厦门金达威集团股份有限公司 2024 年 1-6 月
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市公司的关上市公司核 2024 年期 20241-6 月占用累 2024年1-6月 2024 年 1-6 2024年6月期占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 联关系 算的会计科 初占用资金 计发生金额（不含 占用资金的 月偿还累计 末占用资金 原因 占用性质
目 余额 利息） 利息(如有) 发生金额 余额
控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - - -
前控股股东、实际 非经营性占用
控制人及其附属企 非经营性占用
业
小计 - - - - -
其他关联方及其附 非经营性占用
属企业
小计
总计 - - - - -
上市公司核 2024 年期 2024 年 1-6 月往来2024年1-6月 2024 年度 2024年6月期往来形成 往来性质
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关算的会计科 初往来资金 累计发生金额（不 往来资金的 偿还累计发 末往来资金 （经营性往
联关系 目 余额 含利息） 利息(如有) 生金额 余额 原因 来、 非经营性
往来）
控股股东、实际控
制人及其附属企业
北京盈奥营养食品有限公司 上市公司子公司 其他应收款 6,100.00 62.57 6,037.43往来款 非经营性往来
江苏诚信药业有限公司 上市公司子公司 其他应收款 7,762.00 1,353.77 119.98 2,363.75 6,872.00往来款 非经营性往来
金达威控股有限公司 上市公司子公司 其他应收款 0.00 0.00往来款 非经营性往来
迪诺宝（厦门）国际贸易有限公司 上市公司子公司 其他应付款 250 250.00往来款 非经营性往来
上市公司的子公司金达威生物技术（江苏）有限公司 上市公司子公司 其他应付款 1160 150.00 1,010.00往来款 非经营性往来
及其附属企业 内蒙古金达威药业有限公司 上市公司子公司 其他应收款 -42,500.00 52,536.67 506.99 2,543.66 8,000.00往来款 非经营性往来
厦门金达威生物科技有限公司 上市公司子公司 其他应收款 800 2,451.46 1.61 53.06 3,200.00往来款 非经营性往来
厦门金达威维生素有限公司 上市公司子公司 其他应收款 33,100.00 6,227.02 223.99 551.01 39,000.00往来款 非经营性往来
Doctor's Best Inc. 上市公司子公司 其他应收款 6,414.12 6,414.12往来款 非经营性往来
Zipfizz Corporation 上市公司子公司 其他应收款 4249.62 21.00 4,270.62 0.00往来款 非经营性往来
Kingdomway Nutrition Inc. 上市公司子公司 应收账款 63.07 63.07货款 经营性往来
厦门金达威生物科技有限公司 上市公司子公司 应收账款 0 68.81 68.81 0.00货款 经营性往来
金达威生物技术（江苏）有限公司 上市公司子公司 应收账款 0 2.64 2.64 0.00货款 经营性往来
内蒙古金达威药业有限公司 上市公司子公司 应收账款 0 15.09 15.09 0.00货款 经营性往来
厦门金达威生物科技有限公司 上市公司子公司 应付账款 0 47.29 47.29 0.00货款 经营性往来
内蒙古金达威药业有限公司 上市公司子公司 应付账款 11200 9,775.49 975.49 20,000.00货款 经营性往来
江苏诚信药业有限公司 上市公司子公司 应付账款 201.46 201.46 0.00货款 经营性往来
厦门金达威维生素有限公司 上市公司子公司 预付账款 4,600.00 1,151.57 431.57 5,320.00货款 经营性往来
中牧实业股份有限公司 上市公司股东 应收账款 4.86 10.44 12.66 2.64货款 经营性往来
其他关联方及其附中牧（北京）动物营养科技有限公司上市公司股东的子公司应收账款 0 194.11 104.11 90.00货款 经营性往来
属企业
舞昆健康食品株式会社 上市公司联营企业 应付账款 -3.80 15.38 11.58采购商品经营性往来
总计 -
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