湖北三峡旅游集团股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位： 湖北三峡旅游集团股份有限公司 单位：元
非经营性资金占 上市公司核算的 2023年期初占 2023年1-6月占用累计发 2023年1-6月占 2023年1-6月偿还累 2023年6月期末
用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 会计科目 用资金余额 生金额（不含利息） 用资金的利息 计发生金额 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
（如有）
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
小 计 —— —— - - - - - —— ——
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小 计 —— —— - - - - - —— ——
其他关联方及其
附属企业
小 计 —— —— ——
总 计 —— —— - - - - - —— ——
其它关联资金往 上市公司核算的 2023年初往来 2023年1-6月往来累计发 2023年1-6月往 2023年1-6月偿还累 2023年6月末往 往来性质
来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 来资金的利息 计发生金额 来资金余额 往来形成原因 （经营性往来、
（如有） 非经营性往来）
应收账款 5,080.00 76,805.50 76,355.50 5,530.00 租车服务/托管服务费 经营性往来
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 控股股东
其他应收款 3,000,000.00 - 3,000,000.00 - 投资款 经营性往来
宜昌三峡旅游度假区开发有限公司 同一实际控制人控制的法人 应收账款 5,850.00 88,558.33 75,008.33 19,400.00 租车服务/旅游运输服务 经营性往来
应收账款 - 30,190.00 1,210.00 28,980.00 检测服务/租车服务/旅游 经营性往来
宜昌公交集团有限责任公司 同一实际控制人控制的法人 服务
预付账款 20,000.00 120,000.00 98,739.99 41,260.01 预充电费 经营性往来
宜昌三峡枢纽江南翻坝成品油投资运营有限公司 同一实际控制人控制的法人 应收账款 18,000.00 21,584.01 39,234.01 350.00 车辆租赁 经营性往来
湖北一方文旅投资有限责任公司 同一实际控制人控制的法人 应收账款 284,670.00 140,950.00 133,500.00 292,120.00 车辆租赁 经营性往来
宜昌城市发展投资集团有限公司 同一实际控制人控制的法人 应收账款 16,184.00 184,650.00 13,150.00 187,684.00 车辆租赁 经营性往来
宜昌城市停车投资运营有限公司 同一实际控制人控制的法人 应收账款 7,050.00 923,697.79 925,606.66 5,141.13 停车服务/检测服务/零售 经营性往来
商品/车辆租赁
应收账款 1,293.80 181,721.21
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