广东长青（集团）股份有限公司
2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 2019 年 10 月 25 日《关于核准广东长青（集团）股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2019]2009 号）的核准，本公司本次公开发行面值总额 8 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，扣除与发行相关的费用人民币 13,112,527.97 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 786,887,472.03元。上述募集资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“众会字(2020)第 1158 号”验证报告予以确认。本公司对募集资金已采取了专户存储管理。
2020 年年度募集资金专户使用情况及 2020 年 12 月 31 日余额如下：
单位：人民币元
期初募集资金余额 800,000,000.00
减：本期已支付的发行费用 13,112,527.97
募集资金净额 786,887,472.03
减：累计使用募集资金 775,848,257.38
其中：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 463,796,671.32
使用超募资金用于偿还银行贷款 -
归还使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 -
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 -
变更部分募集资金为永久性补充流动资金 -
本年度投入募投项目的募集资金 312,051,586.06
募集资金余额 11,039,214.65
加：利息收入和手续费支出净额 156,187.36
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 11,195,402.01
注：
1、 截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户到账金额为 800,000,000.00 元，扣除本期已支付的发行费
用 13,112,527.97 元，募集资金净额为 786,887,472.03 元。
2、 2020 年，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情
况进行了鉴证，并于 2020 年 04 月 16 日出具了“众会字(2020)3599 号”《广东长青（集团）股份
有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，2020 年度置换预先投入该募集资金
投资项目的自筹资金 463,796,671.32 元。
3、 截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用 2020 年度发行可转换公司债券募集资金 775,848,257.38
元（其中包含利息收入扣减手续费等支出后净额 156,187.36 元），其中：使用募集资金置换预先投
入募投项目的自筹资金 463,796,671.32 元，本年度投入募投项目的募集资金 312,051,586.06 元。
4、 截至 2020 年 12 月 31 日，2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金专户余额为 11,195,402.01
元，其中包含：募集资金利息收入扣减手续费等支出后净额为 156,187.36 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金在各银行账户存储情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定制定了《广东长青（集团）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行
专户存储管理制度。公司设立 5 个募集资金专户，截止 2020 年 12 月 31 日，各募集资金专户余额如下：
单位：人民币元
开户银行 银行帐号 2020 年 12 月 31 日
募集资金余额
中国建设银行股份有限公司小榄支行 44050178040300001043 646.77
中国农业发展银行中山市分行 20344209900100000389111 9,290,745.45
中国农业发展银行中山市分行 20344209900100000384431 1,904,009.79
中国银行中山小榄支行营业部（已销户） 649672804919 0.00
中国农业发展银行中山市分行（已销户） 20344209900100000387821 0.00
合计 11,195,402.01
注：
1、账号 649672804919 已于 2020 年 09 月 27 日在中国银行中山小榄支行营业部销户。
2、账号 20344209900100000387821 已于 2020 年 09 月 27 日在中国农业发展银行中山市分行销户。
（二）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，经公司第四届董事会第三十四次会议审议授权批准，公司于近日分别与募集资金专项账户（以下简称“专户”）开户银行（以下简称 “开户银行”）、保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）签订了《募集资金三方监管协议》/ 《募集资金四方监管协议》。
三方（或四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方（或四方）监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：人民币万元
募集资金总额 80,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额 本年度投入募集资金总额 78,880.47
-
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 78,880.47
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行性
承诺投资项目和超募 更项目(含 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计投 投资进度 预定可使 本年度实现 是否达到预 是否发生重
资金投向 部分变更) 投资总额 额(1) 金额 入金额(2) (%)(3)＝ 用状态日 的效益 计效益 大变化
(2)/(1) 期
承诺投资项目
铁岭长青生物质热电 否 12,000.00 12,000.00 11,999.94 11,999.94 100.00% 2020.01.01 2,831.22 是 否
联产项目新建工程
永城长青生物质能源
有限公司生物质能热 否 16,000.00 16,000.00 15,070.93 15,070.93 94.19% 2020.05.01 -210.08 否 否
电联产工程
蠡县热电联产项目 否 28,000.00 28,000.00 27,809.60 27,809.60 99.32% 项目建设 不适用 不适用 否
期 1 年
补充流动资金 否 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 100.00% 不适用 不适用
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