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华西能源:关于签订日常经营重大合同的公告

公告日期:2017-01-20

    证券代码:002630     证券简称:华西能源     公告编号:2017-003

                      华西能源工业股份有限公司

                  关于签订日常经营重大合同的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、合同签署概况

    华西能源工业股份有限公司(以下简称“华西能源”或“公司”)于 2017

年1月18日与宜宾市翠屏区住房和城乡规划建设局(以下简称“实施机构”)、

四川星星建设集团有限公司(以下简称“四川星星建设”)签订了“宜宾市滨水文化特色街区滨江路道路管网、绿化工程和旧州塔城市绿地工程建设PPP项目”(以下简称“项目”或“PPP项目”)合同,项目总投资76,738万元、约占公司2015年度经审计营业总收入的20.74%

    公司与交易对方之间不存在关联关系,本次合同签订不涉及关联交易。

    上述合同为公司日常经营重大合同,根据《公司章程》等相关条款的规定,合同签订和执行无需公司董事会或股东大会审议批准。

    二、交易对手方介绍

    1、基本情况

    (1)单位名称:宜宾市翠屏区住房和城乡规划建设局

    住址:宜宾市翠屏区岷江新区兴盛路龙泉苑小区3幢

    (2)单位名称:四川星星建设集团有限公司

    法定代表人:匡建华

    注册资本:12,600万元

    主营业务:土木工程建筑、公路工程、输变电工程、水利工程、市政公用工程;桥涵、线路、管道、设备安装;建筑装饰、装修;园林古建筑工程;钢结构工程、化工石油工程;预制件生产;土地整理;农业资源开发;对外承包工程业务等。

    住所:华蓥市渠水路28号

    公司与宜宾市翠屏区住房和城乡规划建设局、四川星星建设集团有限公司之间不存在关联关系。

    2、最近一个会计年度,公司与宜宾市翠屏区住房和城乡规划建设局、四川星星建设集团有限公司之间曾发生类似业务:2016年12月27日,三方签订了“宜宾市滨水文化特色街区D、E地块市政基础设施、综合管廊和翠屏区岷江路小学迁建PPP项目”,工程建设投资估算约65,964万元。

    3、履约能力分析:

    宜宾市翠屏区住房和城乡规划建设局受宜宾市翠屏区政府授权,负责项目招标、与中标社会资本签订PPP合同、授予项目公司特许经营权、对项目公司特许经营全过程实施监管等工作,为本项目的实施机构,具有较强的履约能力。

    华西能源是本次PPP项目社会资本及项目投资建设的牵头人,四川星星建设

集团有限公司是本次PPP项目社会资本及项目投资建设的参与方。

    四川星星建设拥有房屋建筑工程施工总承包一级资质、市政公用工程施工总承包一级资质,具有较强的履约能力。

    三、合同的主要内容

    1、项目概况

    (1)项目名称:宜宾市滨水文化特色街区滨江路道路管网、绿化工程和旧州塔城市绿地工程建设PPP项目。

    (2)项目背景:

    本项目为翠屏区持续推动新型工业化、新型城镇化发展的基础工程,对加强城市建设、提升城市品位、保护历史文化、促进精神文明建设和地方经济发展、创造优美舒适的人居生态环境等方面均具有重要作用。

    (3)建设内容:

    主要包括宜宾市滨水文化特色街区滨江路道路管网建设工程、宜宾市滨水文化特色街区滨江路绿化建设工程、滨水文化特色街区旧州塔城市绿地项目,及配套基础设施建设。

    (4)运作方式:项目采用 BOT(建设-经营-移交)模式实施,由宜宾市翠屏

区住房和城乡规划建设局与华西能源、四川星星建设签订PPP项目合同后,华西

能源再与相关方共同协商合资组建项目公司;由项目公司按照有关法规要求作为本项目实施主体,承担项目融资、建设、特许经营和维护、移交等工作。

    2、项目合作期限:自PPP项目合同生效之日起,拟合作期限20年。其中建

设期3年、运营期17年。

    3、合同价格:项目建设投资总额76,738万元、约占公司2015年度经审计

营业总收入的20.74%。

    4、合同签订时间:2017年1月18日

    5、合同生效主要条件:(1)宜宾市翠屏区人民政府常务会批准、双方签字盖章。(2)项目公司已依法成立,注册资金已按股东合同约定全部到位。(3)华西能源、四川星星建设已按本合同约定提交建设期履约保证金。(4)项目建设融资全部文件已签署和准备完毕,融资文件要求的必备条件已得到满足或被豁免。(5)华西能源、四川星星建设已按本合同约定购买相关保险。

    6、回报方式:

    项目公司完成工程投资、建设并经验收合格,对配套设施进行特许经营,项目公司获得政府按约定期限和比例支付的工程建设费用,以及运营管理、维护服务等投资回报。

    四、合同对上市公司的影响

    1、本次合同是公司再次承接以PPP模式运作的重大工程项目,有利于公司

积极参与政府采购PPP项目工程投资建设,对做大做强公司工程总包业务、拓宽

工程总包产品细分市场、推动公司业务转型升级具有重要的促进作用,并将形成新的利润增长点。

    2、项目采用国内通行的PPP项目模式运作,项目执行过程中将按照国家有

关法律法规、文件的规定获得相应的政策支持;项目执行及货款回收风险较小、投资收益较为稳定;项目如能顺利实施和执行,有利于降低公司应收账款风险、提升公司PPP工程总包业务市场竞争力。

    3、项目建设投资总额76,738万元、约占公司2015年度经审计营业总收入

的20.74%。公司如能顺利实施该项目,将对公司2017年及后续相关建设运营年

度的经营业绩产生积极的影响。

    4、本次签订合同为公司日常经营行为,不会对公司业务的独立性产生影响,公司也不会因此对交易对方产生依赖。

    5、公司具备项目执行所需人员、技术、管理等要素及资金、资源整合能力,能够保证项目的顺利履行。

    五、风险提示

    1、根据PPP项目运作特点及洽谈情况,公司将在本次PPP项目合同签订后

与相关方协商签订投资协议并合资组建项目公司,由项目公司与宜宾市翠屏区住房和城乡规划建设局签署PPP项目承继协议,并负责本次PPP项目具体实施。对外投资合资组建公司需经公司董事会或股东大会审议批准,能否获得通过存在一定的不确定性。

    2、合同生效约定了多项前提条件。由于项目投资金额大、后续进程涉及环节和影响因素较多,项目公司的成立时间、PPP项目承继协议的签订时间、项目融资申请完成时间、合同生效时间等均存在一定的不确定性。

    3、本次项目是公司再次承接的PPP重大工程项目,尽管公司在工程总包业

务领域已有多年的经验积累,并已成功实施完成了数十个国内外电站EPC工程总

包及其他工程总包合同,但在项目的具体执行过程中,因行业、地区及外部环境差异等要素的影响,公司可能存在对某一项目建设、施工组织、工程管理等缺乏经验的风险。

    4、项目在执行过程中,可能面临政策法规调整、外部环境发生重大变化、自然灾害、突发意外事件,以及其他不可抗力因素影响所带来的风险。

    5、项目公司在建设运营过程中,还可能面临工期延后、合同款项不能按期收回;主要原材料、人工价格上涨导致建设和运营成本超出预算等风险,项目最终执行收益存在一定的不确定性。

    公司将根据项目后续进展执行情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,注意投资风险。

    六、备查文件

    1、公司与实施机构、四川星星建设签订的《PPP项目合同》。

    特此公告。

                                              华西能源工业股份有限公司董事会

                                                         二O一七年一月十九日