证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2022-008
常州亚玛顿股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司再融 资类第 2 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定， 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至
2021 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。现将相关
情况公告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准常州亚玛顿股份有限公司非公开发行 股票的批复》(证监许可[2021]595 号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司于
2021 年 6 月非公开发行人民币普通股 39,062,500 股，每股面值 1 元，发行价格
为人民币 25.6 元/股，募集资金总额人民币 1,000,000,000.00 元，扣除相关发
行费用（不含税）人民币 13,853,316.00 元后，公司本次实际募集资金净额为 986,146,684.00 元。以上募集资金到位情况已由天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）审验确认，并由其出具了《验资报告》（天职业字[2021]32613 号）。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 473,246,980.74
元，其中：以前年度使用 44,310,514.54 元，本年度使用 428,936,466.20 元，
均投入募集资金项目。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币
473,246,980.74 元，募集资金专户余额为人民币 99,335,730.11 元，与截止 2021
年 12 月 31 日实际募集资金净额人民币 512,253,733.24 元的差异为人民币
412,918,003.13 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额及 公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户金额 415,000,000.00 元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况和节余情况如下表：
项目 金额（元）
募集资金净额 986,146,684.00
减：直接投入募投项目 80,381,636.44
减：置换以自筹资金预先投入募投项目 126,912,660.30
减：永久性补充流动资金 266,598,654.02
减：理财产品支出 415,000,000.00
减：手续费支出 1,407.20
加：利息收入（含七天通知存款利息） 911,271.54
加：理财产品收入 1,172,132.53
截至 2021 年 12 月 31 日的募集资金余额 99,335,730.11
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据公司《募集资金管理制度》，公司已将上述募集资金存放于募集资金专户，并于 2021 年 6 月与保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行（以下简称“工行经开区支行”）、江南农村商业银行天宁支行（以下简称“江南银行天宁支行”）、江苏银行股份有限公司常州分行（以下简称“江苏银行常州分行”）、中国民生银行股份有限公司南京分行（以下简称“民生银行南京分行”）、苏州银行股份有限公司常州分行（以下简称“苏州银行常州分行”）签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 存款性质 账户性质 银行账号 募集资金余额
江苏银行常州天宁支行 活期 募投账户 80700188000132616 32,114,513.77
江南银行天宁支行' 活期 募投账户 1123300000009495 28,788,890.05
苏州银行常州分行 活期 募投账户 51683100000969 27,978,136.40
民生银行新北支行 活期 募投账户 632946390 10,410,577.13
工商银行经开区支行 活期 募投账户 1105020229088888090 43,612.76
合计 99,335,730.11
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户，
存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 存款期限 到期日 利率
江苏银行常州天宁支行 80700181000165819 30,000,000.00 三个月 2022/2/10 1.4-3.76%
江苏银行常州天宁支行 80700181000160842 50,000,000.00 半年 2022/1/23 1.83-3.63%
江苏银行常州天宁支行 80700181000160253 100,000,000.00 半年 2022/1/16 1.83-3.63%
江南银行天宁支行 1123400000011209 10,000,000.00 三个月 2022/1/4 1.32-5.78%
江南银行天宁支行 112300000001004 10,000,000.00 三个月 2022/1/4 1.32-5.98%
江南银行天宁支行 1123400000010718 50,000,000.00 一年 2022/7/11 1.8-5.8%
江南银行天宁支行 123400000010714 50,000,000.00 一年 2022/7/11 1.8-5.6%
苏州银行常州分行 52667700000329 50,000,000.00 一年 2022/7/20 2.1-3.75%
苏州银行常州分行 52449600000326 50,000,000.00 半年 2022/1/20 1.9-3.65%
民生银行新北支行 720205723 15,000,000.00 一年 2022/7/21 1.9-3.85%
合计 415,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见附件：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
本公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的
情形，也不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。。
附件：募集资金使用情况对照表
常州亚玛顿股份有限公司董事会
2022 年 3 月 30 日
附件 1：
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：常州亚玛顿股份有限公司 单位：人民币元
本年度投入募集资金
募集资金总额 986,146,684.00
查看PDF原文
