证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-046
常州亚玛顿股份有限公司董事会
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，常州 亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024
年 6 月 30 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。现将相关情况公
告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准常州亚玛顿股份有限公司非公开发行 股票的批复》(证监许可[2021]595 号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司于
2021 年 6 月非公开发行人民币普通股 39,062,500 股，每股面值 1 元，发行价格
为人民币 25.6 元/股，募集资金总额人民币 1,000,000,000.00 元，扣除相关发
行费用（不含税）人民币 13,853,316.00 元后，公司本次实际募集资金净额为 986,146,684.00 元。以上募集资金到位情况已由天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）审验确认，并由其出具了《验资报告》（天职业字[2021]32613 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
截止 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 809,647,301.45
元，其中：以前年度使用 766,022,469.36 元，本年度使用 43,624,832.09 元，
均投入募集资金项目。
截止 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用金额人民币 809,647,301.45 元，
募集资金专户余额为人民币 24,578,372.16 元，与截止 2024 年 6 月 30 日实际募
集资金净额人民币 175,810,074.71 元的差异为人民币 151,231,702.55 元，系
募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额及公司为提高募集资金使 用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户金额 175,000,000.00 元。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况和节余情况如下表：
项目 金额（元）
募集资金净额 986,146,684.00
减：直接投入募投项目 657,533,039.28
减：置换以自筹资金预先投入募投项目 126,912,660.30
减：结余资金永久性补充流动资金 25,890,909.71
减：理财产品支出 175,000,000.00
减：手续费支出 7,073.91
加：利息收入（含七天通知存款利息） 1,881,087.59
加：理财产品收入 28,772,360.72
减：募集资金孳息 6,878,076.95
截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金余额 24,578,372.16
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据公司《募集资金管理制度》，公司已将上述募集资金存放于募集资金专户，并于 2021 年 6 月与保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行（以下简称“工行经开区支行”）、江南农村商业银行天宁支行（以下简称“江南银行天宁支行”）、江苏银行股份有限公司常州分行（以下简称“江苏银行常州分行”）、中国民生银行股份有限公司南京分行（以下简称“民生银行南京分行”）、苏州银行股份有限公司常州分行（以下简称“苏州银行常州分行”）签署了《募集资金三方监管协议》，并于 2023 年11 月与保荐机构国金证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司河北省分行（以下简称“建行河北分行”）签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
江苏银行常州天宁支行 80700188000132616 活期 6,543,521.08
江南银行天宁支行 1123300000009495 活期 16,813,260.77
建设银行石家庄行唐支行 13050110998709001600 活期 1,221,590.31
合计 24,578,372.16
注：苏州银行常州分行、民生银行新北支行、工商银行经开区支行已注销，注销部分募集资金专项账
户的公告见公告编号：2023-056。
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户，
存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 存款期限 到期日 利率
江南银行天宁支行 1123400000028554 20,000,000.00 三个月 2024-7-15 1.32%或 2.6%
或 2.7%
江南银行天宁支行 1123100000028961 20,000,000.00 三个月 2024-8-12 1.32%或 2.6%
或 2.7%
江南银行天宁支行 1123300000029455 30,000,000.00 三个月 2024-9-12 1.32%或 2.6%
或 2.7%
江苏银行常州天宁支行 80700181000201846 10,000,000.00 半年 2024-7-24 0.5%-2.98%
江苏银行常州天宁支行 80700181000206495 10,000,000.00 三个月 2024-7-29 1.2%-2.81%
江苏银行常州天宁支行 80700181000207896 30,000,000.00 三个月 2024-8-15 1.2%-2.71%
江苏银行常州天宁支行 80700181000208611 10,000,000.00 三个月 2024-9-12 1.2%-2.71%
建行行唐支行 13050110998709001600 15,000,000.00 六个月 2024-6-28 0.1%或 3.35%
建行行唐支行 13050110998709001600 20,000,000.00 六个月 2024-11-14 0.1%或 2.85%
建行行唐支行 13050110998709001600 10,000,000.00 六个月 2024-12-18 2%-5%
合计 175,000,000.00
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本公司2024 半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1 募集资
金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司2024 半年度变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2变更募集
资金投资项目情况表。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换
的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，公
司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准
确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
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