深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》
及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2019 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本 情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕986 号文核准，并经贵所同意，本公司由
主承销商东兴证券股份有限公司采用网下询价配售方式，向社会公众非公开发行人民币普通
股（A 股）股票 2,500 万股（每股面值为人民币 1 元），发行价为每股人民币 34.00 元，共
计募集资金 85,000.00 万元，扣除承销和保荐费用共计人民币 2,140.00 万元后，净募集资
金共计人民币 82,860.00 万元，已由主承销商东兴证券股份有限公司于 2016 年 6 月 29 日汇
入本 公司募 集资金监 管账户 。另 减除审 计验资费 、律师 费、信息 披露费 等其他发 行费用202.50 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 82,657.50 万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2016〕48300002 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 73,679.65 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 820.78 万元；2019 年度实际使用募集资金 8,926.47 万元，2019 年度
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 62.07 万元；累计已使用募集资金82,606.12 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 882.85 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 934.23 万元（包括累计收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，并分别与北京银行股份有限公司深圳香蜜支行、中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行、宁波银行股份有限公司深圳宝安支行、中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行、招商银行股份有限公司深圳水榭花都支行、中国银行股份有限公司深圳中银花园支行、招商银行深圳深纺支行、东兴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。（注：根据募集资金相关监管规定，与中国银行股份有限公司深圳中银花园支行签署的《募集资金三方监管协议》中，瑞和股份与信义光能（六安）有限公司为共同甲方。）
上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金在募集资金专用账户的存储情况列示如下表：
单位：人民币元
开户银行 银行帐号 账户类别 存储余额
招商银行深圳深纺支行 755940742510701 协议账户 9,342,244.53
募集资金账户余额合计 9,342,244.53
鉴于公司非公开发行募投项目“金寨县白塔畈信义 100MWp 光伏并网电站项目”、“光
伏建筑一体化研发中心项目”、“补充流动资金”项目募集资金已经使用完毕，部分募集资金专户将不再使用，为便于账户管理，公司对在北京银行深圳香蜜支行（账号：20000016706600011534982）、中国民生银行深圳蛇口支行（账号：697763836）、宁波银行深圳宝安支行（账号：73070122000089429 ）、中国农业银行深圳华侨城支行（账号：41003000040022052）、招商银行深圳水榭花都支行（账号：128903131710866）、中国银行深圳中银花园支行（账号：748467418847）开立的募集资金专户办理了销户手续 ，募集资金专户注销后，公司与保荐机构及募集资金专户存储银行签署的募集资金监管协议相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1.定制精装 O2O 平台建设及营销网络升级项目：目前该项目正按募集资金使用计划实
施，未投入运营，无法单独核算效益。
2．光伏建筑一体化研发中心项目：该项目效益主要体现在总效益上，无法单独核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
定制精装 O2O 平台建设及营销网络升级项目，经董事会、股东大会审议通过该项目投资
总额由 9,886.83 万元调整为 2,406.47 万元，目前该项目正按募集资金使用计划实施，未投入运营，无法单独核算效益。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件 1：募集资金使用情况对照表
附件 2：变更募集资金投资项目情况表
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
二〇二〇年四月二十七日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 82,657.50 本年度投入募集资金总额 8,926.47
报告期内变更用途的募集资金总额 7,855.03
累计变更用途的募集资金总额 27,855.03 已累计投入募集资金总额 82,606.12
累计变更用途的募集资金总额比例 33.70%
是否 截至期末
承诺投资项目 已变更项 募集资金 调整后 本年度 累计投入金 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 目 承诺投资 投资总额 投入金额 额 投资进度(%) 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生
（含部分 总额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
变更）
承诺投资项目
1.金寨县白塔畈
信义 100MWp 光伏 否 40,000.00 40,000.00 39,036.01 97.59 2017 年 6 月 2,873.57 是 否
并网电站项目
2.定制精装 O2O 平
台建设及营销网 是 30,500.00 2,406.47 959.17 1,485.65 61.74 2020 年 12 月 不适用 是
络升级项目
3.光伏建筑一体 否 5,800.00 5,800.00 112.27 5,769.43 99.47 2018 年 7 月 不适用 否
化研发中心项目
4.补充流动资金 否 8,700.00 36,555.03 7,855.03 36,315.03 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小 85,000.00 84,761.50 8,926.47 82,606.12 2017 年 6 月 2,873.57
计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 定制精装 O2O 平台建设及营销网络升级项目尚未建设完成投产，目前还没有效益。
鉴于公司运营实际情况及“定制精装 O2O 平台建设及营销网络升级项目”的未来盈利能力、市场竞争格局和激烈程度、
项目可行性发生重大变化的情况说明 细分市场整体运营规模和发展趋势发生变化等多重因素，该募投项目中的“O2O 平台建设”若继续实施将无法达到预
期效益和生产规模。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况
查看PDF原文
