证券代码：002614 股票简称：奥佳华公告 编号：2022-64 号
债券代码：128097 债券简称：奥佳转债
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“厦门奥佳华智能健康设备工业 4.0 项目”结项，并将该项目节余募集资金 28,417.91 万元永久补充流动资金，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定，该事项需提交2022 年第四次临时股东大会审议通过后方可实施，现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准，公司向社会
公众公开发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值人民币 100.00 元，期限 6
年。共募集资金人民币 1,200,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币11,600,000.00 元，其他发行费用 3,000,000.00 元（含税）后，考虑可抵扣增值税进项税额826,415.09元后，公司实际募集资金净额为人民币1,186,226,415.09元。
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月 2 日出具立信中联验字
【2020】D-0002 号《验资报告》对公司可转换公司债券实际募集资金到位情况进行了审验确认。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2022 年 11 月 30 日，公司已累计直接投入募集资金项目金额
775,603,167.49 元，累计用于购买结构性存款等金额 450,000,000.00 元，募集资金专户余额合计为 13,956,616.48 元具体如下：
序号 项目 金额（元）
1 募集资金账户初始余额 1,188,400,000.00
2 累计实际使用募集资金 775,603,167.49
3 购买结构性存款及七天通知存款 450,000,000.00
4 利息收入 51,159,783.97
5 募集资金账户余额 13,956,616.48
（二）募集资金存放和管理情况
经公司第四届董事会第十七次会议、2018 年年度股东大会审议，通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，股东大会授权董事会及董事会授权人士在符合相关法律法规的前提下全权办理包括不限于设立募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与本次发行相关的一切事宜。
1、2020 年 3 月 9 日公司在厦门国际银行厦门嘉禾支行设立募集资金专户并
与银行、保荐机构签订三方监管协议；
2、2020 年 3 月 25 日公司全资子公司厦门奥佳华智能健康设备有限公司、
漳州奥佳华智能健康设备有限公司分别在兴业银行股份有限公司厦门观音山支行、中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行设立募集资金专户，并与银行、保荐机构签订三方监管协议。
截至 2022 年 11 月 30 日，公司及子公司募集资金专户存储情况如下：
序 账户名称 开户银行 账号 账户余额（元）
号
奥佳华智能健康科技 厦门国际银行厦门嘉禾支行注1
1 集团股份有限公司 8004100000006041 7,315,090.21
厦门奥佳华智能健康 兴业银行股份有限公司厦门
2 设备有限公司 观音山支行注2 129960100100402749 4,740,596.98
漳州奥佳华智能健康 中国农业银行股份有限公司
3 设备有限公司 厦门莲前支行 40386001040049589 1,900,929.29
合计 13,956,616.48
注 1：公司使用暂时闲置募集资金 42,500.00 万元人民币购买结构性存款。
注 2：公司使用暂时闲置募集资金 2,500.00 万元人民币购买七天通知存款。
二、拟结项募投项目的募集资金使用及节余情况
（一）募集资金使用和节余情况
截至 2022 年 11 月 30 日，公司拟结项的“厦门奥佳华智能健康设备工业 4.0
项目”已建设完工并达到预定可使用状态，具体资金使用及节余情况如下：
单位：元
募集资金投资 募集资金承诺 募集资金累 利息收入与理 募集资金节余
项目 投资总额 计投入金额 投资进度 财收益扣减手 金额
续费后净额
厦门奥佳华智
能健康设备工 741,391,509.43 487,745,545.03 65.79% 30,533,180.36 284,179,144.76
业 4.0 项目
注：投资进度=募集资金累计投入金额/募集资金承诺投资总额
（二）募集资金节余的主要原因
1、在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定科学审慎地使用募集资金，在确保项目建设质量的前提下，本着合理、高效、谨慎的原则，加强对项目的费用监督和管控，节约了资金支出。
2、为提高募集资金的使用效益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行了现金管理，获得了一定的收益，同时募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息收入。
三、节余募集资金使用计划及对公司的影响
鉴于公司可转换公司债券募集资金投资项目“厦门奥佳华智能健康设备工业4.0 项目”已建设完工并达到预定可使用状态，为提高资金使用效率，公司拟将该项目结项后的节余募集资金 28,417.91 万元永久补充流动资金（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）。上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专户，相关的《募集资金三方监管协议》也将予以终止，该项目尚未支付的合同尾款及质保金等将按照合同约定以自有资金支付。
本次将该募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目实际实施情况和公司经营情况做出的合理决策，有利于提高资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务发展对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成影响，符合公
司和全体股东的利益。
四、相关承诺与说明
公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，符合以下要求：
（一）募集资金已到账一年；
（二）不影响其他募集资金项目的实施；
（三）按照深圳证券交易所的要求履行相应的审批程序和信息披露义务。
五、专项意见
（一）独立董事意见
本次将募投项目“厦门奥佳华智能健康设备工业 4.0 项目”结项并将节余募
集资金永久补充流动资金，能够有效支撑公司业务发展，提高资金利用效率，不存在影响募集资金项目正常进行情形，不存在变相改变募集资金投向或损害股东特别是中小股东利益的情形；决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定。
综上所述，同意公司对上述募投项目结项并将节余募集资金 28,417.91 万元永久补充流动资金，并同意将该事项提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
（二）监事会意见
经审核，公司监事会认为：本次将募投项目“厦门奥佳华智能健康设备工业4.0 项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规章制度规定，不存在损害投资者利益的情况，有利于公司提高资金使用效率，符合全体股东利益，本次结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审批程序，符合相关法律法规的规定。同意公司对该募投项目结项并将节余募集资金 28,417.91 万元永久补充流动资金。
本议案还需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：奥佳华本次部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的事项符合公司的实际经营情况，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。该事项已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了独立意见同意上述事项，履行了必要的法律程序，符合相关法规的规定。
综上，保荐机构同意奥佳华本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。该事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、公司第五届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
4、方正证券承销保荐有限责任公司关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 13 日
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