证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2021-018
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宜昌交运”）
于 2021 年 3 月 11 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了
《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常经营的前提下，使用不超过 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用，使用期限不超过12 个月，同时授权董事长或其指定的授权代理人负责具体实施相关事宜，包括但不限于签署相关合同文件等。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。
本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、现金管理概述
（一）投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高自有资金使用效率，增加公司收益，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资额度
根据公司及所属子公司的资金状况，使用额度不超过人民币 4 亿
元的闲置自有资金进行现金管理，该额度为任意时点现金管理占用资金的最高限额。上述额度内资金可以循环滚动使用。
（三）投资品种
为控制风险，公司拟选择安全性高、满足保本要求的银行、金融机构或其他有资质的发行机构发行的流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品。
（四）投资决议有效期
期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
（五）关联关系
公司与现金管理投资产品的发行主体不存在关联关系。
二、投资存在的风险及风险防控措施
（一）可能存在的投资风险
1.公司进行现金管理所投资的产品必须属于低风险类，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1. 公 司董事会授权董事 长或其 指定的授权 代理人负责具体实 施相关事宜，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2. 公 司内部审计部门负 责对公司 现 金 管 理 的 资 金 使 用 与 保 管 情
况进行审计与监督，每个季度对所有现金管理投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计与风险管理委员会报告。
3.独立董事、监事会有权对公司现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、投资对公司的影响
1.公司及所属子公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下，在授权额度内对暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司的正常资金周转和需要，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。
2.通过对闲置自有资金进行适度的现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司较好地制定了资金使用计划，在不影响公司日常资金正常周转需要和主营业务正常开展的前提下，将暂时闲置的自有资金用于现金管理，有助于提高资金使用效率，通过获得一定的投资效益提升公司盈利能力，符合公司和股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。我们同意本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
五、监事会意见
监事会认为：公司及子公司在保证公司日常经营资金需求和资金
安全的前提下，利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得投资收益。监事会同意公司及子公司使用自有闲置资金进行现金管理的事项。
六、备查文件
1. 经 与会董事签字并 加盖董事会印章 的第五届董事会第十一次会议决议；
2. 经 与会监事签字并 加盖监事会印章 的第五届监事会第八次会议决议；
3. 独 立董事 关于使用 暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月十一日
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