苏州安洁科技股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2020年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司向吴桂冠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1325号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过150,827万元。公司本次非公开发行股份人民币普通股（A股）46,811,607股，每股发行价格32.22元，共计募集货币资金人民币1,508,269,977.54元，扣除各项发行费用人民币3,084.00万元，实际募集资金净额为人民币1,477,429,977.54元。以上募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具苏公W[2017]B121号《验资报告》。
2017年8月28日，募集资金中1,020,000,000.00元用于支付公司收购惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）100%股权中的现金对价。
公司于2017年9月12日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金457,429,977.54元对募集资金投资项目实施主体全资子公司威博精密进行增资，前述全部资金将用于增加威博精密注册资本，并进而用于募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”。
公司于2018年8月13日召开第三届董事会第三十一次会议、2018年8月31日召开了2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施内容的议案》，募集资金投资项目实施主体由威博精密变更后项目实施主体为威博精密全资子公司惠州威博金属科技有限公司（以下简称“威博金属”），将原计划租赁厂房及厂房改造变更为由公司购买土地并建设厂房供该项目使用。
公司于2018年9月18日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资孙公司增资及实缴注册资本的议案》，为了更好地推进“消费电子金属精密结构件建设项目”的建设实施，公司全资子公司威博精密实际使用募集资金向其全资
子公司威博金属增资196,965,108.72元人民币及实缴注册资本2.8亿元人民币，公司使用募集资金向威博金属共计实缴注册资本476,965,108.72元人民币。公司与威博金属、平安银行股份有限公司惠州分行、保荐承销商安信证券签订了《募集资金四方监管协议》，账号为15000095382623。
公司于 2019 年 2 月 27 日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于全
资孙公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，公司董事会同意全资孙公司威博金属拟使用募集资金预计不超过人民币 4500 万（实际价格以竞拍价为准），参与竞拍位于惠州市博罗县罗阳街道办事处小金村委会塘上、塘下、水尾、田心村民小组沙鸡埔、烂寨岭、竹头窝、上板、岭排、门边（土名）地段 55,464 ㎡工业用地的使用权，主要用于募投项目
厂房建设使用。2019 年 3 月，威博金属最终以 3,915.00 万元的土地出让综合价竞得以上
地块。
公司于 2019 年 12 月 17 日召开的第四届董事会第六次会议，2020 年 1 月 6 日召开
的 2020 年第一次临时股东大会均审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，原募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”因募投项目进度比预期较晚，项目进度缓慢，结合公司经营发展需要，为进一步提高募集资金使用效率、保护公司及全体股东特别是中小股东的利益，更好地满足公司未来发展的需要，公司拟计划终止原募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”，并按照公司项目资金的需求，变更募投项目为“智能移动终端零组件生产基地建设项目”和“智能移动终端零组件产品技术改造及扩产项目”，实施主体分别为威博金属和威博精密，项目拟投资额分别为 29,500 万元（其中募集资金拟投入金额为 23,917.96 万元）和 20,000 万元（全部以募集资金投入）。
截止2020年6月30日，威博金属募集资金余额为222,322,031. 09元，其中银行存款余
额12,322,031.09元（包含存款利息收入）、现金理财210,000,000.00元。
截止2020年6月30日，威博精密募集资金余额为164,017,013.85元，其中银行存款余额6,017,013.85元（包含存款利息收入）、现金理财158,000,000.00元。
二、募集资金存放与管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，本公司制定了《募集资金管理办
法》。
截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：
开户行 账号 余额 储存方式
平安银行惠州分行营业部 15000095382623 12,322,031.09 活期
平安银行惠州分行营业部 2020 年 14156 期人民币产品 85,000,000.00
平安银行惠州分行营业部 2020 年 14157 期人民币产品 85,000,000.00
结构性存款
平安银行惠州分行营业部 2020 年 14231 期人民币产品 20,000,000.00
平安银行惠州分行营业部 2020 年 14232 期人民币产品 20,000,000.00
平安银行惠州分行营业部 15464499740021 6,017,013.85 活期
平安银行惠州分行营业部 2020 年 14154 期人民币产品 21,000,000.00
平安银行惠州分行营业部 2020 年 14155 期人民币产品 21,000,000.00
平安银行惠州分行营业部 2020 年 14164 期人民币产品 50,000,000.00
结构性存款
平安银行惠州分行营业部 2020 年 14165 期人民币产品 50,000,000.00
平安银行惠州分行营业部 2020 年 14198 期人民币产品 8,000,000.00
平安银行惠州分行营业部 2020 年 14199 期人民币产品 8,000,000.00
合计 386,339,044.94
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
详见附件：募集资金使用情况对照表。
（二）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2018年9月18日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于全资子公司延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理期限及全资孙公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意全资孙公司威博金属使用不超过47,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，威博金属在上述额度内，资金可以在12个月有效期内循环滚动使用。
公司于2019年3月28日召开第三届董事会第三十九次会议审议通过《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意全资子公司苏州福宝光电有限公司（以下简称“福宝光电”）使用不超过2,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以在12个月有效期内循环滚动使用。
公司于2019年8月26日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于全资孙公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司全资孙公司惠州威博金属科技有限公司（以下简称“威博金属”）使用不超过45,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以在12个月有效期内循环滚动使用。
公司于2019年12月17日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意子公司及孙公司使用不超过45,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，确保在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品，使用期限自2020年1月1日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
（三）募集资金投资项目出现异常情况说明
募集资金投资项目未出现异常。
（四）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目变更的情形，不存在募集资金投资项目资金变更使用的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司未发生募集资金不当使用及披露的问题。
报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》符合《信息披露管理制度》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十八日
苏州安洁科技股份有限公司 关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
附表： 募集资金使用情况对照表
截止时间：2020 年 6 月30 日
金额单位：万元
募集资金总额
查看PDF原文
