证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2022-021
完美世界股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 2,128,318,062.69 2,230,955,314.40 -4.60%
归属于上市公司股东的净利润（元） 840,232,425.32 464,244,407.47 80.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 414,150,331.91 318,200,462.61 30.15%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 87,342,428.39 39,079,365.54 123.50%
基本每股收益（元/股） 0.44 0.24 83.33%
稀释每股收益（元/股） 0.44 0.24 83.33%
加权平均净资产收益率 7.92% 4.21% 3.71%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增
减
总资产（元） 16,979,927,962.90 17,039,505,936.95 -0.35%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 10,906,764,380.51 10,290,047,984.60 5.99%
注：截至 2022 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户持有回购股份 29,882,203 股，员工持股计划专户中持有限制性股票
9,370,000 股。截至 2021 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户持有回购股份 12,295,050 股。根据企业会计准则相关规
定，上述回购股份和限制性股票在计算基本每股收益时予以扣除。
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 431,768,465.90 主要是处置欧美子公司的税前
收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家 9,013,746.49
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 3,350,546.90 理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 -139,125.51
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,627,058.93 主要为收到的赔偿金
其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,596,073.23 主要为进项税加计扣除
减：所得税影响额 23,103,991.05
少数股东权益影响额（税后） 1,030,681.48
合计 426,082,093.41 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、交易性金融资产期末数较上年末增加40.14%，主要系本期结构性存款及理财产品增加所致。
2、其他权益工具投资期末数较上年末增加100%，主要系本期出售欧美子公司，作为对价取得的购买方发行的股票。该等股票以公允价值计量，公允价值后续变动计入其他综合收益。
3、应付账款期末数较上年末减少35.48%，主要系本期出售欧美子公司，相关资产负债不再纳入合并范围；以及市场推广及发行相关应付账款减少所致。
4、应付职工薪酬期末数较上年末减少53.22%，主要系本期支付上年年终奖金所致。
5、其他非流动负债期末数较上年末减少90.32%，主要系本期出售欧美子公司所致。
6、库存股期末数较上年末增加201,069,730.31元，主要系本期回购股票所致。
（二）利润表项目
1、本期营业收入较上年同期减少4.60%，主要系报告期内公司调整海外游戏业务布局，出售美国研发工作室及相关欧美本地发行团队，相关欧美子公司自2022年2月起不再纳入合并范围。扣除上述出售欧美子公司的影响后，本期营业收入较上年同期增加2.34%，其中游戏业务本期实现收入197,264.40万元，较上年同期增加23.01%，影视业务本期实现收入7,731.72万元，较上年同期减少80.48%。
2021年12月16日公测的《幻塔》手游，作为公司首款具有二次元调性的多人开放世界手游，实现首月新增用户过千万、首月流水近5亿元的佳绩。《幻塔》项目不仅为报告期带来良好的业绩增量，相关经验的传承与复用，也为公司游戏业务的战略转型打下了坚实的基础。
2、本期营业成本较上年同期减少31.14%，营业成本减少的幅度超过营业收入，主要系收入的结构性变化带来的毛利率提高。公司游戏业务毛利率高于影视业务，报告期内游戏业务收入较上年同期增加，影视业务收入较上年同期减少，游戏业务收入占比提高；同时在《梦幻新诛仙》《幻塔》等游戏带动下，游戏业务毛利率较上年同期提高。该等因素综合作用，报告期内公司毛利率由上年同期的56.56%提高到68.65%。
3、本期研发费用较上年同期增加35.90%，主要系公司为了更好地激励核心研发人员，2021年四季度出台了调整薪酬政策等一系列鼓励创新的配套机制，报告期内研发人员薪酬较上年同期增加。同时，报告期内公司一方面逐步精简与公司发展目标契合度较低的项目，推进人才梯队的优化，相应发生阶段性人员优化成本；另一方面积极推动重点项目的研发工作，外包等研发支出增加。
4、本期投资收益较上年同期增加177.95%，主要系出售欧美子公司形成的处置收益。
5、本期信用减值损失较上年同期减少161.84%，主要系应收票据坏账准备转回所致。
6、本期资产处置收益较上年同期减少100.25%，上期主要系使用权资产转租确认的处置收益。
7、本期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加80.99%，其中游戏业务实现净利润8.64亿元，同比上升102.27%，实现扣除非经常性损益后净利润4.46亿元，同比上升34.52%；影视业务实现净利润0.22亿元。
8、报告期内，公司出售欧美子公司的交易已完成交割，该处置交易构成会计准则定义的终止经营。根据会计准则相关要求，上述欧美子公司在本报告期内产生的经营活动净损益及公司处置欧美子公司的税后收益列示为终止经营净损益，上年同期该等欧美子公司产生的经营净损益也进行相应列报。
（三）现金流量表项目
1、本期经营活动产生的现金流量净流入为87,342,428.39元，与上年同期相比上升123.50%。主要系游戏业务方面，公司创新变革、转型升级的成效逐步落地，本期收入及利润同比上升。
2、本期投资活动产生的现金流量净流出为257,752,793.81元，上年同期为净流入588,559,069.37元，本期净流出主要系购买结构性存款及理财产品、投资联营企业支付的现金扣除处置子公司收到现金后的净影响，上期净流入主要系收到被收购公司业绩补偿款、处置子公司收到现金、赎回结构性存款及理财产品收回现金的综合影响。
3、本期筹资活动产生的现金流量净流出为309,872,918.13元，现金净流出额与去年同期相比减少48.56%，主要系本期因偿还借款及回购股票而发生的现金流出较上期减少，同时偿还租赁负债本金及利息所支付的现金较上期增加，以上因素综合作用的净影响所致。
4、本期现金及现金等价物净减少额为484,989,776.07元，上年同期现金及现金等价物净增加额为25,153,366.94元，主要系上述经营活动、投资活动和筹资活动现金流入流出综合作用的净影响。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复
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