苏州安洁科技股份有限公司
截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，苏州安洁科 技股份有限公司（以下简称 “公司”或 “本公司”）编制了截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告。
本报告所述的前次募集资金，是指本公司2015年非公开发行股票所募集资金以及2017年发行股份及支付现金购买资产同时募集配套资金。
一、前次募集资金 基本情况
（一）实际募集资 金金额、资金到位时间和专户存放情 况
1、2015年非公开发行股票所募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015］1237号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股) 27,436,746股,每股发行价格为29.88元，共计募集资金819,809,970.48元,扣除主承销商安信证 券股份有限公 司（以下简称“安信证券 ”）承销及保荐费1,200.00 万元 后的募集资金为807,809,970.48元 ，已由安信 证券于2015年6月30日汇入 公司在中国工商银行苏 州分行开立的账号为110202061900095970 9的人民 币账户内。另减除申报 会计师费、律师费、评 估师费等其他发行费用3,780,582.25元后，本公司本次募集资金净额为804,029,388.23元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“苏公 W[2015]B077号”《验资报告》。
截至2019年12月31日，2015年非公开发行股票募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 户名 银行账号 初始存放金额 2019年12月 备注
31日余额
工商银行 苏州安洁科 1102020619000 2015年7月销户，
苏州分行 技股份有限 959709 807,809,970.48 —— 参阅公司公告，
公司 编号：2015-050
合计 —— ——
2、2017年发行股份及支付现金购买资产同时募集配套资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州安洁科技股份有限公司向吴桂冠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1325号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A股）46,811,607股，每股发行价格32.22元，共计募集货币资金1,508,269,977.54元，扣除主承销商安信证券财务顾问费2,862.00万元后的募集资
金 1,479,649,977.54 元 ， 安信 证 券 已于 2017 年 8月 24 日 汇入 本 公司 银 行 账户 ， 其 中 ：
1,020,000,000.00元汇入本 公司在中 信银行苏州吴中支 行开立的账号为811200101320035952 1的
人民币账 户内，459,649,977.54元汇 入本公 司在招商 银行苏 州木渎 支行开 立的账 号为
512903792410702 的人 民币账户 内。另 减除申 报会计 师费、 律师费、 评估师 费等其 他发 行费用222.00万元后，本公司本次募集资金净额为1,477,429,977.54元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“苏公 W[2017]B121号”《验 资报告》。
截至2019年12月31日，本公司2017年发行股份及支付现金购买资产同时募集配套资金在银行账户的存放情况如下：
开户银行 户名 银行账号 初始存放金额 2019年12月 备注
31日余额
中信银行 苏州安洁科技股 81120010132003 2017年12月销
苏州吴中支 份有限公司 59521 1,020,000,000.00 —— 户（公告编号：
行 2017-094）
招商银行 苏州安洁科技股 51290379241070 2017年12月销
苏州木渎支 份有限公司 2 459,649,977.54 —— 户（公告编号：
行 2017-094）
平安银行 惠州威博精密科 2018年9月销户
广州分行 技有限公司*1 15568566666635 457,429,977.54 —— （公告编号：
2018-088）
平安银行 惠州威博金属科 15000095382623 476,940,992.64 4,421,973.26 募集资金监管
惠州分行 技有限公司*1 户
平安银行 惠州威博金属科 0.00 435,000,000.00 现金理财产品
惠州分行 技有限公司*2
合计 439,421,973.26 ——
*1 该账户之初始存放金额，均系本公司募集资金到账后，因实施主 体、实施内容等变更，由本公司将有关募集资金划转至相应实施主体形成。
*2 该现金理财产品系自惠 州威博金属科技有限公司在平安银行惠州分行开立 的监管账户 15000095382623中划转。
二、前次募集资金 实际使用情况
（一） 2015 年非公开发行股票所募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
详见本报告附表 1。
2、募集资金实际投资项目变更情况
无。
3、实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明
募集后实际投资金额比承诺投资金额少1,578.06万元，是由于用募集资金支付了非公开发行的承销及保荐费1,200.00万元，以及支付会计师费、律师费、评估师费等其他发行费用合计378.06万元，不足部分由公司以自筹资金补足。
4、募集资金投资项目转让或置换情况
无。
5、闲置募集资金使用情况
无。
（二）2017年 发行股份及支付现金购买资产同时募集配套资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
详见本报告附表 2。
2、募集资金实际投资项目变更情况
公司于2018年8月13 日召开第三届 董事会第三十一次会议， 审议通过了《 关于变更募投项目实施主体、实施内容的议案》，同 意募集资金投资项目（消费 电子金属精密结构件扩产能项 目）实施主体由惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）变更为威博精密全资子公司惠州威博金属科技有限公司（以下简称“威博金属”），拟将原计划租赁厂房及厂房改造变更为由公司购买土地（85 亩左右）并建设厂房供该项目使用。该事项已经2018年8月31日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。
公司于2019年12月17日召开第四届董事会第六次会议、2020年1月6日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，原募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”因募投项目进度比预期较晚，项目进度缓慢，结合公司经营发展需要，为进一步提高募集资金使用效率、保护公司及全体股东特别是中小股东的利益，更好地满足公司未来发展的需要，公司计划终止原募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”，并按照公司项目资金的需求，变更募投项目为“智能移动终端零组件生产基地建设项目”和“智能移动终端零组件产品技术改造及扩产项目”，实施主体分别为威博金属和威博精密，项目拟投资额分别为29,500万元（其中募集资金拟投入金额为23,917.96万元）和20,000万元（全部以募集资金投入）。
3、实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明
实际投资金额与承诺投资金额存在差异，是因为受国际宏观经济环境以及消费电子行业因素的影响，公司推迟了实施消费电子金属精密结构件扩产能项目的节奏和时间。公司于2019年12月17日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，为了更好地满足公司未来发展的需要，公司计划终止原募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”，并按照公司项目资金的需求，变更募投项目为“智能移动终端零组件生产基地建设项目”和“智能移动终端零组件产品技术改造及扩产项目”。截至2019年12月31日，变更后的两个新募投项目尚未通过股东大会审议通过。
4、募集资金投资项目转让或置换情况
无。
5、闲置募集资金使用情况
2017年9月12日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司威博精密使用不超过45,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在12个月有效期内循环滚动使用。
截至2017年12月31日，威博精密募集资金银行存款账户余额为：人民币457,504,402.40元（包含存款利息收入和理财收益）。
2018年9月18日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关 于全资子公司延长使用 暂时闲置募集 资金进行现金 管理期 限及全资孙 公司使用暂时 闲置募集资金 进行现金管
理的议案》，同意全资子公司威博精密延长暂时闲置募集资金进行现金管理期限及
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