证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2021-042
上海姚记科技股份有限公司
关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”或“姚记科技”）现根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2020 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1090 号文核准，并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用募集方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,350 万股，发行价为每股人民币 21 元，共计募集资金 49,350 万元，坐扣承销和保荐费用4,440 万元后的募集资金为 44,910 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司
于 2011 年 7 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说
明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 760.15 万元后，公司本次募集资金净额为 44,149.85 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕313 号）。
经中国证券监督管理委员会《关于发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1967 号)批准，并经深交所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用募集方式，向社会非公开发行人民币普通股（A 股）股票
12,566,277 股，发行价为每股人民币 18.86 元，共计募集资金 23,700 万元，已
由主承销商海通证券股份有限公司于2016年11月1日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕435 号）。
本公司以前年度已使用募集资金 71,228.92 万元（含使用理财产品投资收益和利息收入），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,898.94 万元，以前年度取得的理财产品投资收益 2,387.54 万元；2020 年度实际使用募集资金 1,352.57 万元，2020 年度收到的银行存款利息扣除银行手续
费等的净额为 7.20 万元，2020 年度取得理财产品投资收益 3.97 万元；截至 2020
年 12 月 31 日累计已使用募集资金 72,581.49 万元（含使用理财产品投资收益和
利息收入），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,906.14 万元，累计取得理财产品投资收益 2,391.51 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 566.01 万元（包括累计
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中理财产品余额为 200.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海姚记扑克股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2011年8月29日分别与中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行、中国民生银行股份有限公司上海虹桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
根据公司 2013 年第一次临时股东大会批准，将“年产 6 亿副扑克牌生产
基地建设项目”中的 2 亿副扑克牌产能变更至公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司（以下简称启东姚记公司）实施。公司将募集资金投入启东姚记公司后，启东姚记公司在中国民生银行股份有限公司上海虹桥支行开设银行专户，对
募集资金实行专户存储，并于 2013 年 3 月 21 日与中国民生银行股份有限公
司上海虹桥支行及保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协 议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公 司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
根据公司 2014 年第一次临时股东大会批准，将剩余“年产 4 亿副扑克牌
生产基地建设项目”全部变更至公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司，由 其在启东实施，总投资额和计划新增产能不变。公司将用自有资金置换上述已投 入的募集资金 16,264.57 万元，存入募集资金专用账户，再用于启东姚记公司 年产 4 亿副扑克牌生产基地项目的建设。
为规范和保证本次募集资金的管理和使用，启东姚记公司与中国民生银行股 份有限公司上海虹桥支行及保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金专 项账户三方监管补充协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本 不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
针对 2016 年发行股份购买资产所募集的配套资金，为规范公司募集资金管
理和使用，公司根据募集资金项目实际情况，在上海浦东发展银行安亭支行开设 募集资金专项账户。姚记扑克公司与海通证券股份有限公司及上海浦东发展银行 嘉定支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券 交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵 照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1. 截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情
况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行 31001977580050007958 899,951.21 活期
中国民生银行股份有限公司上海虹桥支行 0208014210005785 2,000,653.98 活期
上海浦东发展银行安亭支行 98870155200000039 759,273.13 活期
中国民生银行股份有限公司上海虹桥支行 0208014170015441 248.62 活期
合 计 3,660,126.94
2. 截至 2020 年 12 月 31 日，本公司闲置募集资金购买理财产品余额
2,000,000.00 元，具体明细如下：
单位：人民币元
理财产品名称 发行人 本金 理财产品类型 年化收益率
上海浦东发展银行现金管理1号 浦发银行 2,000,000.00 保本理财 2.00%
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020 年度本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．募集资金使用情况对照表
上海姚记科技股份有限公司
二〇二一年四月二十三日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：上海姚记科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 67,849.85 本年度投入募集资金总额 1,352.57
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 11,789.88 已累计投入募集资金总额 72,581.49
累计变更用途的募集资金总额比例 17.38%
承诺投资项目 是否 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 已变更项目 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
年产 2 亿副扑克牌扩建项目 否 7,094.13 7,094.13 6.6 7,100.73 100.09% 2015 年 8 月 31 日 否
年产 2 亿副扑克牌生产基地建
查看PDF原文
