上海姚记科技股份有限公司 2023 上半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市公司的关联 上市公司核算 2023 年期初 2023 年度 1 至 6 月 2023 年度 1 至 6 2023 年度 1 至 6 2023 年 6 月
非经营性资金占用 资金占用方名称 关系 的会计科目 占用资金余 占用累计发生金额 月占用资金的利 月偿还累计发生 末占用资金 占用形成原因 占用性质
额 （不含利息） 息(如有) 金额 余额
控股股东、实际控制人及其附属 非经营性占用
企业 非经营性占用
小计 - - - - -
前控股股东、实际控制人及其附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小计 - - - - -
其他关联方及其附属企业 非经营性占用
小计
总计 - - - - -
往来方与上市公司的关联 上市公司核算 2023 年期初 2023 年度 1 至 6 月 2023 年度 1 至 6 2023 年度 1 至 6 2023 年 6 月 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 关系 的会计科目 往来资金余 往来累计发生金额 月往来资金的利 月偿还累计发生 末往来资金 往来形成原因 （经营性往来、 非经营
额 （不含利息） 息(如有) 金额 余额 性往来）
控股股东、实际控制人及其附属 姚朔斌 实际控制人 其他应收款 82.94 70.22 12.72 房屋租赁 经营性往来
企业 VIVIDJOAN GAMES
(SINGAPORE)PTE.LTD. 原受同一实际控制人控制 应收账款 672.88 1,934.18 1,988.91 618.15 游戏联运业务 经营性往来
上市公司的子公司及其附属企 上海芦鸣网络科技有限公司 子公司 其他应收款 2,000.00 2,000.00 运营资金拆借 经营性往来
业 房屋租赁、水电费、
上海西亭文化传媒有限公司 子公司 其他应收款 125.34 102.34 23.00 物业费 经营性往来
中德索罗门自行车
（北京）有限责任公司 联营企业 应收账款 84.00 84.00 房屋租赁 经营性往来
上海绮绘文化传媒有限公司 联营企业 应收账款 12.48 12.48 房屋租赁 经营性往来
其他关联方及其附属企业 上海绮绘文化传媒有限公司 联营企业 预付账款 15.78 15.78 视频制作费 经营性往来
上海姚记潮品玩具有限公司 联营企业 应收账款 14.34 14.34 房屋租赁、水电费 经营性往来
实控人一致行动人配偶控
启东世融置业有限公司 股的公司 预付账款 431.90 431.90 房屋买卖款 经营性往来
孙冶 原任公司控股子公司高管 其他应收款 10.68 10.68 房屋押金 经营性往来
总计 - - - 795.82 4,588.70 2,161.47 3,223.05 -
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
本表已于 2023 年 08 月 29 日获董事会批准。
法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会
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