证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2022-019
朗姿股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2011〕1269号”文核准，并经深圳证券交易所同
意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于 2011 年 8 月19 日
采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票5,000
万股，发行价为每股人民币 35.00 元。截至 2011 年 8 月 24 日，本公司共募集资金
1,750,000,000.00元，扣除发行费用 92,440,950.00元后，募集资金净额为 1,657,559,050.00元。
上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2011）第 0157号《验资报告》验证。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
（1）以前年度已使用金额
截至 2020 年12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目61,899.94万元（包括
利息投入 11,800.13万元），变更募集资金投入36,804.61万元，超募资金累计投入 86,169.89万元（包括利息投入5,513.81 万元），尚未使用的金额为 3,409.75万元（其中专户存储累计利息扣除手续费 3,409.75 万元）。
（2）本年度使用金额及当前余额
2021 年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金为北京生产基地扩建建设项目直接投入935.80万元，截至2021年5月31日，“北京生产基地改扩建建设项目”已建设完毕，达到预定使用状态，公司将项目结项。“北京生产基地改扩建建设项目”结项后的节余募集资金2,616.64 万元永久补充流动资金。
截至 2021 年12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目62,835.74万元（包括
利息投入 12,735.93万元），变更募集资金投入36,804.61万元，“北京生产基地改扩建建设项目”结项后的节余募集资金 2,616.64万元永久补充流动资金，超募资金累计投入 86,169.89万元（包括利息投入 5,513.81 万元），募集资金已使用完毕。
（二）发行股份购买资产并募集配套资金用于医疗美容旗舰店建设项目
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准朗姿股份有限公司向申东日等发行股份购买资产
并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1392 号）的核准，本公司于 2020 年 3 月 23 日向
7 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）7,374,631 股募集配套资金，每股面值 1 元，
发行价格为 6.78 元/股，募集资金总额为人民币 5,000.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 3,613.08 万元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2020]第 ZB10248号《验资报告》。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
（1）以前年度使用金额及当前余额
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 0 万元（包括利息投
入万 0 元），尚未使用的金额为 3,694.60 万元（其中募集资金 3,613.08万元，专户存储累计
利息扣除手续费 81.52 万元）。
（2）本年度使用金额及当前余额
2021 年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金为医疗美容旗舰店建设项目直接投入1,289.68 万元，以募集资金通过向募集资金实施主体公司控股子公司成都高新米兰柏羽医学美容医院有限公司（以下简称“高新米兰”）进行增资的方式永久补充流动资金 2,450万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 1,289.68 万元（包括
利息投入 126.60万元），以募集资金永久补充流动资金 2, 450 万元，尚未使用的金额为 0.01
万元（其中专户存储累计利息扣除手续费 0.01 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范本公司募集资金的管理和运用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《朗姿股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《朗姿股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），并根据中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所对募集资金事宜发布的新规定，相应修订本管理办法，最新的管理办法于
2022 年 3 月 4 日经本公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司对所有募集资金均实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并于每个募集资金账户开立时与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》或《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证
