证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2022-028
光启技术股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2587 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 96,690.04 万股，发行价为每股人
民币 7.13 元，共计募集资金 689,400.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,000.00 万
元后的募集资金为 684,400.00 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于
2017 年 1 月 23 日汇入募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷
费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 623.67 万元后，公司本次募集资金净额为 683,776.33 万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕8 号）。
（二）本年度使用金额及年末余额
2021 年度实际使用募集资金 29,248.68 万元，收到的银行存款利息以及现金
管理业务收益扣除银行手续费等的净额为 12,028.61 万元，累计已使用募集资金171,179.11 万元，累计收到的银行存款利息以及现金管理业务收益扣除银行手续
费等的净额为 54,769.64 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金余额为人民币 517,364.51 万元（包括
累计收到的银行存款利息以及现金管理业务收益扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《光启技术股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司
分别于 2017 年 2 月 22 日、2018 年 12 月 14 日与中信银行股份有限公司深圳分
行、浙江桐庐农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行；公司全资子公司深圳光启超材料技术有限公司（以下简称“光启超材料”）连同国泰君安证券股份有限
公司分别于 2017 年 4 月 13 日、2017 年 7 月 11 日与中信银行股份有限公司深圳
城市广场旗舰支行、中国建设银行深圳福田支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
本公司于 2018 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议、2018 年 4 月
16 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容和变更部分募集资金用途的议案》、《关于使用募集资金投资产业化运营中心网络建设项目的议案》和《关于使用募集资金投资信息化系统建设项目的议案》，将超材料智能结构及装备产业化项目（以下简称“产业化项目”）的实施主体由光启超材料变更为保定光启超材料技术有限公司（以下简称“保定超材料”）。本公司连同保定超材料、国泰君安证券股份有限公司与中信银行股份有限公司深
圳城市广场旗舰支行于 2018 年 12 月 18 日签订了《募集资金四方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。
本公司于 2019 年 5 月 24 日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了
《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。本公司连同募投项目实施主体佛山顺德光启尖端装备有限公司（以下简称“顺德光启”）、沈阳
光启航空装备技术有限责任公司于 2019 年 7 月 1 日分别与中信银行股份有限公
司深圳分行、国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
本公司于 2019 年 10 月 30 日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了
《关于部分募投项目变更实施主体的议案》。将信息化系统建设项目（以下简称“信息化项目”）的实施主体由本公司变更为公司全资子公司光启超材料。为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，本公司连同光启超材料、中信银行股份有限公司
深圳分行、国泰君安证券股份有限公司于 2019 年 11 月 27 日签订了《募集资金
四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司于 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年度股东大会审议通过了《关于终止部
分募投项目、变更募集资金用途及将部分募集资金永久性补充流动资金的议案》等募投项目变更相关议案。公司终止了部分募投项目，项目终止后结余募集资金部分用于投资新设募投项目，部分用于永久性补充流动资金，剩余未做变更部分，公司会尽快找到符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目，并在履行必要程序后使用，暂未确定用途的募集资金存于募集资金专户。
顺德产业基地项目（以下简称“709 基地”），其实施主体为公司全资孙公司
顺德光启，为保证募投项目稳步推进，根据募投项目建设的实施进度，公司全资子公司深圳光启尖端技术有限责任公司（以下简称“光启尖端”）拟向顺德光启增资人民币 60,000 万元。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据相关规定，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，公司全资子公司光启尖端在中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行开立了 709 基地的募集资金专用账户。公司会同光启尖端、与中信银行股份有限公司深圳分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了
《光启技术股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金专户存储四方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中信银行股份有限公司深 8110301012900156209 5,414,000,000.00 287,539,267.08 活期
圳城市广场旗舰支行
中信银行股份有限公司深 8110301012700302243 116,586,153.50 活期
圳城市广场旗舰支行
浙江桐庐农村商业银行股 201000165080286 1,423,763,309.96 - 已销户
份有限公司
中信银行股份有限公司深 8110301013000450391 - 活期
圳城市广场旗舰支行
中信银行股份有限公司深 8110301012400182392 223,965,023.69 活期
圳城市广场旗舰支行
中信银行股份有限公司深 8110301012600182393 419,399,281.06 活期
圳城市广场旗舰支行
中国建设银行股份有限公 44250100000200001759 8,750,608.92 活期
司深圳福田支行
中信银行股份有限公司深 8110301012300487247 102,303,218.51 活期
圳城市广场旗舰支行
中信银行股份有限公司深 8110301013200450392 3,961,061.15 活期
圳城市广场旗舰支行
中信银行股份有限公司深 8110301013900450384 106,140,496.58 活期
圳城市广场旗舰支行
中信银行股份有限公司深 8110301012800580172 活期
圳城市广场旗舰支行
合 计 6,837,763,309.96 1,268,645,110.49
注 1：截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司本期使用闲置募集资金进行现金管理业务共
计 发 生 7,620,000,000.00 元 ， 已 赎 回 至 募 集 资 金 账 户 7,470,000,000.00 元 ， 剩 余
3,905,000,000.00 元未到期。
注 2：浙江桐庐农村商业银行股份有限公司（账号 201000165080286）已于 2020 年 9
月 18 日注销，募集资金余额已全部转入其他募集资金账户。
三、2021 年度募集资金的使用情况
1、详见附表《募集资金使用情况表》。
2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司于 2021 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民
币 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生
产经营等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司已于 2021年4月28日将上述资金50,000.00万元自募集资金专户转入公司其他银行账户。
3、利用闲置募集资金购买理财产品的情况说明
公司于 2020 年 12 月 9 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会
第四次会议以及 2020 年 12 月 25日召开的 2020 年第五次临时股东大会审议通过
了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司于 2021 年 12月 7 日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议以及
2021 年 12 月 23 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
查看PDF原文
