证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2021-041
朗姿股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规
定，本公司将 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2011〕1269 号文核准，并经深圳证券交易
所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于 2011
年 8 月 19 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通
股（A 股）股票 5,000 万股，发行价为每股人民币 35.00 元。截至 2011 年 8 月 24 日，
本公司共募集资金 1,750,000,000.00 元，扣除发行费用 92,440,950.00 元后，募集资金
净额为 1,657,559,050.00 元。
上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2011）第 0157
号《验资报告》验证。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
（1）以前年度已使用金额
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 59,568.38 万元（包
括利息投入 10,055.94 万元），变更募集资金投入 36,804.61 万元，超募资金累计投入
86,169.89 万元（包括利息投入 5,513.81 万元），尚未使用的金额为 5,657.87 万元（其
中募集资金 587.37 万元，专户存储累计利息扣除手续费 5,070.50 万元）。
（2）本年度使用金额及当前余额
2020 年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金为生产基地建设项目直接投入 2,331.56 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 61,899.94 万元（包
括利息投入 11,800.13 万元），变更募集资金投入 36,804.61 万元，超募资金累计投
入 86,169.89 万元（包括利息投入 5,513.81 万元），尚未使用的金额为 3,409.75 万元
（其中专户存储累计利息扣除手续费 3,409.75 万元）。
（二）发行股份购买资产并募集配套资金用于医疗美容旗舰店建设项目
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准朗姿股份有限公司向申东日等发行股份购买资
产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1392 号）的核准，本公司于 2020 年 3
月 23 日向 7 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）7,374,631 股募集配套资
金，每股面值 1 元，发行价格为 6.78 元/股，募集资金总额为人民币 5,000.00 万元，
扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 3,613.08 万元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字
[2020]第 ZB10248 号《验资报告》。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
（1）本年度使用金额及当前余额
2020 年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金为医疗美容旗舰店建设项目直接投入 0.00 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 0 万元（包括利息
投入万 0 元），尚未使用的金额为 3,694.60 万元（其中募集资金 3,613.08 万元，专
户存储累计利息扣除手续费 81.52 万元）。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法
律、法规的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《朗姿股份有限公司募集资金
管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于 2011 年 1 月 6 日经本公司第一届
董事会第四次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司对所有募集资金均实行专户存储，在银行设立
募集资金使用专户，并于每个募集资金账户开立时与开户银行、保荐机构签订了《募
集资金专用账户管理协议》或《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严
格审批，以保证专款专用。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资
金专用账户管理协议》和《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
（1）截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
浙商银行北京分行 1000000010120100113325 活期 4,097,454.97
民生银行东三环支行 631877750 活期 36,946,034.65
合计 41,043,489.62
（2）截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金投资银行理财账户（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
厦门银行北京分行 8014100000003733 理财 30,000,000.00
合计 30,000,000.00
注 1：截止 2020 年 12 月 31 日，上述存款余额中已计入募集资金专户利息收入及银
行理财收入20,821.32 万元（其中2020年度利息收入及银行理财收入165.01 万元），
已扣除手续费 16.35 万元（其中 2020 年度手续费 0.05 万元）。
注 2：关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金投资理财产品的事项，已于 2013
年 3 月 13 日召开的公司第一届董事会第二十三次会议审议通过；关于使用 2020 年非
公开发行股份暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，已于 2020 年 4 月 20 日召开的
公司第四届董事会第六次会议审议通过。
注 3：已注销募集资金专户情况，详见“三、（八）尚未使用的募集资金用途和去向”。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本年度募集资金实际使用情况，详见附件：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及说明
募集资金投资项目无法单独核算效益的原因为信息系统提升建设项目、设计展示中心
建设项目、生产基地建设项目、营销网络建设项目皆为公司生产经营的一个组成部分，
且该组成部分是对原有生产经营方式的完善、优化与扩展，故上述项目无法核算其产
生的效益。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2012 年 12 月 12 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更募投
项目实施主体的议案》，增加山南玛丽服饰有限公司为营销网络募投项目实施主体。
2013 年 7 月 11 日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于参加竞买国
有建设用地使用权的议案》。根据该董事会决议，公司积极准备竞价材料参加竞买。
2013 年 7月 29日，公司取得北京市工业国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书（京
国土顺【2013】176 号）。2013 年 12 月 23 日，朗姿股份有限公司取得国有土地使用
证（京顺国用【2013 出】第 00172 号）。
2013 年 8 月 16 日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更募集资
金投资项目的议案》。对生产基地建设项目实施地点和实施方式进行变更。该募投项
目变更实施地点和实施方式后，不改变原募投项目的投资方向和整体投资架构，项目
建设的基本内容与原计划一致，项目的投资总额不减，不会对该募投项目的实施造成
实质性的影响。本次变更募集资金投资项目的资金投向符合国家产业政策的要求和公
司的发展战略，使募集资金能够实现最优配置和最大效益。
2014 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于调整部分募投项
目实施计划的议案》。对生产基地建设项目实施主体进行变更。生产基地建设项目实
施主体由朗姿股份有限公司变更为北京朗姿服饰有限公司，并对该项目实施计划调整
延期 3 年。营销网络建设项目实施计划调整延期 3 年，并将公司未来发展的新品牌纳
入营销网络建设之中。
2015 年 1 月 20 日召开的公司第二届董事会第十一次会议，2015 年 2 月 6 日召开的
2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并对全资子
公司进行增资的议案》，拟将变更营销网络建设项目资金人民币 35,000 万元，对全
资子公司朗姿（韩国）有限公司进行增资。
（四）募投项目先期投入及置换情况
募投项目先期投入及置换情况，详见附件：募集资金使用情况对照表。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金人民币 6,900 万元（其中：
营销网络建设项目资金 4,100 万元，北京生产基地改扩建项目资金 2,800 万元）暂时
用于补充流动资金；2015 年 9 月 7 日，该笔补流募集资金已归还至募集资金账户。
（六）
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