专款专用。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》
或《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
（1）截至 2021 年 12 月 31日，募集资金专户具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
招商银行成都分行天顺路支行 128912187910303 活期 76.00
合计 76.00
注 1：截止 2021 年 12 月 31日，首次发行及募集配套资金用于医疗美容旗舰店建设项目
的存款余额中已计入募集资金专户利息收入及银行理财收入 20,908.21 万元（其中2021年度
利息收入及银行理财收入 86.97 万元），已扣除手续费16.40 万元（其中 2021 年度手续费 0.06
万元）；
注 2：关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金投资理财产品的事项，已于 2013 年
3 月 13 日召开的公司第一届董事会第二十三次会议审议通过；关于使用 2020 年非公开发行
股份暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，已于 2020 年 4 月20 日召开的公司第四届董事
会第六次会议审议通过；
注 3：报告期内，由于医疗美容旗舰店建设项目的实施主体变更为成都高新米兰柏羽医学美容医院有限公司，原募集资金账户民生银行北京东三环支行 631877750 账户相应变更为
招商银行成都分行天顺路支行 128912187910303 账户，上述募投项目变更事项已于 2021 年 5
月 12 日召开的第四届董事会第十八次会议、2021 年 6 月 2 日召开的2021年第四次临时股东
大会审议通过；变更后的募集资金账户的开立事项已于 2021 年 6 月10 日召开的第四届董事
会第十九次会议审议通过；
注 4：截止本公告日，该募集资金专户资金已使用完毕，招商银行成都分行天顺路支行128912187910303 账户已完成注销，详见“三、（八）尚未使用的募集资金用途和去向”。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本年度募集资金实际使用情况，详见附件：募集资金使用情况对照表。
（二）首发募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及说明
首发募集资金投资项目无法单独核算效益的原因为信息系统提升建设项目、设计展示中心建设项目、生产基地建设项目、营销网络建设项目皆为公司生产经营的一个组成部分，且该组成部分是对原有生产经营方式的完善、优化与扩展，故上述项目无法核算其产生的效益。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2012 年 12 月 12 日公司召开的第一届董事会第二十一次会议、2012 年 12 月 28 日召开
的 2012 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》，增加山南玛丽服饰有限公司为营销网络募投项目实施主体。
2013 年 7 月 11 日公司召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于参加竞买
国有建设用地使用权的议案》。根据该董事会决议，公司积极准备竞价材料参加竞买。2013年 7 月 29日，公司取得北京市工业国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书（京国土顺【2013】
176 号）。2013 年 12 月 23日，朗姿股份有限公司取得国有土地使用证（京顺国用【2013出】
第 00172号）。
2013 年 8 月 16 日公司召开第一届董事会第二十七次会议、2013 年 9 月 6 日召开的 2013
年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。对生产基地建设项目实施地点和实施方式进行变更。该募投项目变更实施地点和实施方式后，不改变原募投项目的投资方向和整体投资架构，项目建设的基本内容与原计划一致，项目的投资总额不减，不会对该募投项目的实施造成实质性的影响。本次变更募集资金投资项目的资金投向符合国家产业政策的要求和公司的发展战略，使募集资金能够实现最优配置和最大效益。
2014 年 4 月 16 日公司召开的第二届董事会第四次会议、2014 年 5 月 9 日召开的 2013
年度股东大会，分别审议通过了《关于调整部分募投项目实施计划的议案》。对生产基地建设项目实施主体进行变更。生产基地建设项目实施主体由朗姿股份有限公司变更为北京朗姿服饰有限公司，并对该项目实施计划调整延期 3 年。营销网络建设项目实施计划调整延期 3
2015 年 1 月 20 日公司召开的第二届董事会第十一次会议、2015 年 2 月 6 日召开的 2015
年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并对全资子公司进行增资的议案》，拟将变更营销网络建设项目资金人民币35,000 万元，对全资子公司朗姿（韩国）有限公司进行增资。
2021 年 5 月 12 日公司召开的第四届董事会第十九次会议、2021 年 6 月 2 日召开的 2021
年第四次临时股东大会，分别审议并通过了《关于变更重组配融募投项目相关事项的议案》。为加快实施“医疗美容旗舰店建设项目”，公司对该项目实施主体和实施地点进行变更，该项目实施主体由成都朗姿医疗管理有限公司变更为成都高新米兰柏羽医学美容医院有限公
司，实施地点由北京变更为成都。截止 2021 年 6 月 30 日，已将募集资金 1,188.03 万元转
入高新米兰开立的新的募集资金专户，并变更募集资金 2,450 万元用于高新米兰永久补充流动资金。
（四）募投项目先期投入及置换情况
募投项目先期投入及置换情况，详见附件：募集资金使用情况对照表。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
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