证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2022-028
湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2016 年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可〔2017〕1144 号文核准，公司以非公开发行的方式发行人民币普通股（A 股）5,162.62 万股，发行价格为 19.37 元/股，募集资金总额为 99,999.99 万元，扣除主承销商发行费用 1,500.00 万元后的募集资金余额 98,499.99 万元（含应
付未付的审计费、律师费及发行费用等）已于 2017 年 9 月 26 日全部
到账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2017]第 ZE10555 号《验资报告》。扣除实际发生的审计费、律师费、股份登记费等费用后，该次募集资金实际净额为 98,458.84 万元。
2. 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配套 资金 的批 复》 证监 许可 〔2019〕 1426 号文核准，公司向特定对象
宜昌交旅投资开发有限公司发行人民币普通股（A 股）6,373,292 股，
发行价格为 6.59 元/股，募集资金总额为 4,200.00 万元 （含应付未付
的审计费、律师费及发行费用等）已于 2019 年 8 月 27 日全部到账，
业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2019]第 ZE10734 号验资报告。扣除实际发生的发行费、审计费、律师费、股份登记费等费用后，该次募集资金实际净额为 3,698.18 万元。
3. 2020 年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕748 号）核准，公司以非公开发行的方式发行 170,341,873 股人民币普通股（A 股），发行价格为 4.79 元/股，募集资金总额为 81,593.76 万元，扣除保荐承销费用人民币 1,450.28 万元后的余款 80,143.48 万元（含应付未付的
审计费、律师费等）已于 2021 年 7 月 1 日全部到账，业经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZE10549号《验资报告》。扣除实际发生的审计费、律师费等费用后，本次募集资金实际净额为 80,097.27 万元。
（二）募集资金使用和节余情况
1. 截至 2021 年 12 月 31 日，2016 年非公开发行股票募集资金，
使用情况明细如下表：
单位：人民币万元
项目 金额
1、募集资金总额 99,999.99
减：主承销商发行费用 1,500.00
2、实际募集资金余额 98,499.99
减：募集资金置换先前投入自筹资金 8,196.19
永久补充流动资金 4,025.96
支付宜昌东站物流中心项目（二期）建设资金 40,483.91
项目 金额
支付长江三峡游轮中心土地一级开发项目建设资金 50,935.36
支付律师费尾款 12.00
加：利息收入扣除手续费净额 874. 18
理财产品赎回收益 4,279.25
3、募集资金专用账户期末余额 0.00
2. 截至 2021 年 12 月 31 日，2019 年发行股份购买资产并募集配
套资金，使用情况明细如下表：
单位：人民币万元
项目 金额
1、募集资金总额 4,200.00
减：募集资金置换先前投入自筹资金 531. 67
标的公司补充流动资金和偿还有息负债 1,554.30
支付本次交易税费及中介机构费用 244. 50
支付三峡九凤谷三期建设项目 189. 20
加：利息收入扣除手续费净额 43.32
2、募集资金专用账户期末余额 1,723.65
3. 截至 2021 年 12 月 31 日，2020 年非公开发行股票募集资金，
使用情况明细如下表：
单位：人民币万元
项目 金额
1、募集资金总额 81,593.76
减：主承销商发行费用 1,450.28
2、实际募集资金余额 80,143.48
减：募集资金置换先前投入自筹资金 1,430.80
支付两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目 1,813.31
支付长江三峡省际度假型游轮旅游项目 82.00
支付审计费用及律师费尾款 36.00
加：利息收入扣除手续费净额 429. 85
定期存款和七天通知存款收益 264. 31
3、募集资金专用账户期末余额 77,475.53
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理制度》，公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。
1. 2016 年非公开发行股票募集资金的管理情况
公司及控股子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司、全资子公司湖北天元物流发展有限公司（以下简称“天元物流”）于 2017年 10月 23日连同保荐机构广州证券股份有限公司分别与广发银行股份有限公司宜昌分行、中国工商银行股份有限公司三峡城东支行签订《募集资金三/四方监管协议》，就公司非公开发行股票募集资金进行
专户存储与管理。2019 年 9 月 16 日，公司与中天国富证券有限公司
和广州证券股份有限公司签署了《关于承接持续督导工作有关事宜的协议》，由中天国富证券有限公司承接公司 2016 年度非公开发行股票尚未使用完毕的募集资金的持续督导工作。同日，公司及控股子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司、全资子公司天元物流连同中天国富证券有限公司分别与广发银行股份有限公司宜昌分行、中国工商银行股份有限公司三峡宜昌自贸区支行重新签订了《募集资金三/四方监管协议》。
2. 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金的管理情况
公司及全资子公司湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司
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