附表
湖北三峡旅游集团股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位： 湖北三峡旅游集团股份有限公司 金额单位：元
上市公司核算的 2022年期初占用资 2022年1-6月占用 2022年1-6月占 2022年1-6月偿还 2022年6月末占用资
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 会计科目 金余额 累计发生金额 用资金的利息 累计发生金额 金余额 占用形成原因 占用性质
（不含利息） （如有）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
总 计 —— —— —— - - - - - —— ——
上市公司核算的 2022年期初往来资 2022年1-6月往来 2022年1-6月往 2022年1-6月偿还 2022年6月末往来资
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 会计科目 金余额 累计发生金额 来资金的利息 累计发生额 金余额 往来形成原因 往来性质
（不含利息） （如有）
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 控股股东 应收账款 78,830.00 893,840.00 969,540.00 3,130.00 租车服务/广告费 经营性往来
宜昌三峡旅游度假区开发有限公司 同一实际控制人控制的法人 应收账款 900,000.00 65,480.33 963,480.33 2,000.00 旅游服务/租车服务 经营性往来
湖北一方文旅投资有限责任公司 同一实际控制人控制的法人 应收账款 - 35,800.00 - 35,800.00 租车服务 经营性往来
宜昌公交集团有限责任公司 同一实际控制人控制的法人 应收账款/ 7,080.00 5,490.00 5,220.00 7,350.00 客运服务/电费/检测 经营性往来
其他应收款 服务
宜昌行胜建设投资有限公司 同一实际控制人控制的法人 应收账款 - 10,300.00 9,800.00 500.00 租车服务 经营性往来
宜昌中燃城市燃气发展有限公司 同一实际控制人控制的法人 应收账款 - 1,500.00 800.00 700.00 租车服务 经营性往来
湖北丹霞山水文化发展有限公司 同一实际控制人控制的法人 应收账款 - 1,200.00 1,200.00 - 租车服务 经营性往来
宜昌三峡运输集团有限责任公司 同一实际控制人控制的法人 应收账款 - 87,846.88 87,846.88 - 客运服务/成品油 经营性往来
宜昌行远建设投资有限公司 同一实际控制人控制的法人 应收账款 - 2,200.00 2,200.00 - 租车服务 经营性往来
宜昌建投水务有限公司 同一实际控制人控制的法人 预付账款 1,064.70 901.60 163.10 水费 经营性往来
宜昌交旅集团文化产业有限公司 同一实际控制人控制的法人 应收账款 - 18,205.00 18,205.00 - 租车服务 经营性往来
控股股东、实际控制 宜昌交旅投资开发有限公司 同一实际控制人控制的法人 应收账款 - 2,850.00 2,850.00 - 租车服务 经营性往来
人及其附属企业
湖北行营酒店投资管理有限公司 同一实际控制人控制的法人 应收账款 - 1,500.00 1,500.00 - 租车服务 经营性往来
宜昌桃花岭文化产业发展有限公司 同一实际控制人控制的法人 应收账款 - 740.00 - 740.00 租车服务 经营性往来
湖北峡州酒店产业集团海峡国际旅行社有限公司 同一实际控制人控制的法人 应收账款 - 10,616.00 10,616.00 - 租车服务/旅游服务 经营性往来
湖北峡州酒店产业集团有限公司 同一实际控制人控制的法人 应收账款
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