原文
