002609 深市 捷顺科技

证券代码：002609          证券简称：捷顺科技          公告编号：2021-026
          深圳市捷顺科技实业股份有限公司

    2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“捷顺科技”）将2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕959 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用以非公开方式发行的
方式，向特定投资者发行人民币普通股(A 股)股票 66,666,667 股（经 2015 年度
权益分派后调整为 67,114,093 股），发行价为每股人民币 17.60 元，实际发行56,818,181 股，共计募集资金 999,999,985.60 元，坐扣承销和保荐费用、验资审计费、律师费等费用 19,419,999.73 元后的募集资金净额为 980,579,985.87 元，主
承销商广发证券股份有限公司于 2016 年 10 月 12 日汇入本公司募集资金监管账
户共 980,999,985.87 元(其中包含未转出的验资费、律师费用 420,000.00 元)。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(瑞华验字〔2016〕第 48190009 号)。

  （二）募集资金使用和结余情况

                                                              单位：人民币万元

                项  目                        序  号            金 额

募集资金净额                                A                        98,058.00

                    项目投入              B1                      26,617.47

截至期初累计发生额  利息收入净额          B2                        8,383.91

                    永久性补充流动资金    B3                      41,000.00

本期发生额          项目投入              C1                        6,620.45


                项  目                        序  号            金 额

                    利息收入净额          C2                        1,040.89

                    永久性补充流动资金    C3                      23,820.08

                    项目投入              D1=B1+C1                33,237.92

截至期末累计发生额  利息收入净额          D2=B2+C2                9,424.80

                    永久性补充流动资金    D3=B3+C3                64,820.08

利息收入转出                                E                          9,424.80

应结余募集资金                              F=A-D1+D2-D3-E                0

实际结余募集资金                            G                              0

差异                                      H=F-G                          0

    二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市捷顺科技实业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对定向增发募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保
荐机构广发证券股份有限公司于 2016 年 11 月 11 日分别与中国建设银行股份有
限公司、中国银行股份有限公司、兴业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
  2017 年 3 月 2 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过关于公司拟以部分
非公开发行募集资金人民币8,000万元对募集资金投资项目实施主体之一全资子公司深圳市顺易通信息科技有限公司（以下简称“顺易通”）的增资事项，公司、
顺易通连同保荐机构广发证券股份有限公司于 2017 年 6 月 6 日与兴业银行股份
有限公司深圳中心区支行签署了《募集资金四方监管协议》。

  2017 年 8 月 21 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过关于公司拟以
部分非公开发行募集资金人民币2,000万元对募集资金投资项目实施主体之一全资子公司深圳市科漫达智能管理科技有限公司（以下简称“科漫达”）的增资事项，
公司、科漫达连同保荐机构广发证券股份有限公司于 2017 年 10 月 19 日与兴业
银行股份有限公司深圳中心区支行签署了《募集资金四方监管协议》。

  2017 年 8 月 21 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更
部分募集资金专户的议案》，同意将公司在中国银行股份有限公司深圳福田支行
开设的募集资金专户（账号：7627 6795 3071，以下简称“中行募投专户”）的募集资金及利息全部变更至公司在广发银行股份有限公司深圳红桂支行开设的募集资金专户（账号：9550 8800 0025 4800 114）进行存储和使用，同时公司注销
中行募投专户。公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于 2017 年 8 月 24 日与
广发银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》。

  上述签署的募集资金监管协议均明确了各方的权利和义务，三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至2020年12月23日，鉴于募集资金投资项目已结项，公司将募集资金专户节余募集全部用于永久补充流动资金，完成了募集资金的支取及募集资金专户的注销工作，相关的募集资金三方/四方监管协议相应终止。具体内容详见公司于2020年12月23日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2020-108）。

  截至2020年12月31日，公司2016年非公开发行股份项目设立的募集资金专户余额为0元，明细如下：

                                                      单位：人民币元

      开户银行                银行账号          募集资金余额      备注

广发银行深圳红桂支行  9550 8800 0025 4800 114                  0.00

                      3370 8010 0161 8899 99                  0.00  已注销

兴业银行深圳中心区支行 3370 8010 0188 1688 88                  0.00

                      3370 8010 0100 5841 73                  0.00

        合计                                                0.00

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司于2019年4月24日召开第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会
第二十九次会议，2019 年 5 月 17 日召开 2018 年年度股东大会，审议并通过了
《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实施进展情况及投资建设情况，同意对募集资金投资项目部分募
集资金人民币 3.5 亿元（含募集资金账户产生的利息收入）用途变更为永久性补充流动资金。

  公司于 2020 年 10 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会
第十一次会议，2020 年 11 月 17 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议并通
过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于募集资金投资项目已达到预定可使用状态且建设期已届满，同意对募集资金投资项目进行结项，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。

  变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2020 年度募集资金的存放与使用情况。

  附表 1：非公开发行募集资金使用情况对照表

  附表 2：变更募集资金投资项目情况表

                                      深圳市捷顺科技实业股份有限公司
                                                  董事会

                                            二〇二一年四月二十四

附表 1

                              非公开发行募集资金使用情况对照表

                                                          2020 年度

编制单位：深圳市捷顺科技实业股份有限公司                                                                                                    单位：人民币万元

非公开发行募集资金总额                                              98,058.00 本报告期投入募集资金总额                                              30,440.53

报告期内变更用途的募集资金总额                                      23,820.08

累计变更用途的募集资金总额